В УПП реализован документ "Переоценка валютных средств" - он переоценивает Рублевый остаток и списывает разницу на 91 счет по налоговому учету на ВР.

Аудиторы просят, чтобы при нулевом Валютном остатке разница в налоговом учете списывалась на НУ (а не на ВР).
Не могу понять - это реализовано в УПП или нет?

Что мешает самому проверить? Кроме документа переоценки в пересчете валютных остатков большую роль играет обработка Восстановление последовательности состояния расчетов, которая создает эти документы не только на отчетную дату, но и на дату расчетов, и еще списывает курсовые разницы с ВР на НУ. Насколько я понял, происходит сторно по проводке 91 и УЕ.60

Спасибо за ответ.
Буду благодарен, если сможете ответить на пару вопросов по этой обработке.
У меня Суммовая разница (расчеты в у.е, постоплата). Здесь(http://www.buh.ru/document-1262) указывается, что в таком случае "Суммовая разница возникает ТОЛЬКО на момент оплаты".

У меня есть один незакрытый договор - частичная постоплата по нему 28.12.2011. Провожу обработку с 27.12.2011 по 01.01.2012. Судя по предыдущему абзацу обработка не должна создавать документов (т.к. оплата не закрывает полностью сумму в у.е, а других доков считаем нет). Вместо этого она создает один документ от 31.12.2011 (за отчетный период) и в нем переоценивает остаток по моему договору.

Возможно я неправильно понимаю фразу про момент оплаты?

Что касается НУ в налоговом учете. Эта обработка создает только документы "Переоценка..". Соответственно проводки будут только те, которые делают эти доки. В модуле проведения дока вид учета НУ упоминается один раз и не связан с 91ым счетом. То есть как я понимаю документ ничего по 91 НУ отражать просто не умеет.
Или я упустил что-то?

Заранее спасибо за ответ.

(2) Я еще не так хорошо разбираюсь в ПБУ 18/о2, чтобы кратко и ясно решить ваши проблемы, но посмотрите, что стало с проводками в документах расчетов, обработка добавляет проводки по курсовым разницам, не только создает переоценки валютных средств.

Воспроизвел вашу ситуацию: договор валютный, расчеты в у.е.
Завтра попробую закончить разбирать этот пример

(3) Спасибо за содействие! Очень приятно, что есть отзывчивые люди.
Запустил обработку еще раз. Новых проводок у документов расчетов не прибавилось. Создался один документ переоценки в конце месяца...
Все по-прежнему.

какая няшка! )

Вот что получилось:
1. Поступление - проводки стандартные ( у меня оборудование, но это не важно)
 БУ Дт 08.04 - Кт 60.31  700 480,91 руб = 22 300,00 $  
 НУ Дт 08.04 - Кт ПВ     700 480,91 руб
2. Переоценка на отчетную дату
 БУ Дт 60.31 - Кт 91.01     2 009,23 руб "+" курсовая разница, обязательство уменьшаем, увеличиваем прочий доход
 НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   2 009,23 руб в НУ такая переоценка не предусмотрена, потому возникает временная  разница   на эту сумму курсовой разницы
3.День Оплаты или погашения кредиторской задолженности создаются, 2 документа, переоценка валюты и платежка.
 Переоценка
 БУ Дт 60.31 - Кт 91.01   29 471,68 Пересчет задолженности  
 НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7 29 471,68 отражаем ВР из-за курсовой разницы

  Платежка
 БУ Дт 60.31 - Кт 51        669 000,00 руб = 22 300,00 $  по курсу на этот день
 НУ Дт ПВ    - Кт 91.01.7   31 480,91 - суммовая разница , теперь остаток на ПВ = 60.31 счету
    Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   -31 480,91   Сторнируем Сумму ВР, в момент погашения обязательства ВР исчезает, остаток на УЕ.60 = 0 руб, 91.01.07 по НУ = 91.01 по БУ

(6)+ 3 пункт нвопросы

(6)+ по 3 пункту возникают вопросы:
 В день оплаты ВР не должен возникать, так как переоценка валют делается В БУ и в НУ, т.е проводка
НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7 29 471,68   не имеет права быть, а в платежке должна быть такая проводка: в НУ, вид расчета ВР
Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   -2 009,23  
Но план счетов в НУ - придумка фирмы 1с, потому они вправе делать все, чир угодно, главное, что расчеты приводят к нужному результату

(6) Вчера с бухами дошли примерно до той же схемы. Но насколько я понимаю в УПП 1.3 это не реализовано?
То есть УПП делает ВРы переоценками, а проводки по сторнированию с ВР и отражению по НУ (последние две проводки из(6)) нужно делать самостоятельно?

(9) Только запускать обработку восстановления, все реализовано