Проконсультируйте пожалуйста, не закрывается счет 20. Данная номенклатурная группа списывается раз в квартал. По данной номенклатурной группе реализация была.

При закрытии,почему-то списывается не вся сумма, а только часть,соответственно счет 20 не закрывется.

списываются только косвенные расходы? РАУЗ включен?

Выпуск был?

или ОМзС....

(1) РАУЗ - нет
(2) на 20 была з/п и то что пришло с счета 25

те номенклутные группы,которые списываются ежемесячно-закрываются нормально

(5) что за бредовый термин [списывается раз в квартал]

(2) был акт об оказании услуг. я ж говорю, большая часть списалась, а некоторая сумма висит

(6) Закрытие по счету 20 по данной ном.группе происходит раз в квартал

(8) ещё бредовее

Посмотрела Регистр Незавершенное производство (бухгалтерский учет). конечный остаток 0.

(10) а теперь найди ручную операцию и оторви бухам ласты

(11) Нашла операцию на эту сумму

вроде корректная операция ,всё заполнено

и что за операция?

(14)В содержании написано "Начисление амортизации"

они в сентябре неверно сделали модернизации , поэтому делали в ноябре бух.справку

как корректно сдлеать так,чтобы эти данные из бух справки учитывались в закрытии счета 20

(17) двинуть (10)

а регистр "Затраты" надо двинуть?

(19) странный вопрос, документ один - Прочие затраты

(20) я посмотрела движения документа "Амортизация ОС". там есть регистр "Незверш"Бу,НУ и регистр отдельно "Затраты"

при внесение корректровки в регистр "Незверш"Бу - счет 20 по БУ закрывается

(21) там и брак есть

в регистр "Затраты" попадает только счет 26

(24) ложь
и 25 и 44

ВСем Огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!