Здравствуйте. БП 8.2, вчера у буха возник вопрос, почему в карточке счёта 60.01.2 краснота по кредитовому конечному сальдо. Я программист начинающий, но понимаю, что в принципе минусов быть не должно, проводки вроде все правильные - подскажите, какие могут быть причины данного явления вообще?

(0) Эх ты... Счет пассивный. Сальдо всегда кредитовое...

(0) Сами субсчета завели что ли?

Ну, кредитовое-то кредитовое, это понятно, мне бы с минусами разобраться...

(3) А что там разбираться? За товар/услугу заплатили? Заплатили. Товар/услугу поставили? нет. Вот тебе и отрицательное кредитовое сальдо...

Ааа, услуга-то поставлена, вот в чём дело!

Было бы слишком просто, если бы она не поставлялась...

Карточка счета тебе в помощь) Там все видно из чего что складывается)

(5) Наоборот не поставлена... Вы заплатили (Дт 51 Кт 60) Сальдо на 60 счете кредитовое и с минусом получилось.

(8) Упс... Вот я прогнал))))

(8) Да, все верно, услуга поставлена (Дт 44 Кт 60), но не оплачена.

В карточке стоит Дт 60.01.2 Кт 60.02.2, может быть здесь что не так...

(3) а что тебе не понятно ?
в платёжке счёт аванса указан не 60.02, а 60.01 или нарушили хронологию, например было ПТиУ и ППИ, ПТиУ удалили

(10) Да че Вы меня путаете все!!! :)))))))))))
Всё не так!)
В (8) Я всё правильно, кроме проводки, написал: Услуга оплачена (Дт 60 Кт 51) но не поставлена!. Вот)

(12) Тоже вариант.

(11) А перейти в тот документ, который делает эту проводку и посмотри какие еще проводки делает?

(11) прикольно
и как ты не понимая учёта собираешься найти ошибку

(16) а ищет не он, а мистяне.

(15) проводки делаются следующие:
Дт 60.01.2 Кт 60.02.2 (2 раза)
Дт 68.02 Кт 19.04 (ну это НДС, понятно)
Дт 25 Кт 60.01.2
Дт 19.04 Кт 60.01.2

(16) там зам главбуха путается, вся нервная сидит из-за этой красноты, у нас больше нет людей, кто мог бы с этим разобраться...

Плюс как мысль, может глупая конечно, а бухи как документ закрывают, когда посмотрят его? По кнопочке "ОК"?) (Было у меня как то такое :)) Если так, то нарушена последовательность документов... Придется ее восстанавливать :)

(18) Суммы проводок-то где? Не проще скриншот сделать?

(20) одну секундочку...

(19) вчера пытались - не помогло, была такая мысль тоже...

(21) И скриншот карточки счета 60.01.2 за этот день.

(18)[у нас больше нет людей, кто мог бы с этим разобраться]
ржал
от души
зам ГБ не может проверить проводки по кредиторке

(24) Ну что ж поделать, программа-то НЕ РАБОТАЕТ!!! %))

http://s019.radikal.ru/i615/1205/20/df24f37213f1.gif карточка 60.01.2
http://s019.radikal.ru/i611/1205/4b/6f7da21ed1c6.gif результат проведения

(25) пусть докажет,
пока не найден документ с кривыми проводками / движениям по НДС любой бух посылается в лес

(25) так она вчера орала во всеуслышание, будто мы виноваты в её проблемах...

(26) блеать
ну карточка то нужна 60.02.2

(26) Ну и? Я же говорил не оплачена услуга... Пришло услуг на 500 т.р., зачтен аванс 228 т.р., остальное в сальдо. А т.к. счет пассивный и сальдо у него всегда кредитовое, то оно с минусом.

Буха на курсы бухов отправь.

(28)сколько лет этому заму?

(26) А расходный кассовый ордер этому контрагенту есть? Какие там счета стоят?

(30)лучше за ворота

(31) тётка лет 50

(30) Поправочка: После этого документа (получается) на счете будет кредитовое сальдо с плюсом. А то, что ты видишь в карточке - всё правильно. Где ошибка?

(32) расходника нет

(36) Вы же ему авансом оплатили. Аванс зачелся но его не хватило.

(35) эмм... раз всё верно и минус может быть - странно тогда, почему она его видеть не хочет?

хотя тут скорее аванс похоже не закрылся.

(37) а вот это интересно...

когда карточка 60.02 будет? :)

http://s019.radikal.ru/i609/1205/62/8c90be66919b.gif вот она

(42) ну и какие нужны комментарии, когда на счету аванса минус ?

(42) кстати
у тебя договор часом не по документам расчёта ?

(44) Это похоже на БП 2.0 а она только по документам расчета ведется.

(45) но зачёт аванса может быть автоматом, т.е. по ФИФО
а может быть кривыми руками, в нашем случае скорее второе

Да, по документам расчёта. Перевыбрал контрагента, установил счета по умолчанию - и всё окей) Всем спасибо большое!

(46) да, у автора последовательность скорее всего слетела.

(48) не а
по документам расчёта ДНК у бухов слетело