Не закрывается счет 25 на 20 по подразделениям. характер распределения "учитывать подразделения" способ распрделения "по оплате труда".
счет 20 возникает при документе "отражение з/п в регл.учете"

скажите ...тогда вид затрат на счет 20 должен стоить "оплата труда" ?

Гхм....
У вас начисление зарплаты идет прямо на 20-ый счет? (Прямо из отражения з.п. в регламентированном учете?)

(2) у нас из зуп переносится документ

(3) для тех кто в танке (с) у тебя начисления на 20 есть Зп по данному подразделению?

(4) есть.. .

выходит ошбику

Номенклатурная группа: Услуги в области информационных технологий
Сумма базы коэф. по По оплате труда равна 0, для:
Подразделение: 000102 Филиал г. Москва Департамент Статья затрат: 431111 Материалы используемые для ремонта ОС
Заказ:
Номенклатурная группа: Услуги в области информационных технологий

см регистр сведений, "база распределения", по этому подразделению. но очень мне не нравится надпись про коэффициенты, в "Способах распределения" посмотри филтры

галка случаем не стоит "Изменять на коэф-т"

(6)При выгрузке из ЗУП какая номенклатурная группа для 20 счета указана ?

(9) да

(7) Рс. база распределения затрат (БУ) ?

(10)Что да ? Какая номенклатурная группа указана ?

(12) одна и таже

Если 25-тый по БУ, то БУ, если по НУ, то НУ.

(14) открыла ..куда смотреть ?

актуально

смотри, есть ли база, в разрезе этой номенклатурной группы, продукции, подразделения, вида распределния

встречный вопрос, а как так сделали, что в ЗУП, начисляется ЗП на 20 по номенклатурным группам?

(17) там другие подразделения...
у нас иерархическая структура подразделений.
в этом регистре, подразделения головные,т.е. свернулись по головному офису
на счете 25, висят подразделения подчинённые

(18) написали процедуру,по заполнению номенклатурных групп к подразделению =)

(18) и к статье затрат

У меня просто была проблема, но сам написал документ, который распределяет начисленную зп, ладно не суть, я чето не понял, у вас в способах распределения указаны головные подразделения?

(22)нет

(22) одна статья затрат может встреться в нескольких подразделений

затраты на головные подразделения?

а зарплата на подчиненные?, тогда не прокатит

(25) счет 25 на подчинённые подразделения..у них разные головные отделы

(26) счет 20 тоже на подчинённые подразделения... т.е. там есть такие же подразделения котрые на счете 25

при расчете себестоимости в проводках видно, что 20 сворачивает затраты по головным подразделениям Д20К20

у тебя УПП?

а по факту должно же быть Д20К25 а потом Д 20 К 20 ?

(30) да

есть мысли7 ?

необходимо, что бы сходлась вся аналитика

у тебя стоит учитывать подразделение, значит и 20 и 25 должны быть на одних подразделениях, если как ты говоришь есть проводка 20-20 на общее подразделение (хотя не разу не видел такое, что бы расчет себестоимости так делал, если только не прописан порядок закрытия), то и 25-тый должен быть на общем подразделении, посмотри в регистре НЗП, что творится

(35) это регистр накопления?

да, и вообще я не видел что бы сварачивалось 20-20 на головное

(37) а оно есть

ни разу, у нас всю жизнь это делалась документом внутренние услуги

в расчете себестоимости случаем не кто не копался?

(40) типовое

что в НПЗ, то же есть движение по перерости на головное подразделение?

(42) там НЗП 20 который не должен закрыться...т.е. с закрытием 20-тки проблем нет, а счет 25 висит

операция в расчете себестоимости называется "Расет базы распределения косв.раходов", вот она и делает проводки обобщения счета 20

на счет 25 есть такое же подразделение что и на счете 20, но он даже это подразделение на прямую на 20-тку не кидает