Всем добрый день, решили попробовать провести закрытие месяца. Результат нас порадовал 20, 25, 26 не закрываются :). Настраиваю способ распределения статей организации, один фиг не закрываются. Как то вообще странно организация тупо торгует и оказывает услуги, казалось бы не чего сложного, не производства не хитростей, а на тебе. Тут читал но люди в основном заморачиваются с производством, у нас все проще. Может до РСВ что то еще надо сделать (всю процедуру закрытия запускали, результат тот же). И еще момент, в настройке закрытия месяца, на вкладке распределение затрат, нужно указать распределение, а есть еще РС "Способы распределения статей затрат организации", документ РСВ смотрит в этот регистр или в настройку закрытия месяца? и если в оба места то кто имеет приоритет? Заранее спасибо, блин дернул черт связаться с этой КА, предупреждали :)

(0) у торговых организаций нет и не может быть 20 и 25 счета

Потому что они подразумевают обязательно выпуск продукции?

(2) не обязательно продукции, это может быть и оказанная услуга

Но у нас есть услуга. Мы оказываем услуги ответ хранения.

Что то удалось списать. пока не понятно как удалось

(4) а что в затраты на 20 счет идет? как отражаете оказанную услугу?

Немного начинает происходить прозрение, остается пока 2 проблемы, по 25 списалось больше на 20тыс чем есть. вторая 26 так и не списывается

На 20 счете БУХ отнес руч. операцией зарплату одного подразделения+страховые взносы (соц. страх)

(8) а документами религия не позволяет?

26 может не закрываться из за использования "номенклатурных групп", товар продаете с номенклатурной группой, а затраты собираете без указания номенклатурной группы. Включи РАУЗ.

(10) Она как раз включена

(9) не подскажите каким документом?

(11)А "номенклатурные группы" проверил?

(12) в УПП отражение зп в учете, в КА в принципе тоже так же должно быть

(14) Так мы зп не ведем в программе, только показываем общие суммы. Кстпти не закрываются как раз документы ручных операций

(15) давно в 8-ке работаешь?

2,5 года в упп потом 3 года в торговле теперь поставили вместо 7 комплексной  8 КА. Знаю, покрайне мере раньше вроде как было так, все что ручками вводят не куда не попадает.

2,5 года в упп и такие вопросы?

(18) Да про распределение статей затрат я в курсе, просто с этим РАУЗ сказали поставите и все само закроется :)

в упп даже понятнее было, ушли затраты в  производство. выпустили продукцию, настроили распределение затрат, настроили распределение статей затрат, главное следить за аналитикой затрат и вып. продукции. А тут вроде не фига не выпускам. а как то все это распределить надо.

"А тут вроде не фига не выпускам" вы или трусы оденьте или крестик снимите.
затраты на 20-й есть, а выпуска нет?

я нашел по ЗП документ

Есс, когда этим документом отразил факт начисления зп, он закрывается.

А как можно проанализировать почему РСВ больше списывает по 25 сч?