Добрый день всем!

Попал в следующую ситуацию:
Сейчас в организации вся розничная выручка приходуется в управленческой системе приходными кассовыми ордерами (по одному ПКО на каждую оплату) и все приходники перебегают в бухгалтерию с обменом. Вся выручка отправляется на 62ой счет.

Решено было отойти от использования ПКО для розничной выручки. Задача следующая:
1. Выручка должна также идти на 62ой счет с аналитикой по каждому контрагенту и договору
2. Проводка по счету 51.01 должна быть одна по всей выручке за день.

Предполагаю решить проблему следующим образом:
1. Добавить в бухгалтерию документ с табличной частью. В табличной части буду аккумулировать все оплаты за день.
2. При проведении документ будет делать для каждой строки табличной части проводку:
Дт ХХ.ХХ - Кт62 (с зачетом авансов, если нужно), где ХХ.ХХ некий промежуточный счет.
И одну проводку на общую сумму документа:
Дт 50.01 - Кт ХХ.ХХ

Собственно вопросы:
1. Разрешено ли использовать в качестве счета ХХ.ХХ счет 50.02?
2. Если 50.02 использовать нельзя, то разрешается ли добавить новый счет, подчиненный счету 50?
3. Есть ли вообще смысл городить всю эту систему, может быть все это уже реализовано? :)

Заранее спасибо за ответы.

просто Кт62 - Дт50.01, нафига делить на разные? итог за день будет правильный, кто сказал что проводка должна быть одна?

Извините, а что это за розница где по каждому контрагенту ?
Вы пришли в магазин за хлебом и паспорт предъявляете ?

Нужно устаканить в голове: розница или нет ?

(2) Медицинские услуги

(1) Сказали бухи.... попрошу их уточнить

Стесняюсь спросить, а 90.01.1 у вас ваще не задействован?

Розничная выручка в теории:
1) Дт 50 - Кт 90

А если с учетом контрагентов:
2) Дт 50 - Кт 62.СубконтоКонтрагент
3) Дт 62.СубконтоКонтрагент - Кт 90.01

Как они собираются закрывать аналитику на 62 при том что 3) по контрагентам а в 2) одна проводка ? Логика у них работает ?

(6) задействован. Реализации проводятся через некоторой время после приема оплаты.

(8) - это как ? Если пациент выжил ?

Конфигурация какая ?

(7) Не вижу особых проблем. третий пункт - это документ реализация - там есть и контрагент и договор. Реализации формируются обработкой в управленческой системе.

Я понимаю, что звучит это довольно бредово, но такая уж учетная политика, и, если разобраться, в этом есть логика :)

(9) - на удивление близко к истине :)

(10) управленческая - рарус амбулатория
бухгалтерская - бухгалтерия 2.0

(9)Иначе ещё нотариальные услуги и доходы от шаурмы.

А зачем вам в бухгалтерии видеть управленческую аналитику ?

бывают возвраты ?

когда пациент умер

кода пациент в регистратуре заказывает услугу деньги через ККМ проходят ? Или он побежал в кассу ?

на мой взгляд, Ваши бухгалтера не правы. Нужно озвучить позицию для ГБ, а он пусть думает за чей счет это будет сделано. Хочется - за ваши деньги любой каприз! ;-)

Всяко до услуги деньги берут, и договор о не ответственности подписывают.

(14) да, бывают возвраты + клиенты могут оплачивать услуги банковским переводом.
В случае банковского перевода ПоступлениеНаРасчетныйСчет из бухгалтерии уходит в управленческую систему.

(17) через ККМ. приходни регистрируется в управленческой системе.

Переводом или картой?

Так какая же у Вас розница, может я что то не догоняю, когда у Вас идёт идентификация клиента?

(18) не правы в том, что должна быть одна проводка на 50.01?

(23) ок. в терминологии запутался. не розница.

(22) переводом. картой тоже можно, но это уже другая история.

На мой взгляд, есть методологическая проблема.

Услуги нужно поделить на 2 группы:
1) Персонифицированные
2) Общие
Общие продавать в розницу, персонифицированные через кассу.

(27) какая, где? буду очень признателен, если раскажете.

(28) "через кассу" - это значит принимать приходниками?

Ну скажем: массаж - никакого возврата не будет, заплати - сделали.

(30) конечно, ведь вы идентифицируете клиента.

(31) у нас все услуги тогда получаются персонифицированными.

Одно дело массаж за 500 рублей, а другое дело "натянуть глаз на ж...." за 500 000 рублей.

Хорошо, тогда есть те которые оплачивают единожды, а есть частями.

(32) Вот этот момент как раз и не понятен. Вы рекомендуете принимать наличные приходниками, а мы как раз пытаемся от этого отойти :). Отсюда возникает вопрос: есть ли законодательные ограничения на прием наличных по 51.01. Нужен ли приходник на каждую проводку по этому счету?

Розницу от опта отделить и решать отдельно. Но точно розницу без 62.
Вы паспортные данные клиента храните?
Тогда ешё закон о сохранение личных данных Вас беспокоить должен.
Стоматология небось?

законодательных ограничений точно нет

переделал приходник,
выручка 50 90.01
ежли надо НДС 90.03 68.02
а потом выручку с ПК 57 - 90.01

не хотел, мучился, сопротивлялся, но сдался

другое дело, что когда делаем Дт 50 - Кт 90 - это означает что совпадает момент получения денежных средств и реализация.

(37) с розницей вроде разобрались - нет ее :)

паспортные данные храним. ФЗ 152 усиленно изучаем - тот еще геморрой, доложу я Вам :(

нет, не стоматология.

Но если по сути вы получаете аванс, а судя потому что релазиацию вы показываете позднее это так и есть, то это уже никакая не розница.

Взяли деньги, обследовали, вернули деньги т.к. не сможем...

Пусть ГБ в (43) проводки напишет и продумает как бывает у Вас.

Ладно розницы нет, но наличные на 51 это бред,  все на 50  потом инкассация 56 потом банк клиент на 51.

Вот вариант:
Все, что проходит по ККМ - делать в отдельный док, аналог ПКО с видом "Оплата от покупателя", с табличной частью по Контрагентам. (Можно в ПКО в тч добавить контрагента, и проводки откорректировать). С проводками 50.02 - 62. Этот док должен быть равен Z-отчету.
А проводку 50.01 - 50.02 делать обычным ПКО раз в день по каждой ККМ. И не забыть, если будет один вид ПКО, разделить нумерацию - в основной кассе ПКО по опер.кассе не нужны.

(46)И банк руками разносить. И обороты по банку с Банком не будут совпадать.

(46)Не прав. Все, что проходит по ККМ  не увидел. Они то всё так хотят пустить.

Я понял, что дико накосячил в описании проблемы и не пойму чего же все не понимают :)
Никакого счета 51.01 конечно же в этой схеме нет. только 50.01. Прошу прощения.

В любом случае всем спасибо за ответы - думаю, что узнал все, что нужно :)