формирую ОСВ за 2010 год
по счету 10.06
в конце сформированного отчета по двум товарам
в кредите оборотов за период, не стоят суммы
то есть они перешли на дебет сальдо на конец периода
|
Как их убрать? Чем можно избавиться от них?
|
а по одному товару количество списалось, а сумма с минусом зависла на дебет сальдо на конец периода, так как в кредит оборотов за период была поставлена сумма больше чем дебет оборотов за период.
|
Как тоже избавиться от этой суммы?
|
по открытии карточки счета видно что все это правилось корректировкой записи регистров, корректировкой стоимости списания товаров или не понятно чем ещё... Как можно это решать?

up!

подскажите как быть в этой ситуации?
как поправить суммы?

последние 2 ящика пива никогда не списываются

(3) нужно это исправить в базе? или списать просто, чем это правильнее сделать? и возможно ли?

зри в регистраторы

(5) в регистраторы чего?
много что то тут документов навведено, хочу понять как это поправить, можно просто радикально списать суммы, но чем?

(0) Восстановление  последовательностей?

Конфа БП 8.1?

(6) видишь отрицательнцю сумму, открываешь дкоумент который е сделал пытаешься перепровести.
Если он все еще е делает нужных тебе проводок начинаешь разбираться почему.

тебе не нужны все документы а только те которые делают неправильные проводки.

Тем более если были коррек4тировки отключи их да посомтри что будет без корректировок

(10) А после этих доков появятся другие кривые доки - 1000%!

Поэтому - Все документы!

(7) отменил проведение корректировки стоимости списания товаров и эти суммы пропали.
Возможно в корректировке было набуровлено что попало, возможно в ней нужно найти
ненужные проводки просто и перепровести. Интересно как только это повлияет на последующие данные?! Так как все это в старом закрытом периоде.

Все это я делал в тестовой базе... пока. В рабочую меня не пустят все равно.

(12) На суммы проводок повлияет, например, себестоимость.

корректировка стоимости тут ни причем, проблемы в других регистраторах

(15) но если отменить проведение корректировки, в осв же пропадают некорректные суммы!
попробовал удалить какие либо проводки от туда но на это нет возможности. Не знаю как от них избавиться

тебе уже все рассказали, что ты еще не знаешь?

(16) После корректировки стоимости номенклатуры исправляли или перепроводили документы, после чего опять же себестоимость поменялась, и следующее перепроведение корректировки покажет другие цифры по сравнению с первым вариантом.

(18) Понял что просто так на рабочих данных нельзя отменять проведение.
А как избавиться от ненужных проводок формируемых корректировкой стоимости списания?

только эта корректировка выводит кривые суммы

Нагибайте пользователей перепроводить документы в 8.1 (восстанавливать последовательности в  8.2), и только после этого производить все регламентные операции, ну а после (для уверенности) закрывайте период - запрет редактирования.
Если отказываются перепроводить документы (восстановливать последовательности) - снимайте с себя всякую ответственность за достоверность цифр, учёт не имеет смысла - он будет кривой.

(20) Повторюсь, если ее перепровести - цифры будут другими, но трицательные уйдут.

трицательные=отрицательные

(22) ок!. вы говорите как можно было бы по правилам действовать. Но в данной ситуации, период этот закрыт, врятли он будет открыт. И что будет возможность перепроводить документы, это вообще не реально... Видимо так все складывается.

Скажите а можно ли как то ликвидировать эти суммы в обход? Что бы просто они исчезли, они некорректные и они зависли.

(24) пойди в кассу внеси денег, а потом сформируй проводку Дт 50 Кт 94 и Дт 94 Кт 10 и будет тебе счастие

(25) Какие то действия нужно выполнить определенные? И это будет правильно?

(26) мля, учет нужно восстанавливать, а не с корректировкой воевать

(27) Да не реально это! Закрыто все давно, и дела до этого нет никому. Будет так и болтаться тогда! что нет варианта ликвидировать эти суммы? Бух. пропросил просто может есть варианты какие.

(28) читай (27) это единственный вариант

и никто не говорит что восстановление учета нельзя сделать в текущем периоде

(29) Ручные операции ещё не отменяли! А так - Учёт, учёт и ещё раз учёт!

(31) ты это мне говоришь?

(27)(31) то есть ручными операциями восстанавливать учет имеете ввиду?

как ввести ручную операцию?

(34) Пардон - а Вы в организации кто?
Ввести ручную операцию - "операции"-"операции, введенные вручную".

Проблема не "программистская" а проблема учета. Как их устранить - как раз бухгалтер и должен дать необходимые проводки.
В первую очередь нужно смотреть - куда списывалась данная номенклатура, соответственно делать выводы и проводки.

(35) проводки сейчас стоят:
кт 25.01 дт 10.06
нужно такие и сделать, но что бы только списались суммы
решили делать это документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"
можно ли не указывать количество?
так как нужно списать только криво зависшие суммы, а проводка эта потребует количество.

Ввести ручную операцию - "операции"-"операции, введенные вручную". - это в какой 1с такое, 7.7?

(36)Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" в БП 8 )))

(36) - БП 2.0 (2.0.29.9), 1.6 (1.6.30.7)
Вопрос "как ввести ручную операцию?" был интерпретирован как "ГДЕ завести", а не "КАКИМ документом"
Документ называется - "Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)".

Проводка "Дт 10 Кт 25" ИМХО в данном случае некорректна.
Вам нужно сделать частичное сторнирование передачи МПЗ в производство и соответственно делать Дт 25 Кт 10 с отрицательной суммой.
НО поскольку это все счастье произошло в прошлом году - это уже прибыли/убытки прошлых лет и нужно делать проводки с 91-го счета.
Т.е. ИМХО Дт 91.2 Кт 10