Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста: в базе творится чертовщина: авансы, например, некорректно зачитываются и т.п. Перепроведение доков спасает ситуацию: зачет авансов идет корректно, корректные сальдо на счетах "60" появляются. Однако бух боится за 2011 год групповое перепроведение запускать, т.к. отчетность собьется...Можете что-нибудь посоветовать? может кто-нибудь сталкивался? Спасибо.

(0)Попробуй на кошках, т.е. на копии.
Но,имхо, боится правильно.

(1)
Спасибо , попробовала - цифры в отчетах другие выходят:(

Можно сделать, чтоб остатки на начало 2012 года стали правильные, при этом отчетность не пострадала? наверное нельзя...

(3)Можно. Откорректируй остатки на начало года.

(4) Рэйв, подскажите, пожалуйста в двух словах, как это сделать.

Операцией

а если налоговая проверка нагрянет к ним? их не оштрафуют/не привлекут?

(0)Есть стандартный докумнет "Корректировка записей регистров" Программно снимаешь остатки, вычисляешь корректирующую разницу(или вводишь руками) , делаешь корректирующие движения по регистрам и ставишь док-корректировку как регистратор.

(7) Если придет проверка то полюбому оштрафуют. Кому охота чтобы неделю налоговик сидел на предприятии и копался в бумагах ища нарушения? Не проще ли ему показать маленькое нарушение, чтобы отстал?

(8) Садись, два

В БП 2.0 нет этого документа, он объединен вместе с документом операция

(7)Если неправильно показали отчетность по налогам, то лучше все таки перепровести и сделать корректировку отчетов

(10)Я в глаза не видел БП 2:-) Просто помню что такой был.

Бардак в учете на лицо.А потом небось еще прикрываются кривой программой у директора

(13) Честное слово у них с уетом всё хорошо: доки просто перепровожу, переформировываю ОСВ - и видим, как на глазах всё исправляется и появляются правильные сальдо, зачет авансов и т.п.

у меня сложилось впечатление, что платформу им некорректно установили или сама она некорректно работает по др. причинам, просто стандартный механизм зачет авансов не отрабатывает, прям чудеса какие-то...

>> а если налоговая проверка нагрянет к ним? их не оштрафуют/не привлекут?

Всё зависит от того как именно исправят.
Если съехали взаиморасчеты, то легко мог съехать и НДС (навыписаывали счетов-фактур на аванс там, где его не было или не на те суммы, или не в тех периодах зачитывали авансы, по которым выписывали счета-фактуры на аванс и т.п.). А это уже другая история. Тут можно и штраф заплатить и пеню.


Для взаиморасчетов есть документ "Корректирвока долга" с видами операций "Перенос задолженности", "Списание задолженности", "Взаимозачет", который, помимо движений по регистру бухгалтерии (проводки), делает движения по регистрам НДС.

(14)Чудеса...

(17) это правда, могу базу прислать, сами убедитесь

я первый раз столкнулась, даже не знала, что такое возможно

(15) >> прям чудеса какие-то...

Звиздец. У всех нормально, а у вас чудеса.

Платформа тут не при чем. Конфа тоже.

Причина одна - только кривые руки бухов и отсутствие мозгов главбуха, которые лазили в прошлые периоды и вводили и исправляли документы в хаотичном порядке, а перед тем как закрывать год и готовить отчетность не удосужились восстановить последовательности или хотя бы тупо перепровести все документы в хронологическом порядке.

(18) Не звизди уж.

Чудес не бывает (С) Не моё.

Напиши это большими буквами и повесь над кроватью, чтобы видеть каждый вечер перед сном и каждое утро просыпаясь. Заодно над столом главбуха повесь.

Правильно боится. Сделать копию, попробовать на ней, сверить оборотку.

(21) При закрытии месяца, разве не выполняется восстановление последовательности? Вы говорите  - корректировку долга использовать, а для решения проблем не с взаиморасчетами, что делать?

(22) Зачем?

Заранее известно, что не сойдётся.

Вариантов только два:
1. Действительно перепровести, заранее зная, что цифры изменяться. Подать исправительные декларации.
Гемор с отчетностью.

2. Корректировать в текущем периоде, используя ручные операции и документ Корректировка долга.
Гемор с поиском и выявлением ошибок и правильным их исправлением вручную.

(24) Дмитрий, как думаете, ничего если я ей 1 вариант только назову? это им бесплатно обойдется, просто декларации переделать или деньги придется платить в налоговую, подскажите, пожалуйста?

