Здравствуйте, нужна помощь:
Бухгалтерия 2.0.34.11, закрыли первый квартал, но 20-е счета не закрылись на 90.02, а почему-то на 90.08.1. Подскажите почему может так быть. Оборот по 90.08.1 тоже не могу посмотреть, но проводоки в регламентой операции есть!
25,26 счет должен закрыватся на-20 потом 90.02

учи матчасть. Регистр "методы определения прямых расходов в НУ"

(1) т.е регистр настроить нужно?

(2) ага

(3) но, регистр заполнен по-умолчанию

предприятие отражает услуги через документ "Реализация товаров и услуг", но в учетной политике установлено "по плановым ценам"....мб должно стоять "по выручке"?

Может быть в учетной политике на закладке "Производство" установлен флаг "По методу "Директ-костинг"?

нету, но даже если бы был установлен то как я понял закрывало бы с 25,26 на 90.02 а у меня сразу на 90.08.1 идет..

вообщем эта галочка не нужна  т.к мне нужно 25-20-90.02

Установленный флаг "Директ-костинг" закрывает счета 25,26 на 90.08.

(9)да, как мне на 90.02.1 закрыть 20ый?

Блин, флаг только для 26-го

ну мне он не подходит все равно

(12)а ты можешь проверить наличие этого флага и просто убрать этот флаг?

25 всегда закрывается на 20-ый.. ты что-то путаешь.. если ты уберешь флаг Директ-хостинг, то изменится проводка с Д90.08 - К 26 на Д20 - К 26

(13)флага нету

основная проблема пока это 90.08.1 заместо 90.02

БП нетиповая?

(17) типовая  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11)

осталось сказать "пригласи специалиста" ТС вообще не в теме

(19) впервые сталкиваюсь с этим, поэтому ищу любую помощь

скрин с настроек учетной политики скинь, +скрин регистра "методы определения прямых расходов в НУ"

1. Попробуй поставить базу распределения "По выручке";
2. Посмотри по каким ном.группам формировались дебетовые обороты на 20-х счетах.
3. Эти же номенклатурные группы должны быть в кредитовом обороте сч. 90.01 при продаже, чтобы была база распределения.

Только что искал почему не закрывается 20 счет полностью. Оказалось в дебет 20 обороты писали в разрезе нескольких ном.групп, а продавали в разрезе только одной.
Сформировал ОСВ по сч.20.01 и увидел, что закрывается именно эта ном. группа. Остальные на закрывались, потому что базы по выручке не было.

(23) продолжайте наблюдение. Что значит тогда "по выручке", как Вы думаете?

Регл.операция по закрытию 20-х счетов у меня формирует проводки Дт 90.08.1 - Кт 20.01, сумма = 0, содержание: "Закрытие счетов косвенных расходов". Регистр сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" пустой.

(21)
1)методы http://imglink.ru/show-image.php?id=ef54d7b5f0c5dfd66d2e72ff3fa31daa
2)учетная политика http://imglink.ru/show-image.php?id=c6529788e9c72fc9128f839f4c54ecb6
3)проводки http://imglink.ru/show-image.php?id=b4cac012139eaad2b5742150233cc1f9

читаем (1)

У тебя базы распределения нет. Смотри КО 90.01 (номенклатурные группы) сравнивай с ДО 20, 25 (номенклатурные группы)

(28) не совсем понял, я запутался..подскажи что сейчас в программе сделать нужно.

(28) ты конечно мастер... уважаю... только вот ТС не понимает тебя. ты бы на пальчиках пояснил :)))

(28)понял, да так и есть:
дебет 20 обороты в разрезе нескольких ном.групп, а 90.01 в разрезе только одной, но по некоторым номенклатур.группам правильно сходится. Это что в реализации нада номенклатур. группы проставлять заново?

Что где менять будешь - не знаю. Это уже, наверно, к бухгалтеру вопрос. Но продажи (кредит 90.01) должны быть в разрезе тех же субконто (номенклатурных групп), что и проводки в Дт 20. При закрытии база распределения будет вычисляться не в целом по сч. 90.01, а еще и в разрезе каждого субконто (номенклатурной группы).

(32)Vesa а в регистре "методы определения прямых расходов в НУ" менять/дополнять что то нужно?

Не знаю. Просто сегодня такая же ситуация была с 20-м счетом. В БП пока не спец. Удачи.

(33) Там должен стоять счет 20, а в методах распределения 25 на 20 на закладке УП Производство.