Имя: Пароль:
1C
1С v8
Корректировка долга
0 snikos
 
12.09.12
07:20
Документ "Корректировка долга" списывает переносит некую, уже полученную нами сумму с одного контрагента на другой (аванс, подписка на журнал)Далее эта сумма помесячно списывается и это списание попадает в книгу покупок.
Но вот в чем вопрос. Почему-то в каждом последующем месяце в книгу покупок попадает текущее списание и все предыдущие тоже.
Удаляем руками, проводим, в следующем месяце та-же байда.
Где копать?
1 Изучаю1С8
 
12.09.12
07:22
Вы изначально не верно оформили подписку, и причем тут аванс.
Документ "Корректировка долга" тут вообще нафиг не упала ни для одного из этих случаем.
2 tdm
 
12.09.12
07:22
конфигурация какая ? - копать в сторону остатков по регистрам ндс похоже, раз ежемесячно общая накопленная сумма вылазит, гдет не списываете или по измерениям не сворачивается
3 Изучаю1С8
 
12.09.12
07:22
+1 Подписка это расходы будущих периодов, а аванс сам зачитывается.
4 snikos
 
12.09.12
07:23
(2)Конфа Бухгалтерия 1.6
5 snikos
 
12.09.12
07:29
В регистре НДС Авансов все хорошо.
с\ф добавила полную сумму, а запись книги покупок списала определенную часть.
6 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:31
Слушайте сюда - дети.
7 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:36
Вы получили аванс
Дт 51 - Кт 62.02
Исчислили НДС с аванса
Дт 76.АВ - Кт 68.НДС
Корректировка долга это всего лишь документ в 1С, а по сути вы произвели "зачет аванса".
Дт 62.02 - Кт ????? (62.02, 62.01, ....)
По своей сути это у Вас ничто иное как новация или зачет, кажется, на основании ст. 410 ГК РФ.
Т.к. вы произвели зачет аванса, то система правильно восстанавливает НДС с аванса.
Дт 68.НДС - Кт. 76.АВ - запись книги покупок.
Просто Ваш бухгалтер не хочет признать что это именно зачет аванса.
Там есть и другие "подводные камни".
Более подробно можно почитать на ИТС - увлекательная штука однако.
8 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:37
учите мат. часть .
9 Изучаю1С8
 
12.09.12
07:38
(7) Нахрена корректировка долга для зачета аванса?
10 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:45
(9) это у автора ветки спроси.
11 snikos
 
12.09.12
07:45
(7) Все вышеизложенное верно.
Мне не понятно только одно, почему обычный зачет аванса заносится в книгу покупок корректно, а переданный другому контрагенту глючит?
12 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:46
(11) - ничего не глючит! Она должна туда попасть!
13 snikos
 
12.09.12
07:47
Она и попадает, только в июле за июль, в августе за июль и август, в сентябре за июль,август и сентябрь?
14 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:48
Ваш бухгалтер путает понятия ....
15 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:49
(13) а не нужно рученьками своими правильные действия программы удалять.
Не удаляли бы в июле, не выпадали бы в августе.
16 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:50
Ответьте на вопрос для начала:
Дт 62.02 - Кт ?????
17 snikos
 
12.09.12
07:53
Отречемся от понятий, мне в данный момент важнее техническая часть.
Где и почему повторяются. А если не удалять - это же явная лажа,
У меня Кт 62.02
18 sergeev-ag-1977
 
12.09.12
07:54
(17) ну если явная лажа - желаю успехов!
больше писать не буду. :-Р
Думайте. Изучайте предметную область.