|
БП 2.0. С/Ф на аванс и поступление на расчетный счет. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
09:37
|
Здравствуйте!
Нужна помощь, сижу уже пол дня. Есть документ поступления на расчетный счет. Вот так выглядит таб. часть "Расшифровка платежа": http://s018.radikal.ru/i522/1201/1a/afe4851d6c71.png Отсюда видно, что первыми четырьмя строками идет оплата реализация, а две последних - аванс. Но при вводе С/Ф на основании этого документа (или при выполнении спец. обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс") в счет-фактуре получаются следующие данные: http://s04.radikal.ru/i177/1201/64/be2ec32bfc98.png Хотя сумма должна быть 2800 (см. скриншот по первой ссылке - на аванс две строки, из них НДС только в одной, где 2800). ЧЯДНТ? |
|||
1
МурЬка
24.01.12
✎
09:42
|
Из расшифровки платежа никогда ничего не видно. Авансы определяются по проводкам.
|
|||
2
Ranger_83
24.01.12
✎
09:45
|
из скринов не ясно период возникновения задолженностей
|
|||
3
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
09:45
|
В коде нашел, что эта сумма в С/Ф получается вот тут "ОбщегоНазначения.РаспределитьПропорционально". В эту функцию уходит сумма аванса по документу = 6100 (2800+3300) и массив с двумя числами - первое это сумма по документу по строкам с НДС (2800+2800+2800=8400) и второе - сумма по строкам без НДС (9800+9800+3300=22900). И там пропорционально этим числам получаются 1 637,06 и 4 462,94 - в сумме = 6100. Но я, честно говоря, не понимаю смысл всех этих манипуляций, может кто-то подскажет?
|
|||
4
МурЬка
24.01.12
✎
09:47
|
(3) Дубль два. АВАНСЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ПРОВОДКАМ. Проводки поступления на расчетный счет в студию.
|
|||
5
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
09:51
|
(4) Извините, я с бухгалтерией плохо знаком. Это получается мне надо сделать отчет по счету 62.02?
|
|||
6
МурЬка
24.01.12
✎
09:53
|
(5) Это значит, что нужно нажать на кнопку "ДтКт" в заголовке формы документа
|
|||
7
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
09:56
|
http://i065.radikal.ru/1201/f7/b684fe9c3402.png вот проводки документа.
|
|||
8
МурЬка
24.01.12
✎
09:59
|
(7) Что стоит в учетной политике по зачету авансов?
|
|||
9
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
10:01
|
(8) "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса". В договоре с контрагентом стоит галка использования значения уч. политики.
|
|||
10
МурЬка
24.01.12
✎
10:05
|
А черт его знает.
|
|||
11
МурЬка
24.01.12
✎
10:06
|
Посмотреть нужно саму реализацию, что у нее там с погашением по ставкам НДС, может, суммы не совпадают, может, просто 1С некорректно распределяет.
|
|||
12
Ranger_83
24.01.12
✎
10:07
|
(0)Есть предложение организовать удаленный доступ/оплату/решение проблемы :)
|
|||
13
МурЬка
24.01.12
✎
10:08
|
(12) Какие ж вы все тут жадные ))
|
|||
14
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
10:10
|
У меня есть подозрение на баг в программе (могу ошибаться). Но зачем делается распределение как в (3)? 1637,06 потом и попадает в С/Ф...
(12) Я тут сам решил бесплатно людям помочь, но вот уже полдня туплю... |
|||
15
МурЬка
24.01.12
✎
10:13
|
(14) Не обязательно баг, но без базы сказать сложно. В принципе, в (12) было интересное предложение.
|
|||
16
Ranger_83
24.01.12
✎
10:22
|
(13)Жадность?Вы даже не знаете цену вопроса :)
Искать в чужой базе косяки за бесплатно тоже никому не хочется. |
|||
17
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
10:27
|
Последнее до чего дошел - движения документа (проводки) абсолютно ни при чем. При получении этой цифры (1637,06) данные берутся непосредственно из документа.
|
|||
18
dot101
24.01.12
✎
11:13
|
это косяк в алгоритме
|
|||
19
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
11:55
|
(18) Тоже пришел к такому выводу.
Править конфигурацию не следует. Как думаете, что стоит сделать? Написать в 1С? |
|||
20
dot101
24.01.12
✎
11:57
|
напишите, а в базе руками поправьте суммы в сф
|
|||
21
Быдлокодер 80 lvl
24.01.12
✎
12:00
|
Ок. Попробую отослать информацию, может быть они даже исправят. Но судя по всему - это уже давно такая проблема (проверил на копии базы на несколько версий раньше).
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |