Подскажите,плиз , в таком вопросе-
товар на 41/01, реализуем, списывает не себестоимость а себестоимость+НДС. Соответственно на конец периода куча красноты. Где это задается?

1С:Аллоды-2? Там торговцы разве с НДС работают?

Дай угадаю, у тебя чтото типа КА или УПП, и стоит галочка "включать НДС в стоимость партий"

Не угадал, Бух 2.0.35.6

(0) подробнее - скрин проводок или карточку счета в студию

при поступлении товара на 41.01 какие проводки? "включать НДС в стоимость" галочка не стоит?

+5 внутри документа Поступление, в шапке есть кнопка "цены и валюта", там посмотри

100% конфа дописанная.

Первоначальные остатки сделаны через ВводОстатков, потом уже были Поступления товаров
галочка  "НДС  включать в стоимость" не стоит, только "Сумма включает НДС"
Проводки такие:
Батон Дт 42.01 Кт 60.01 12 шт 264руб
Дт 19.03 Кт 60.01 26.40
при это в документе строчка такая
Батон 12 шт Цена 24.20 Сумма 290.40 НДС10% Сумма НДС 26.40
(7) Конфа не переписанная

(8) так вы 41 или 42 счет используете? определитесь уж.

пардон, опечатка Кт 41.01 счет

(8) а проводки при реализации
всё-таки скрин, пожалуйста

http://pix.am/ocRH/
http://pix.am/Fo5e/

Настройка параметров учёта - Запасы - по партиям включен учет?

учетная политика - Запасы - по средней или по фифо?

потому как сдается мне, что вовсе у тебя не
> себестоимость+НДС

галочка "Ведется учет по партиям (документам поступления)" не стоит
в учетной политике стоит по ФИФО

(8)странная проводка Батон Дт 42.01 Кт 60.01 12 шт 264руб

(17) я же написал что это опечатка - там 41 счет

(16)осв по 41 счету с отбором по партиям и номенклатуре смотри

там всё увидишь

Из любой красной строки ОСВ по 41 счету перейди в карточку, перепроведи документы, начиная с которых начинается краснота. Снова проверь карточку. Возможно, и удивишься.

учета по партиям нет,я же выше писал настройки.
перепроведение уже делал
есть товар который был только один раз - ввод остатков и реализация. картина там такая же, так что никакого эфекта "работы задним числом" тут нет

(22) ну у тебя же себестоимость при списании не равна цене покупки + НДС
выясни, откуда такая себестоимость взялась, может при вводе нач остатков с/стоимсоть была иная, может где поступление доп.расходов прошло
хочешь - кидай базу  на мыло мне, разберемся

кинуть не получится- нет доступа,сижу по удаленке
при списании как раз списывается с 41 себестоимость +НДС (которые были при поступлении)
Поступление 264+26.40=290.40
Реализация 290.40 +158.40

глянуть бы

не получится, у меня только удаленный доступ
больше идей нет?

ну только если удаленку мне выделить)

хех,боюсь клиент будет не согласен с таким решением :)

ну тогда смотри сам, всё что может помочь тебе - в этой ветке указано

У проблемной позиции какой счет учета стоит. Возможно указан не 41.01, а 41.02 или 41.11, 41.12. У последних счетов учет в розничных ценах.

(30) на скринах якобы всё норма

Я бы начал с ввода остатков. Удалил хотя бы одну проблемную позицию и ввел через Приходный ордер. Потом сделал непроведенной и провел реализацию. Нет волшебства в программах. Зачастую достаточно сделать ТИИ и пересчет.

Еще есть РС Счета номенклатуры. Тоже может быть засада. Подробностей нет - телепатировать сложно.

(30) для склада по которому идет приход /расход данной позиции счет учета в карточке выставлен 41.01
(32) есть позиции которые начинаются не с ввода остатков , а с потсупления. проблема такая же.
ТИИ и пересчет делал уже
(33) РС - это что?

РС - Регистр сведений.... счета учета номенклатуры.
Проверь не склад, а карточку (реквизиты) проблемных элементов Номенклатуры.
Введи для эксперимента новую позицию, потом спиши...
ИМХО. ЧТо-то не договариваешь, либо не там смотришь..

Было б что скрывать, да и смысла? А вот "не там смотреть"- это легко, не слишком много опыта в восьмерке
Ща еще раз перепроведение запущу, потом попробую на чистой номенклатуре эксперимент сделать

Иногда помогает перепроведение = сделать непроведенными,провести.

перепроведение не помогло
создал новый тестовый приход/расход с новой номенклатурой  - списалось все как положено

говорю же - надо смотреть)
с тебя дэтэшник

В общем разобрался.
Итог - не верьте что говорят бухи, если только они не сказали вам это под пытками :)
Оказывается там раньше была выгрузка из УТ, соответственно и себестоимость "пришла" оттуда. Для проверки в этом документе убиваем строчку с товаром и набиваем заново , проводим, и получаем правильный результат.
Всем спасибо за пищу для ума

ну вот видишь
чудес не бывает

Ага,но голову поломал

А можно было просто почистить себестоимость групповой обработкой ))

Ну так теперь то можно, когда понятно откуда ноги растут