(23) >> При закрытии месяца, разве не выполняется восстановление последовательности?

С какого перепугу? Галочка там есть, но вовсе не обязательно обращать на неё внимание. Видимо бух просто плюнула на неё.

(26) вы правы, похоже так и есть

(25) >> просто декларации переделать или деньги придется платить в налоговую

Откуда мне знать?
Если поменяются суммы "к уплате в бюджет", то естественно придется доплачивать. Возможно еще и пени будут.

Бухи очень не любят подавать исправительные дакларации.

Правильное решение зависит от масштабов бедствия.

(23) При закрытии месяца вываливается сообщение о нарушении последовательности, и при этом программа предупреждает, что закрытие не выполнено до конца.

Ну когда уже люди начнут читать? ( - это про пользователей и бухов!)

Да, проблемы дураков и дорог никогда не решатся!

(25) а зачем переделывать? Всё равно проверка проверяет бумажные документы, то что у вас в компьютере, уже никого не волнует, можете не париться? Если по бумажным документам у нее всё сходится, зачем она будет декларации переделывать?

(23) Во первых это отключается. Во вторых там же можно перенести дату, т.е. закрыть месяц не восстанавливая последовательность

(30) И как сойдется баланс за прошлый(ые) год(а) с балансом за этот год?...

(29) (31) Да вариантов куча почему последовательность неверна.

Могли провесит закрытие, когда последовательность была нормальной, потом внести изменения в документах прошлых периодов (сбить последовательность).

Лучше в данной ситуации закрыть редактирование прошлого года, поскольку отчеты сданы, откорректировать остатки (например, авансы и долги зачесть по-нормальному), установить границу последовательности на 01.01.2012 (по-моему, в закрытии месяца можно указать границу без перепроведения, либо же обработкой записать). А вот дальше - нормально вести учёт, восстанавливать последовательность и т.д.

(33) Как правило, бухи прикидываются блондинками, якобы они не знают про последовательность, либо сознательно отказываются, типа - нафиг надо.

(32) ну как и советовали, на 31 декабря ввести ручную операцию, чтобы выровнять остатки на счетах, чтобы были как в балансе, и вперед. НО 2012-й год вести уже правильно.

не помню где читал методика предложенная 1С.
Делаем копию. получаем верные остатки. Корректируем в рабочей базе нужным периодом до них.

(37) Если по методике 1С работать, тогда вообще никаких таких действий не прийдется выполнять!;)
Но обычно используется методика бухгалтера "Марьи Ивановны"!;)

(34-37) спасибо большое, так и буду делать, а налоговая не оштрафует, просто она волнуется, видимо могут нагрянуть?

>> на 31 декабря ввести ручную операцию, чтобы выровнять остатки на счетах, чтобы были как в балансе

Если отчетность уже сдана, это означает, что цифры в балансе НЕПРАВИЛЬНЫЕ.
Вопрос: Каким образом ПРАВИЛЬНЫЕ остатки на счетах могут совпасть с НЕПРАВИЛЬНЫМИ цифрами в сданной отчетности?

(39) Они первичку будут проверять и отчеты которые вы по этой первичке предоставите. Т.ч. главное, что бы данные в программе совпадали с первичкой и сданной отчетностью.

(40) А ничего что в балансе остатки по счету в целом, могут быть правильные, а по субконто неправильные?

(40) Может я и не права, но всё же не стоит уже трогать себестоимость, т.к. в балансе цифры поменяются именно из-за неё (после перепроведения несомненно изменится себестоимость и отсюда все вытекающие последствия). А вот подправить всё же надо счета, где используется механизм зачета авансов, и позакрывать субконто партии и документы взаиморасчетов, ибо вот там сейчас воцарился хаос!

Всё было бы просто, если бы проблема ограничивалась только бух.счетами и  балансом.
Но если поедет НДС (наиболее вероятно), НДФЛ, прибыль и прочие ЕСНы, то придется попариться.

(44) НДС поехало:(

Свертка базы спасет отца мировой демократии.

(44) А НДФЛ и прочие ЕСН то каким боком? У вас что зарплата считается автоматом от аванса? Или от себестоимости? Как может поменяться процент от фиксированного числа?

(45) НДС может поехать только в плане авансов и всё. Себестоимость не изменилась?

(47) Какие однако поверхностные у вас знания об подсистеме учета НДС в БП.

