|
УПП. Расчет себестоимости. Остаток на 43 счете | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
timmy
12.04.12
✎
14:34
|
Добрый день всем. Есть продукция, которая производится в течении 2-х месяцев. Отчет производства за смену списывает с 20 на 43 на эту продукцию, например 20.000. Реализация с 43 на 90.02, те же 20.000 руб. А вот расчет себестоимости дает странные суммы:
Д90 К43 4500 Д43 К20 5000 В итоге на 43 по уже проданной продукции висит остаток. Перепроверил несколько раз всю аналитику. Все ок. В чем может быть причина такого расчета? пс: по остальным готовым продуктам все нормально закрывает. РАУЗ, Расчет себестоимости закрывает 20 счет по этой продукции в 0(на каждую продукцию отдельная номенклатурная группа). 25, 26 счета закрыты. |
|||
1
timmy
12.04.12
✎
15:43
|
буду благодарен за любые мысли на этот вопрос)
|
|||
2
DrShad
12.04.12
✎
15:46
|
а почему у тебя сначала отражается себестоимость ГП, а только потом закрывается 20-й?
|
|||
3
timmy
12.04.12
✎
15:51
|
отчет производства за смену списывает затраты по материалам с 20 на 43
|
|||
4
DrShad
12.04.12
✎
15:54
|
(3) и что? ты же пишешь что эти проводки сформированы РСВ
|
|||
5
timmy
12.04.12
✎
15:57
|
(4) отчет производства - Д43 К20 материалы
РСВ Д90 К43 4500 Д43 К20 5000 затраты |
|||
6
DrShad
12.04.12
✎
15:58
|
(5) ну так и смотри почему у тебя списание раньше выпуска
|
|||
7
timmy
12.04.12
✎
16:03
|
(6) в смысле почему РСВ сначала списывает с 43, а потом только приходует на него с 20? хз, в других позиция точно так же, но там нормально 43 закрывается
|
|||
8
Emvika
модератор
12.04.12
✎
16:18
|
а что с количеством по этой номенклатуре на 43 счете?
|
|||
9
timmy
12.04.12
✎
16:25
|
(8) количество 0, её продали
|
|||
10
timmy
12.04.12
✎
16:28
|
хронология документов
отчет производства +1 к количеству +20000 к сумме на 43 реализация -1 к количеству -20000 к сумме на 43 рсв -4500 к сумме на 43 рсв +5000 к сумме на 43 |
|||
11
Kraft
12.04.12
✎
19:27
|
(6) не тупи
|
|||
12
Olga Bel
12.04.12
✎
19:57
|
(10)Сообщений об ошибках при расчете нет?
Количества итераций хватает, если сложная цепочка затрат по этой номенклатуре? |
|||
13
timmy
13.04.12
✎
11:51
|
есть
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! ведомость по учету мпз - отрицательных вроде нет, ведомость по учету затрат - есть копеечные минуса по сумме. контролирую этими двумя отчетами, но вот не уверен по какой аналитике их лучше разворачивать |
|||
14
rinatru
13.04.12
✎
11:55
|
не уверен по какой аналитике их лучше разворачивать - по Ном. группам и заказам
|
|||
15
rinatru
13.04.12
✎
11:58
|
я бы ТА восстановил.... как у тебя с этим? или в отчете Анализ распределения произв.затрат выявил бы всю цепочку в НЗП: ТН-ОПзС и перепровел, и только после этого заново провел РСВ
|
|||
16
ДемонМаксвелла
13.04.12
✎
11:59
|
(14) по всем четырем аналитикам (вида учета, распределения затрат, учета затрат, учета партий). ном группы и заказы тут вообще не причем.
|
|||
17
timmy
16.04.12
✎
10:09
|
ошибки убрали все кроме
Не указан счет учета затрат: Организация: ООО Подразделение: Администрация Номенклатурная группа: Заказ: Проводка по списанию затрат на сумму: 0 не сформирована! В итоге остатки так и остались висеть на 43 счете. Но обнаружили один документ "Передача материалов в эксплуатацию", если его убрать, то расчет себестоимости проходит нормально, и ни каких остатков на 43 не остается. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |