Попросили сделать отчет по задолженности покупателей. Форма примерно такая

http://file.qip.ru/photo/l8cETXLy/777.html

Я первый раз столкнулся с конфигурацией на управляемых формах и не знаю до конца как в ней хранятся данные. Вроде нашел регистр "РасчетыСПокупателями", но там измерения такие :
1. Организация
2. ТипРасчетов
3. Контрагент
4. Договор
5. Документ
6. Заказ
==================================================
Как по этому регистру можно понять не какую расходную накладную упала оплата ? Или в этой конфигурации ведутся расчеты с контрагентами только по договорам ? Объясните плиз чайнику )

(0) пригласите специалиста

(0) или книжки почитай

1000$

Умников здесь много, как я погляжу ... )

ну и тяни оплаты по заказу

2000р

(4) Ну а ты думал, сейчас тебе за бесплатно кинуться делать твою работу. За которую ты денег получишь

(sanja26) Как тянуть если :
1. Как узнать на какой документ ложится оплата, если сама оплата формирует движение по регистру "РасчетыСПокупателями". Измерение "Документ" в этом случае не документ отгрузки, а сам документ оплаты. Как связать оплату и отгрузку ?

(Aleksey) Сам наверняка не знаешь... Если бы знал уже написал бы как связать оплату и отгрузку, одного предложения бы хватило. Я же не прошу мне писать отчет...

(9) Вот скажи какая связь между КФ и хранением данных? Или на УФ данные хранятся не так как в толстом клиенте?

Управление небольшой фирмой редакция 1.3, наверняка является "дочкой" УТ 11 редакции. А Ут 11 редакцию мало кто знает... Если бы речь шла о 10 редакции УТ, я бы на форум не полез - там все и так предельно ясно.

(11) Нет не верно

(Aleksey) В УТ 11 полностью поменялась методология учета как долгов так и всего остального, так что если знаешь как связать оплату и отгрузку - скажи, если нет, то не надо выпендриваться

Регистры накопления везде есть, только вот данные хранятся в них по другому.

Может все-таки вам надо сначала скачать эту конфигурацию и посмотреть на неё ? А то я так понял все её давно изучили, а на простой вопрос для знающих ни кто не может ответить...

(13) РасчетыСПокупателями в примерно таком составе далеко не пережиток УТ 11...
Открой форму списку регистра и погляди, что пишется в:
5. Документ
6. Заказ
Где-то документ расчетов, а где-то документ, который этим документов расчетов "закрылся"
(15) поменьше агресии в постах, покорректней формулируй вопросы и люди к тебе потянутся...

Тем более, что самому найти ответ на вопрос совсем просто, всего лишь посмотрев на те самые загадочные данные, хранящиеся в мистическом регистре

(Inform) Спасибо, хоть общение началось, а то один фарс.
Открывал я этот регистр, в том-то и дело, что иногда отгрузки идут без заказов (пустые поля), так что связывать что-то с заказами не имеет смысла....

На счет измерения регистра сейчас буду смотреть - разбираться... Скоро отпишусь.

* На счет измерения регистра "Документ" сейчас буду смотреть - разбираться... Скоро отпишусь.

Сейчас начал смотреть сразу возникли вопросы :
1. Есть движения по регистру "Расчеты с покупателями", в которых "регистратор" - "приходная накладная", а измерение "документ" - "расходная накладная". Что это значит ? Что данный клиент является и покупателем и поставщиком одновременно ? Долг по "расходной накладной" закрывается "приходной накладной" ?

Посмотрел ещё раз на движения этого регистра, но не нашел чтобы :
Регистратор был "Расходная накладная", а измерением "документ"- "Поступление в кассу" (я так понимаю это было бы закрытие аванса). Хотя авансов очень много. Сейчас сделаю запрос чтобы точно удостовериться, есть ли такие движения или нет .

как ты без использования заказов привяжешь аванс к какой-то реализации?

(sanja26) Мне нужна просрочка по документам отгрузки. Если не закрытый аванс висит - он мне не нужен. Его можно вывести в отчет отдельной строкой, но это не принципиально...

получай данные из регистра, где регистратор док оплаты, а измерение документ- реализация

(sanja26) А если аванс был, а потом реализация, которая должна его закрыть ?