(47) Надо перепроводить и просить в 2 раза больше зряплату

(48) Спасибо посмеялся

(47) вроде себестоимость не изменилась

(48) Ну просветите меня, о великий ГУРУ, как после перепроведения, поменяется выручка (а ведь от нее же считается НДС). Расскажите, как после перепроведения поменяется сумма на 60 и 76 (НДС входящий)

Или вы готовы поведать тайну как НДФЛ зависит от НДС?

Максимум что может поменятся - это именно начисления и зачет авансов. Все, больше меняться нечему по НДС

(45) Вы с бухом на копии разберитесь что конкретно меняется при перепроведении, а потом проблемы решайте, хотя бы на примере НДС.

(47) Ну НДФЛ и прочие ЕСН вряд ли поедут, но если в учете бардак, то не удивлюсь, если бухи сдали отчетность, а потом исправляли документы начисления з/п (выявленные ошибки расчета среднего или даже основные начисления).

То есть такого рода ошибки в начислениях з/п - обычное явления. Но у некоторых бухов хватает ума исправлять их в закрытых периодах, а не в текущем.

(51) Проблема подать уточненку?

(56) она по ходу боится, что денег штрафа с них много попросят....

Главбуха в топку

(53) >> больше меняться нечему по НДС

+1, если только нет НДС по ставке 0%, где для подтверждения до октября важен был сам факт и размер оплаты, а в случае валютных откгрузок еще и момент оплаты (по которому определялся курс).

(53) что-то вы в облаках витаете. Элементарно, делаем документ: формирование записей книги покупок за месяц, а потом заходим в какой-нибудь документ поступления и меняем сумму. Всё, НДС поменялся.

(57) В тюрьме деньги ей вообще не понадобятся.

Определитесь уже в конце концов с размерами проблемы. Уже сто раз повторили: сделайте перепроведение на копии и посмотрите что именно поменяется.

(57) Штраф за уточненку нет. Максимум будет пеня, если получится что в нужно было заплатить больше, чем уплатили.

(57) (62) Чем дольше она тянет, тем больше будет пеня в случае недоплаты.

(60) Ну это уж зависит от настроек. У меня упрощенный учет по НДС стоит, и у меня нет формирования книги покупок

Плюс от этого не меняется конечное сальдо на 60.

(53) забыл еще что если не правильно закрыл месяц, то может поменяться и сбестоимость, а следовательно и выручка

(61) извините, Вы правы сделаю на копии, спасибо.

(57) Есть отличное решение. Пусть потихому увольняется и валит все на программиста

(67) у Вас отличное чувство юмора)))))))))))

(65) Как выручка с себестоимостью корелирует?

И опять зависит от настроек. Если в закрытии не стоит корректировка себестоимости, то при закрытии месяца и себестоимость не поменяется

(69) >> Как выручка с себестоимостью корелирует?

Возможно он имел ввиду прибыль...

(67) >> ...и валит все на программиста

Официальная версия уже объявлена в (15): "прям чудеса какие-то"

так в налоговой и скажут.

Извините за глупый вопрос: если я групповое перепроведение сделаю на копии, мне надо после этого последовательность восстанавливать/месяцы все перезакрывать?

(71)))))))))))))

(71) и не говорите: за что только таким 1С сертификаты Специалист-консультант по бухгалтерии дает, сама удивляюсь...

(72) Думаю, что мне надо после этого последовательность восстанавливать/месяцы все перезакрывать.

Спасибо большое всем за помощь!

(52) Смотрите как считается НДС на самом деле в БП. Какие регистры в учете НДС учавствуют, и какой порядок учета.

в кабинете у ГБ запахло вазелином? - к обновлению резюме программиста

(78) не понятно...

Ну по логике как-то так:
1. Перепроводим все документы за месяц (либо групповой обработкой, либо используя механизм последовательностей)
2. Перезаполняем и перепроводим последовательно (можно используя помощник) все регламентные документы по НДС (если не используется упрощенный НДС).
3. Перепроводим все документы по закрытию месяца.

Повторяем пп 1 - 3 последовательно для каждого месяца с января по декабрь.

молодая еще...

(80) спасибо огромное, очень помогли.

+ к (80): если косячили еще и в зарплате и учет з/п ведётся в БП, то документы по расчету зарплатных налогов/взносов тоже надо перезаполнять и перепроводить.

Но надеюсь, что хоть до этого у вас не дошло...