Ктонть сегодня работает или все в пятничной ветке?
Пожалуйста, может хоть кто поскажет?

УПП. Отражение ЗП в регл учете.
БУ - Формируем оценочныце обязательства
НУ - не формируем ( в настройках галка не стоит )

Проводки по НУ Дт44.1.1 - Кт96 формируются по признаку "НУ".
Сколько не видил литературы - вижу везде что должны формироваться по признаку "ВР"

Если кто может, проверьте у себя пожалуйста. Дт может быть 20, 26.. важно понять почему признак учета у меня "НУ" а не "ВР".
Ведь в дальнейшем не сформируется проводка на 09 по БУХ.
Или я чтото не понимаю?

втыкайте чего у вас в шаблонах отражения по отпускам

А в случае когда появляется отпуск там все кашерно пвроде бы.
Д44 - К70 "НУ" отпускные
Д44 - К70 "ВР" "минус" отпускные
Д96 - К70 "ВР" Отпускные.

(1) В каких шаблонах? я в УПП считаю. Где смотреть?

вид расчета отпуск, вкладка бухучет, отражение в бухучете, что там у вас?

ага.
План видов расчета - Основные начисления организации
Оплата отпуска по календарным дням
закладка бух учет
Отражение в бух и нал учете установлено (2) "По состоянию на дату события."

Тут не верно?

вроде верно. я думал, у вас там явно проводка указана.

может туда все деньги по подразделению валятся...

Мы явно указываем в начислении. Налоговый учет должна быть проводка

В БУ Дт 96 Кт 70
В НУ 25.02 Кт 70
при проведении отражения появятся ВР-ы

как закрывать будете ВР-ы в НУ? Вот вопрос денег стоит)))

(8) "Мы явно указываем в начислении" - что вы там указываете?

(11)в (9)

В виде расчета еще есть закладка "налоговый учет". Может там нао указывать "Не включается в расходы на оплату труда?" ?

(10) в (2) я написал как закрывается. вопрос в том, что оно не отправляется на ВР а прет на НУ хоть галка в настройках учета и не стоит.

(9) это уже проводки по отпуску. они у меня в (2)
А нужно само начисление резерва это Кт96

(14)да для БУ

(9), (11) не прокатит, если для разных подразделений нужны разные проводки.

ДемонМаксвелла
Так у вас резерв на "ВР" начисляется? и одной проводкой по НУ только Дт(затрат) Кт 96 "ВР" и все?

(13) "Не включается в расходы на оплату труда?" -это неверно

(17) мы вообще отказались от оценочных обязательств, и в БУ, и в НУ.
должно быть ВР, если БУ<>0, НУ=0. по правилу БУ=НУ+ПР+ВР

Я не бухгалтер. вот сказали разбираться сижу грызу.
Может быть не "ВР" а "ПР"
И Еще не уверен что эта разница потом должна отразиться на 09 счете (в наших условиях)
но помоему должна. А дя этого оно не должно быть как у нас "НУ" при образовании на Кт96

Нет это ВР.

Мы ведем резервыпо отпускам в УПП все получается и в БУ и НУ

(20) по закону это не может быть ПР. да и это просто глупо - занижать расходы в налоговом учете.

(23)+

проверяйте на пустой... ихи хотя бы новое подразделение сделайте в копии базы

(16)да есть определенные ограничения в возможности ЗУП и УПП. Но в целом все правильно получается

(22) и в настройках учетной политики по ЗП
не стоит галка "Формировать резервы по налоговому учету"?

и в отражении в проводке образования резерва Дт(затрат) Кт96 стоит признак "ВР"?

(27)ВР проводка формируется при проведении документа, когда программа видит разницу между БУ и НУ.Вот на эту разницу делает ВР проводку. Ни где не указывается что вид учета ВР

кста, версия какая упп? там без конца допиливают этот участок

Зарплатная часть последняя.
Бух и налоговая часть не очень.
Но смотрел что именно проводки все формируются в документе "отражение в бух учете" а он обновлен до последней версии.

(30)Отпуск начисленный это БУ Дт 96 Кт 70, НУ Дт 25 Кт 70 ВР документ "Отражение ЗП в учете"
Начислен резерв это БУ Дт 25(26) Кт 96, НУ Дт 96 Кт 70 ВР документ "Прочие затраты"

Версия УПП не важна

(31) ВОТ! Вот оно. я не мог понять.
70 "ВР" !!! по кредиту.
Да у меня почему то не формируются эти 2 проводки по начислению резерва отпуска.

