|
БП2.0 Пропадают выписки при загрузке из клиент-банка | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Alainnew
19.09.11
✎
15:31
|
Добрый день.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? При загрузке данных из клиент-банка (интернет банк) в типовую БП2.0 переписываются (изменяются) или удаляются некоторые старые выписки. Посмотрел код обработки: выписки синхронизируются по номеру платёжки и дате платёжки. Но в нашем случае даты платёжек разные, а в номерах совпадает только часть номера. Вообще, странно: загрузка банка - такое обычное дело. Типовой механизм, должно всё работать. А тут документы - пропадают... |
|||
1
НуВотКак
19.09.11
✎
15:37
|
чегож тут страного, может банк у тебя хреновую выгрузку написал, может ты формат не тот задал
|
|||
2
Alainnew
19.09.11
✎
15:42
|
Какой формат я мог не так задать и как его можно задать правильно?
|
|||
3
miki
19.09.11
✎
15:47
|
(2)Банк передает три последние цифры, а уникальность номеров в пределах года?
|
|||
4
Alainnew
19.09.11
✎
16:03
|
Номера платёжек формируют контрагенты и, вероятно, уникальности тут нет никакой.
На сколько я понял, банк выгружает все последние цифры из номера платёжки. Но точно не знаю. Как я могу проверить, что выгружает банк? Посмотреть файл выгрузки из кл.-банка? Если действительно банк обрезает номера платёжек, то что делать, общаться с банком? Или можно подключить какие-нить правила? |
|||
5
miki
19.09.11
✎
16:05
|
(4)что-то я перестал понимать какие доки у тебя затираются... Твои или чужие?
|
|||
6
Alainnew
19.09.11
✎
16:11
|
Контрагенты платят через банк, в платежах указывают номера платёжных поручений.
При загрузке банка обработкой "КлиентБанк", на основании данных из банка (о поступивших платежах) создаются документы "Поступление на р/с". Я посмотрел код обработки: в коде прописано, что при документ "Поступление на р/с" ищется по номеру платёжки (входящий номер) и дате платёжки. Контрагент не анализируется вообще. Это довольно странный принцип, если учитывать, что номера платёжек в принципе могут совпадать. Т.о. при загрузке платёжек у меня в базе затираются документы "поступление на р/с", созданные ранее при такой же загрузке. |
|||
7
Alainnew
19.09.11
✎
16:12
|
Документы мои. Номера платёжек - чужие, они приходят от контрагента. По-моему, так во всех банках.
Ранее использовали загрузку платёжек в 1С7:Бух, там документы синхронизируются ещё и по плательщику |
|||
8
miki
19.09.11
✎
16:25
|
(7)ну так допиши?.. добавляй в кастрированный № от банка код клиента, как вариант.
|
|||
9
Alainnew
19.09.11
✎
16:33
|
Да вопрос был проще: типовая загрузка банка в типовой БП2.0 работает криво или мы чё-то не так настроили?
|
|||
10
hhhh
19.09.11
✎
16:46
|
(9) расчетные счета контрагентов должны быть у вас. Контрагент определяется по расчетному счету. ТО есть ваша задача - избегать случайных связей.
|
|||
11
Alainnew
19.09.11
✎
17:08
|
Нашёл косяк.
Расчётные счета клиентов не всегда заполняются. Клиентам не платят, от них получают деньги. Поэтому расчётные счета клиентов - лишняя (не обязательная) информация в базе. Если расчётный счёт в базе не найден - обработка ищет только по номеру платёжки и дате платежа. Суть косяка: При загрузке перебираются существующие документы и номера входящих (реквизит НомерВходящегоДокумента) обрезаются по длине искомого номера. Проще на примере. Загружается документ по платёжке "63". В базе есть документ "Поступление на р/с" с номером платёжки "863". Программа ищет выбирает документы с номерами обрезанными на длину СтрДлина("63"), получаем Прав("863", СтрДлина("63"))="63". Т.о. программа цепляет документ с номером платёжки (номером входящего) "863" и переписывает его данными из новой платёжки "63". |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |