Имеем задолженность на начало года по Договору 1 в сумме 200 000 введеная документом ввод остатков
Имеем аванс в 200 000 по другому договору 2
чтобы перекрыть делаем документ Корректировка долга (взаимозачет)
все операции за текущий этот период отлично схлапываются с 62.02 на 62.01 - реализация и платежки но на 62.02 и 62.01 всеравно провисает эта сумма. Где копать? Восстановление последовательностей делал

В Корректировке долга валюты, валютные суммы и документы расчетов с контрагентами проставлены верно?

Документ расчета вообще не дает проставлять пишет не определено

(0) документы рсчетов копать в корректировке

дык документ то ввода остатков провисает

валюту проверил - валюта та

В документе "Ввод начальных остатков" в качестве субконто "Документы расчета с контрагентом" что стоит?

(6) у ТС с вероятностью 99% УПП
и на 60/62 счете всего два субконто

(7) А.
Да, конфигурацию надо было уточнить, грешен.

Счета учета в корректировке выбраны правильно? Не выбран ли случаем счет 62.02 там где должен быть 62.01?

Ручных операций по взаиморасчетам не было?

Проверь регистр "Расчеты с контрагентами по реализации (БУ) если это УПП

(6) ручной ввод Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)
УПП
(9)правильно

(10) не было - первым делом проверил

(2)[Документ расчета вообще не дает проставлять пишет не определено]
пипец
отбора настроить религия не позволяет ?

Если в договорах не стоит галки "Вести по документам расчетов", то в корректировке долга они вообще не нужны. Лезем в отчет "Остатки и обороты", раздел "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" что написано в нем, где висят цифры? Именно по этому отчету и буду проставляться счета учета.

(11) А вот за это огромное спасибо

Вообщем ларчик просто открывался ))) (а потом себя бью об стену головой), галочка отразить в регистрах расчетов организаций не стояла

Все закрылось )))) Всем огромное спасибо