Товарищи прошу помощи.  Не могу победить проблему.

УПП 1.3.  РАУЗ нет.

В месяце июле  по статье затрат ХХХ (общепроизводственные)   после проведения РСВ
Не сходятся данные по РН  "НЗП  бухгалтерский учет"  и по  счету 20.01.1

Не идет на сумму,  как я понял,  перераспределения между НГ.

Как такое может быть ?  (теория)
Какие инструменты анализа применить ?
Может у кого то такое было  ?

Франчам звонил?

(1) Зачем ?

Мне кажется корень зла в том, что некоторые выпуски этого подразделения по пустой НГ идут.  Пробую переделать

(2) ну франчи то знают, что твой ГБ сделал ручную проводку по 20.01.1

(4) Первое что полез смотреть есть ли ручные проводки.   Их нет .

(5) ню ню

(6) Спасибо.  Еще варианты есть  ?

Все РСВ по всем видам учета  не выдают ни одной ошибки.

ну второе это корректировка записей регистра :-D

Добавлю.
Суммы не сходятся именно на сумму проводки 20 - 20

(9) а как это может повлиять  ?

(10) и ты считаешь что этим ты все объяснил?
если да, то жди когда телепаты подтянутся

(12) Готов расшифровать до любой степени детализации. До какой ?   Мне кажется кто то должен был сталкиваться с таким поведением системы.

(10) Если делается проводка 20-20, значит он собирает затраты на 20-ке а куда закрывать их не находит, кури способы распределения статей затрат и аналитику выпуска и продаж

Добавлю  :   настройки распределения данной статьи затрат

- способ распределения - По материальным затратам.
- Характер подразделения - Учитывать подразделение (косвенные расходы)
- счет затрат 25.01

Это не проблема, а так реализовано. У меня проявлялось тогда, когда ОПР затраты с пустой НГ распределялись на выпуски по конкретным НГ. Важно, чтобы остатки на начало и конец периода совпадали, обороты могут не совпадать.

(14 )  спасибо.

Весь выпуск прошел с заполненной НГ.
Продажи тут непричем, мне кажется, т.к. способ распределения -  по материальным затратам.

(16) у меня именно остаток и не идет.   в июле месяце на малую сумму - 29 р.

Далее до конца 2011 года эта сумма выросла значительно

Встречный выпуск есть?

Было такое в тесте как раз для распределения по материальны затратам (при автораспределении).

(19) нет.

(20)  Как победили ?

Пока решил все ОПР по  данному подразделению перекинуть на НГ.

Пробную статью затрат засунул в  одну НГ.  

Все закрылось нормально.


Итог :

(20)  Права.  Спасибо.

Только теперь непонятно это баг или фича. ((

(22) У меня был тест только, поэтому проверяла вариант с исключением проблемной затраты (по которой был встречный выпуск) из определения базы или меняла способ распределения на другой (по объему выпуска).

:-)