Здравствуйте.

1С:Бухгалтерия 8.2

Есть документы "Оказание услуг" и документы "Поступление на расчетный счет". Свойство "Погашение задолженности" установлено в Автоматически. По одному договору есть ввод начальных остатков на 31.12.2011 и висит остаток по Дт62.01. Потом идут поступления денег по этому договору, есть оказание услуг, потом опять деньги приходят. Поступающие деньги сначала закрывали долг по Дт62.01 с прошлого года, а когда закрыли, то должны бы закрывать по оказанным услугам уже этого года. Так вот даже когда в этом году входящие деньги закрыли по Кт62.01 прошлый год, то запрос получения остатков по регистру бухгалтерии на дату выдает сумму на начало года, хотя уже взаиморасчеты уже закрыты.

Такое впечатление, что таблица Остатки регистра бухгалтерии никак вообще не изменяется. Делал пересчет итогов, перепроведение документов, управление итогами - результат вообще никак не меняется.

Помогите, пожалуйста.

(0) отладчиком пройдись (с) какой-то мистюк

Отладчиком прошелся - через него и увидел, что запрос, который остатки по счетам из регистра бухгалтерии возвращает, показывает одну и ту же сумму как буд-то не было проводок по Кт62.01

Такое впечатление, что после обновления конфигурации (установил 2.0.37.10) программа не правильно видит остаток по регистру бухгалтерии. Это уже во второй фирме. Если перепровести с начала года, то все встает на свои места, но сделать такую процедуру не всегда возможно.

У кого-то еще есть такая беда?

Запрос свой покажите

Может достаточно пересчитать итоги ?

Spieluhr, Какой свой? В бухгалтерской конфигуре стандартный 1С.

Kashemir, делал - не помогло. Делал в режиме конфигурации из меню "Тестирование и исправление".

(0) такая же фигня была

Vadik_62, И? Как победил?

граница периода

(0) избавился от бага тем, что перепровел ввод начальных остатков и все, что после него. После какого-то обновления в отчете ОСВ по счету 60 и 62 первое субконто было пустым (все субконто как-бы сдвинулись на одну позицыю) Помогло только перепроведение.

Vadik_62, ровно та же ситуация - ввод начальных остатков и приходится перепроводить все что после него и тоже по счетам 60 и 62 проблема. Но по одной  фирме вообще не вариант перепроводить - бухгалтер порвет меня на британский флаг.

(12) ну за деньги клиента можно выполнить любой каприз. если она не хочет все перепроводить, пусть ищет контрагенов, где не идут взаиморасчеты и проводи вручну. Вообще, я понял, что достаточно провести ввод начальных остатков и те документы взаиморасчетов, по которым есть косяки.
Быть может есть другой вариант решения, но для моего случая перпроведение всех документов было не критично. И сделай бекап на всякий случай.

бекап-то понятно. нужно ведь перепроводить весь первый квартал, а там еле сдали отчеты по нему и теперь боятся как бы не поехало что-нибудь. Да и перепроводиться это будет ооочень долго. Неужели без перепроведения никак? Пересчитать там чего-нибудь.

Кстати, такое впечатление, что это проблема только для клиент-серверного варианта. Причем там какая-то совсем не здоровая ситуация творится помимо этого. В файловом формате таких проблем пока не замечено (тьфу-тьфу-тьфу).

Вот и регистрация счетов-фактур на аванс не все авансы видит. Беда какая-то.

на файловой все в порядке