Привет! Упп 27 релиз. Почему то не происходит зачет аванса поставщику. Есть доки в первом квартале, в котором не зачелся аванс. Хочу написать обработку которая закроет авансы в текущем периоде. Скажите пжл по каким регистрам сделать движения? По Бух будет достачно?

Если я только по бух двину, где это потом может вылезти боком?

мда....


учите матчасть

+Взаиморасчеты с покупателями?

это упр

А в баланс данные попадают только из бух регистра?

тоска....

см (2)

Стаж: 4 г. 2 мес.

(7) это не важно
(6) с первым кварталом ступил конечно, ничего не надо зачитывать.  Хочу сделать для текущих периодов.

(0) Может лучше сначала разобраться почему 1С сама не зачитывает.
Может она специально это делает, ждёт регламентной операциию

(9) или того хуже
ждёт настройки учетной политики

(9) (10) Ребят в Настройках стоит Определение зачета аванаса при проведении документов. в договоре стоит по договору в целом.

рег. сведений расчеты по реализации организации
отчет
"Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 1_2" посмотри
и все должно быть ясно сразу

п.с. Дикообразко за каким чертом ты вообще пишешь сюда, лучше бы человеку помог

(12) лучше никак не помогать, чем помогать как ты - неправильно...

(13) ну причин по которым авансы "не закрываются" может быть куча, может быть документы используются. По сути достаточно голову на плечах иметь и посмотреть и проанализировать движения регистров накопления где авансы закрываются нормально. Однако я хоть какие то наметки человеку дак. а не высказывал своё "фэ".

(0)
>Хочу написать обработку которая закроет авансы в текущем периоде.

Сегодня такую на Инфостарте видел.

см. расчетысконтрагентами

Восстановление расчетов использовать надо.

Причин несколько (совсем не много):
1.Разные договора в доках (можно это увидеть с помощью отчета "Ведомость взаиморасчетов ").
2.Платежки и ордера выписаны с операцией "прочие списания".Такие в вышеуказанный отчет вообще не попадут и это плохо.
3.Некоторые бухи заменяют в документах "счет аванса" на счет расчетов.Это тоже плохо . Тут надо проверять все документы и бухов воспитывать.
4.Если это валютный контрагент , тогда могут быть кривые курсовые (проверить курсы валют на дату сделки и перепровести переоценку).
После всех проверок и корректировок можно запустить обработочку (17)"Восстановление расчетов".
Главное в это деле вправить мозги операторам и бухам с первого дня работы в УПП.
ну и (2) прав.

(18)
1. Договора не разные.
2. Платежки не "прочие списания" (авансы аж с 2008)
3. Счета стоят нужные.
4. Не валютный
Обработку запустил, восстановил последовательность с 01.04.2010
Аванс не засчитывается :-(

Посмотри внимательно регистр Расчеты с поставщиками (БУ) в разных разрезах

(20) Расчеты по приобретению (БУ)?
Нет такого  "Расчеты с поставщиками (БУ)" , есть регистр накопления Расчеты с контрагентами.

(21) в конфе он называется типа
РасчетыСПоставщикамиВУсловныхЕдиницах...
а синоним у него "Расчеты с поставщиками (БУ)"

(22)Может он называется РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницах?

(+23) Капец так и есть.
Перепровел в копии платежку за 8 год и появились движения по этому доку.
И аванс зачелся.
Капец, что делать? Перепроводить все платежки за прошлые годы? ГБ не разрешит да и сам на это не пойду.

Хелпу надо, присоветуйте что нить. Может в текущем периоде обработкой зачесть аванс по старым платежам по БУ. Где потом может не отразаиться инфа по РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницах?

кто то обновился через задний проход просто

остатки нужно было по этому регистру ввести в свое время

собственно нечего удивительного...
90% 1С-ов такие

(25) вот не надо в рабочей базе так делать. В обновлении четко было написано, что после введения остатков по взаиморасчетам, в предыдущий период лазить нельзя.

(25) при переходе с 19 на 20 релиз (вроде) необходимо было ввести остатки по взаиморасчетам - смотри описание этого перехода...
причем, в последующих релизах необходимые для ввода этих остатков реквизиты скрыли - раскопки в 20-м релизе помогут

(30) ничего там не скрывали

(31) ну не скрывали - и хорошо...
у меня была ситуация на 24 релизе, когда нужных галок пользователи найти не могли при проверке НДС (вроде там как раз галка про НДС мелькала)... мож косяк какой был, а может руки кривые, сейчас архивы ради этого вопроса поднимать лениво...

Ситуация достаточно запущенная (2008 г.)
В данном случае с каждым контрагентом я разбирась отдельно.
Использую "Ведомость по взаимормсчетам.." и анализ субконто по контрагенту.
Если это реализация возможно , что есть документы с неправильными проводками , когда не списывается товар по регистрам партии.Бухи это частенько игнорируют.
Можно при помощи акта сверки определить кривого контрагента,когда данные по упр.учету не равны данным по бух.учету.Ну или обработочку написать для сравнения отражений.

(33) да все элементарно... на один день работы

спеца конечно

(35)После "удачного" внедрения УПП всех еще колбасит год-полтора.
спеца,спеца.

(36) а это так всегда... сэкономили

(25)При переходе на 20-ю версию не стало способа ведения взаиморасчетов с контрагентами "на счетах бухгалтерского учета". Вам надо выяснить, какой способ ведения взаиморасчетов у вас был раньше. Если на счетах БУ, то открываете описание к 20-й версии и там написано, как сформировать начальные остатки по регистрам.

(38) Спасибо! Так и есть.
Всем спасибо!