бери из счет-фактуры тогда))

Сейчас специально создал нового контрагента в базе.
Выписал от него аванс (документ "Поступление в кассу")
Сделал ему отгрузку (документ "Расходная накладная")
==================================================
В результате в регистре "Расчеты с покупателями" появилось два движения :
1. В первом авансе, так сказать, "регистратор" и измерение "документ" является документ "поступление в кассу"
2. Во втором движении "регистратор" и измерение "документ" является документ "расходная накладная"
==================================================
Сначала провел аванс "Поступление в кассу", потом проводил "Расходную накладную". Как вы можете это объяснить ?

ты их связывал вообще?

(0) Посмотри в сторону отчета "Расчеты с покупателями", вариант отчета: "Остатки по расчетам с покупателями"

(sanja26) Нет, не связывал, я думаю и те, кто выписывают документы в базе не связывают. А есть способ их связать ? не нашел я в реализации реквизита, в который можно указать авансовый документ "Поступление в кассу" ...

авансовый документ, должен в счет фактуре отобразиться вроде
В документах оплаты указывай реализацию

(Inform) Посмотрел, там общий долг по контрагенту, без разреза по документам отгрузки....

(sanja26) Организация не выписывает СФ, она не плательщик НДС.

+(28) попробуй поколдовать с настройками:
http://img515.imageshack.us/img515/7619/56676958.png

(Inform) Сделал, как вы показали. К сожалению суммы по документам "Расходная накладная" расположены в колонке "Долг контрагента", а суммы по документам "Поступление в кассу" в колонке "Наш долг". Т.е. нет опять привязки оплаты и отгрузки.

Мне кажется должен быть какой-то регламентный документ, который должен привязывать оплату и отгрузку. Но это всего-лишь предположение ) Если это так, то какой-то совсем не удобный способ ведения взаиморасчетов...

Посмотрел вкладку  "Регистраторы" в регистре накопления "Расчеты с покупателями". И там ...
Там оказался документ "Закрытие месяца" ))))
Супер!!!
Если он должен закрывать взаиморасчеты, то я продолжу отговаривать клиентов не переходить на УТ 11 )))

Посмотрел документ "Закрытие месяца", там нет галочки, касающейся корректировки взаиморасчетов с контрагентами.... ( Так что поиски истины продолжаются. Просьба помочь тем, кто уже разобрался с данным вопросом...

(34) в отчете есть колонки "Задолженность" и "Предоплата", посмотри как он внутри отделяет задолженность и предоплату, т.е. тебе фактически надо получить только количество дней просрочки и вставить в этот отчет, колонку "Наш долг" не выводи.
"Задолженность" есть, она верная скорее всего, надо лишь подсчитать количество дней просрочки, по документам задолженность размазывается так же нормально, выведи по документам - а там пусть сами разбираются, лучше вряд ли получится малыми затратами
(37) заглянул ради интереса в закрытие месяца, он всего лишь рассчитывает курсовые разницы для регистра "Расчеты с покупателями", так что не переживай, бомбы там нет

В УТ 11 в документе оплаты можно указать, по какой реализации или поступлению. УНФ нет
Там должны быть графики оплаты, в которых можно указывать количество дней отсрочки, так что ищи как связать свои оплаты и продажи

(Inform) Главное понять идею ведения взаиморасчетов, а отчет переделать не проблема. Я все равно не понимаю почему введенная реализация после аванса не закрывает этот аванс по регистру. Как пойму - сразу начну писать свои отчет. Спасибо, уже поздно, будем закругляться, завтра ещё раз все попробую понять, отправная точка уже есть ;)
(sanja26) В УНФ тоже в документе оплаты можно выбрать документ отгрузки, но не наоборот. Я не нашел в документе отгрузки реквизит в который можно подставить документ "Оплаты", в моем случае документ "Поступление в кассу".

Авансы по заказам учитываюююююются

(sanja26) Обязательно заказ покупателя использовать ? Как-то ну совсем не удобно...

Сейчас попробую создать заказ и все-такое )

(sanja26) Поэкспериментировал с заказом покупателя. Ситуация не изменилась. Просто для каждого движения добавилось измерение "Заказ". Так же аванс не закрылся последующей отгрузкой в регистре.

Если по одному заказу две отгрузки и две оплаты ? Как мне все-таки тогда считать дней просрочки ? Или постоянно на каждую отгрузку делать заказ покупателя ? В чет тогда смысл ?