перенеслись остатки по 20 счету, их быть не должно. если убрать руками то появляется 000. что с ним делать?

ОСВ по 20 (развернутая) поможет сказать, что делать

что значит развернутая, там стоит 20.01 дт -700 000

в развернутой я вижу тож самое. в новой бп не хочется эту сумму

карточку счета 000 смотрел?

(0) Спросить у главбуха

смотрел там все остатки и их не мало
была бп 1.6 в ней на 20 счете -700
в 2.0 убираю - 700 и появляется на 000

главных спит

как убираешь в 2.0 ? только сумму обнуляешь в документе?

андроид не знает главбуха

(6) Есть еще по крайней мере одна ошибка кроме 20 счета.

(8) да, побывал + 700 в кр но это бред

есть на 26 и 25. с ними тоже самое.
остальные счета сошлись

Анализ субконто "Статьи затрат" сделай

(12) Ну так исправь 20, 25, и 26 и будет тебе счастье.

так обнуляю сумму в документе и вся сумма вылезла на 000. или ты имеешь ввиду в 1.6 исправить?

(15) В смысле в 1.6? Если также было до переноса и после переноса остатки на 20 совпадают - то то что они неверны - проблема главбуха а не твоя.

тоесть уже нельзя исправить?

(17) Ввод остатков отменяй и редактируй документ финансовых результатов.

У тебя же 20 счет после закрытия распределился по 90ым или на незавершонку или еще куда.

(18) а отменять то зачем?

(20) А нахера они нужны?

на момент переноса остатков были обороты по 20. После закрытия в 1.6 ничего не стало. Отменяем ввод остатков в 2.0 и делаем результат как в 1.6 на закрытие.

тоесть попробывать закрыть 1.6 и потом такие же 90 счета исправить в 2.0.
вся сумма 20 25 26 попадает на 90?
незавершенным нет

(23) Еще раз. Это НЕ ТВОЯ компетенция.

если есть инфа, приходится

(23) Ну смотри.
Ты ввел начальные остатки по производственным счетам в 2.0
Но учет продолжают вести в 1.6
Закрывают год в 1.6.
Закрывают производство.
Получают финансовый результат.
Все. производство все закрыто - соответственно в 2.0 никаких остатков по производственным счетам быть не должно. Т.е. убираешь документы Ввод начальных остатков по этим счетам и правишь операцией или вводом финансовый результат.

Вроде так))) На кошерность не претендую. Сам так делал.

(0) ОСВ в 1.6 должно соответствовать ОСВ в 2.0, если в 1.6 не было 000, то и в 2.0 он не появится. => Неправильно ввели остатки