Доброго дня, конфигурация УПП, релиз 1.3.27.2

За май были созданы документы "Поступление товаров и услуг", где нам были оказаны услуги по перевозкам с характером затрат: коммерческие расходы. Проводка в документе: 44.02.1 - 60.1

В конце месяца мы проводим документ "Расчет себестоимости" и эта сумма всегда закрывалась на счет 90.01. в мае она закрылась не полностью, проверила все доки - все точно также как в прошлых периодах. В чем соль? Где копать? Помогите!

ТранспортныеРасходы?

Копать в "Ведомость по учету затрат".

В ведомости все идеально, оборотка не закрывается...

(3) - Ищите расхождения между обороткой и ведомостью - и их причину. И устраняйте

Не закрываются услуги по автоперевозкам.. В этом и есть расхождения.

Документы "Поступление товаров и услуг" по одной номенклатуре - "услуги по перевозкам"..

Характер затрат = Коммерческие расходы.

До Расчета себестоимости обороты и остатки по счету 44 и в ведомости по учету затрат одинаковые?

Да все одинаково, копейка в копейку по этой статье затрат.

После проведения себестоимости в ведомости по учету затрат ничего не меняется...

Сравниваю прошлые периоды по регистру Учет затрат - все одинаково. Может обновления?

(6) транспортные вроде как закрываются прямо пропорционально реализованному товару. могу ошибаться.

Нам услуги по перевозкам оказывает другая компания, они оформляются ПТУ.

(10) Т.е. Вы хотите сказать, что после проведения "Расчет себестоимости" в "Ведомости по учету затрат" ничего не изменилось, а в оборотке по 44 изменилась? Не верю.

И да, если вид статьи "Транспортные расходы", то (12). Вроде так.

Вид затрат - Прочие, характер затрат - коммерческие расходы. В ведомости не изменилось ничего, в ОСВ закрыл на маленькую сумму.

И еще.. обычно когда он закрывал проводкой 90.07 - 44.02.1, он делал это одной проводкой.. А в этом месяце понаделал кучу проводок на маленькие суммы, а почти вся сумма осталась не закрытой.

Так же не закрыл по еще одной статье затрат в тем же характером и видом затрат.

Та же проблема и тоже за май

только у меня релиз 26.1

v8: УПП.РАУЗ.Директ-хостинг. 44 счет