доброе время суток !

делаю выгрузку остатков на коне 3его 2011 из бухии 77 в БП 2.0
в бухии был документ поступления товара на оптовый склад в середине сентября, но в строке ДатаНомерСФполученный ничего не было указано
=> док сформировал проводки 41 60 по позициям, но без проводки 19 60 (!)
прям в начале октября сдали НДС. Буквально через несколько дней появилась СФ полученная, сразу на основании поступления ввели СФ полученную. В итоге появились проводки :
19 60
68 19

как теперь в БП 2.0 отразить проводку 19 60 ?

м.Предприятие-Ввод начальных остатков -выбрать счет 19.03-кн.Ввести остатки по счету, заполнить нужные поля, аналогично по 60 счету

(1) дата какая ? середина октября ?

ещё вопрос в тему : когда должна делаться проводка : Дт 19 Кт 60 ?

(1) не верно, т.к. остатки вносятся 30/09/2011, а на тот момент счет-фактуры не было. Момент выставления счет-фактуры отражаем документом "Отражение НДС к вычету" (м.Покупка -Ведение книги покупок), где дата документа -середина октября. Поставить галочку Использовать как запись книги покупок,появится галочка формировать проводки

(3) Проводку Дт 19 Кт 60 придется отразить ручной операцией -тоже середина октября (м.Операции-Операции введенные вручную), но кроме того, что отразите в операции проводку, там же есть кнопка Корректировка регистров -выбрать НДС предъявленный. В результате у данной операции должны быть заполнены две закладки

(4) даст проводку Д 68 К 19

(5) ну так проще отразит данные проводки в ручной корректировке перенесённой СФ полученной из бух 77

при закрытии месяца и восстановлении последовательности, 8.2 будет постоянно ругаться на ручные корректировки

хозяин-барин, поступайте-как нравится, но я против таких ручных корректировок, хотя такая возможность есть

(8) (9) учту

но вообще странно, почему 1с это не учла при переносе

какие ещё идеи есть ?

???

про (3) нашёл : http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=136294

в каких случаях можно не делать проводку Дт 19.3 Кт 60.1 в поступлении в одном периоде (хотя НДС есть) ?

во, что мне сообщили :


товар приходуешь, отражаешь ндс на 19, ждешь сф, кидаешь на 68, или не кидаешь, если сф не пришла, так и висят суммы, или если не берешь к вычету, на 19 сч. сумма ндс тоже будет висеть, если матценности куплены за счет чистой прибыли и ты не собираешься ставить по ним ндс к вычету, или, если деятельности не было, а были расходы, ндс с нуля не вычитается, тоже будет на 19 сч. болтаться...

(15) если Вы хотите, что бы эта сумма "болталась" на 19 счете, тогда можете отразить через ввод начальных остатков, где покажите партию прихода-это дата и номер накладной. В любом случае решать Вам

(16) её потом закроем

(4) (6) а мне нужна проводка Дт 19 Кт 60

(18) нужна? Так сделай. :)

(19) ручную делать ?

(18)см.(5), (20)да, дата- на Ваше усмотрение

(21) так почему же в 77 это реализовано ?

(8) в чём ругательство будет выражаться ?

стал смотреть, почему же бухия 77 не делает проводку : 19 60

и нашёл из-за чего

Если КодВидаПоступления <= 2 Тогда // поступление от поставщика
         Если ВерсияОбъекта < "7.70.421" Тогда
              // Документы, созданные в редакции 4.0 не формируют проводок
              // по НДС для неотфактурованных поставок.
              Если ПустоеЗначение(ДатаНомерСчетаФактуры) = 1 Тогда
                   ВыделенныйНДС = 0;
              КонецЕсли;
         КонецЕсли;


ВерсияОбъекта  - пустота

мега кривой обмен от фирмы ПиБи