(31) Стоп. Почему это документ прочие затраты?
Да если это делать прочими затратами то так и будет.
Эти проводки же должны формироваться в документе "Отражение ЗП в регл учете"
У меня формируется но одна проводка
Дт44(26...) - Кт 96 "НУ"

(34)нет резерв рассчитывается исходя из остатков отпусков, это УПП автоматически делать не умеет(это план), мы формируем отчет и делаем документ "Прочие затраты". А документ отражение ЗП делает (факт).
Вроде все понятно в этой ситуации.

в документе "Прочие затраты" НУ Дт 25 Кт 96 ВР , я неправильно указал

Отпуск начисленный это БУ Дт 96 Кт 70, НУ Дт 96 Кт 70 ВР документ "Отражение ЗП в учете"
Начислен резерв это БУ Дт 25(26) Кт 96, НУ Дт 25 Кт 96 ВР документ "Прочие затраты"
Вот так надо.)

(37) Ничего что 70 по ВР зависает?

ни чего на 70 по ВР не зависает

ВР на 96 будет по налоговому учету.

и то меняется, это же временная разница)

Замкнутый круг какойто.
Взял полностью пустую типовую базу
Не могу добиться формирования резерва на процент от заработной платы. Хотя в рабочей это работает.

Но зато делаются на мой взгляд правильные проводки при оплате отпуска по факту:
Д44 - К70 "НУ"
Д44 - К70 минус "ВР"
Д96 - К70 "ВР"
на сумму отпускных.

(42) хм да. я уже сам запутался. Это и в рабочееееей работает.

а вот в типовая оказывается не хочет делать даже по "НУ" проводку  Дт44.1.1 - Кт96
Может какойто другой документ ее должен делать?

(42) Я могу ошибаться но для расчета резервов берутся данные о неиспользованных отпусках. В чистой базе, я думаю, нет такой информации, поэтому резервы и не рассчитываются.

(44) Типовая должна брать фиксированный процент от расчетной базы. это все есть это настраивается и настроено.
Дело в том, что она потом делает. Какие проводки.
При возникновения отпуска. вроде так.
а вот отнесения резерва. Вот тут никк не найду правду.
Если делать отнесение резерва руками - документом "прочие затраты" то тоже будет верно... нверное =)
но ведь должен это делать документ "Отражение ЗП в реклг учете"

(45)почему это процент от базы это резерв? вроде указано что дни неиспользуемого отпуска на средний для расчета отпусков.

(46) Незнаю почему но так сделано. Посмотрите настройку Оценочных обязательств в УПП в настройках учетнй политике по расчету зарплаты. Просто процент от указанных видов расчетов.

Кстати. разобрался в типовой.
Резерф не формировался пока я не выполнил полный цикл расчета. для упрощения пропустил начисления страховых взносов.
Начилсли. Заполнил проводки и вуаля. Дт44 Кт96 по "ВР"
Резерв начислился и провелся по разделителю "ВР".
алилуя.
Буду сравнивать что в рабочей базе не так.

Может конечно из за того что в рабочей это у меня счет 96.2 на самом деле. Но приятно что есть результат хоть такой. Надо было сразу не лениться и на типовой моделировать.

(46) это "налоговый" метод формирования резерва, который более менее утвержден, в отличие от бухгалтерского
q "Порядок формирования резерва в налоговом учете приведен в статье 324.1 Налогового кодекса"

Все разобрался. Теперь у меня как и в типовой резерв идет по "ВР"

Возник дальнейший резонный вопрос.

Должна ли теперь формироваться проводка на 09 Бух счет на сумму этой разницы возникающей по 44 (26) счету?
На самом деле 44бух = 44нал(НУ+ВР)

Я еще сильно в этом плаваю =(

делай тест на упп типовом, завтра сверим с ЗУП
не забудь взносы начислить)

(50) В типовой проводка не формируется у меня на 09. Может чтото не так сделал или что-то не до делал.
Документ "Расчет налога на прибыль" проводил - в нем нет проводок. Ставка налога на прибыль установлена.