Погуглил, но что-то не нашел внятной информации.
Ситуация такая: ввели поступление, образовалась новая партия, эту партию увлеченно расходовали какое-то время, а потом по каким-то причинам поступление потребовалось сторнировать. Сторнировали. В итоге получаем по регистрам партии товаров на складах некрасивый минус по данной партии, так как прихода нет, а сплошной расход. Как с этим борются приличные люди?

перепроводят

(1) Так это ничего не даст. Сторно делается корректировкой записей регистров, она минусует в день создания корректировки.

(2) приличные люди не делают сторно корректировкой записи регистров

и даже если сделали. перепроведите - подхватятся другие партии

(3) Уже интереснее, а чем?

Что ж это тогда за такое сторно, когда столько насторнировали что на расход нехватает :)
А вот если так и есть, что сторно уменьшает настолько что нехватает, тогда само сторно (ну или все продажи) непонятно откуда взялись, темните что-то ...Если надо исправить все расходы, так их и перепроводите.

(5) так поступление было или не было?

(6) Полностью сторнируется ПТУ. Я не вникал в буховские тонкости, но это существует. В текущем квартале можно задним числом все красиво исправить, просто убрав документ, а в уже закрытом квартале нельзя.

еще раз, в чем проблема переровести, чтобы подхватились другие партии?

гораздо прикольней, когда материал идет в производство

(9) видимо придется перепроводить документы в закрытом периоде? корректировка записей регистров наше все)

(9)
ПТУ 01.01.12 +100кг
расход в течение квартала -50кг
Сторно ПТУ от 01.03.12 -100кг

С чего бы должны подхватываться другие партии, если расходные документы первого квартала не знают о будущем сторно?

(12) расходные документы в закрытом периоде?

(11) т.е. перепроводить нельзя а корректировать можно?

(12) Ну если не знают, то и расход как такой не реален в те периоды..
Что это бух.или экономисту неясно?

(13) в закрытом

я так понимаю, поступлений было много, в том числе и то, ошибочное, которое через месяц(например) сторнировали.
а партии из него  за этот месяц успели попасть в расходные документы

(15) Не понял реплики

(12) а бух что говорит? какие партии и какая себестоимость должна списываться в первом квартале?

(16) тогда сторнировать расход и указывать актуальные партии

(18) У тебя был приход по другой партии указанного товара, или нет
Если нет, то смысла в расходах нету никакого, без разници перепроводить или нет
Если был, то перепроведение (или ручная коректировка регистров) все исправит сама

(19) Должны те, что указаны и по которым сдана отчетность, это в общем логично
(20) А если это пара сотен документов, в том числе и производство? Не вариант.

(22) а какие есть другие варианты? :)

(22) тогда как это стыкуется со сторнированием партии, по которой было движение?

(20) поддерживаю
(22) >А если это пара сотен документов, в том числе и производство? Не вариант.
как раз таки это вариант, чтобы в системе было правильно.

так что: либо сделать поступление непроведенным и перепровести те расходы, которые были после него. потом провести это поступление и сразу же провести на него сторно
-либо сторнировать расход, куда попали партии того поступления. но это может быть много ненужных движений..

(22) а если вы уже и в производство списали, то дальше раскручивайте: на незавершенке это осталось, или уже повлияло на фин результат, ещё и по налогу на прибыль правильно отразить придется, не говоря уж про книгу покупок

(27) тут уж проще открыть период и перепровести, имхо :)

имхо автор идет на поводу у бухов, которые хотят и рыбку съесть и вокруг дома оббежать.

(28) и пересдать все отчеты в налоговую?)

+(26)аа, и еще его можно зарезервировать, а потом перепроводить

(26) можно и в копии это все сделать тем периодом, а в живой базе текущим периодом аккуратно внести исправления.

(28) да уж не проще. Отчетность сдана уже.

в смысле, это сторнируемое поступление сразу же заезервировать, потом перепровести расход
- это если в открыом периоде
-если в закрытом, то только сторно расхода, видимо

(26) Вариант с предварительным распроведением не сработает, так как на складе на момент расхода может не быть нужного количества остатков, так как это количество и давал тот самый злополучный документ.

автор. спроси бухов. что они хотят делать с минусом по партии после сторно?

Еще вариант, ничего не трогать по партиям, а коректировки внести только в открытом периоде,в когда будет новое поступление (за "-" того что надо было отсторнировать), так чтоб количество не изменилось, ну а сумма закуп.уже как попадется... Или при новом приходе его сразу на нужное к-во/сумму отсторнировать.

(29)+100 :)

(35) хм, так а фактически поступление было? тогда почему сторно?
или фактически поступления не было? тогда как вам удалось расходовать то, чего нет?

(29) Не идет, мне просто любопытно как это решается с учетом компромисса трудозатраты/разумность подхода.
Разумно отсторнировать и расходы и ввести их заново, но крайне трудозатратно.
Бухи в этом вопросе, в итоге, сделают как я скажу. Мне важно самому прийти к однозначному выводу.

(39) тут нужно идти не от тебя, а от законов и бухов.

(35) так не может быть, ошибка тогда не в программе а в голове кладовщика или бухов

(40) Есть законы регламентирующие сторнирование партиеобразующих документов?

(41) Так и есть. Но ситуация существует и нужно иметь решение.

(38) Ну, например, ошиблись. Оприходовали товар не от того поставщика. Списали, период закрыли. Теперь нужно текущим периодом этот документ отсторнировать и ввести новый от правильного поставщика. А в партиях получается ерунда

(42) должно быть понимание грамотного проведения текущей операции бухами, на основе нормативных актов.
если у них этого понимания нет и они сделают как ты скажешь (а у тебя этого понимания тем более быть не можешь) - в итоге окажешься крайним

(43) вариант (37) с "ничего не делая" в закрытом периоде

(44) а корректировка долга? не?

(47) Т.е. вы советуете оставить в базе приходную накладную и счет-фактуру, которых в природе нет?

(46) норм вариант, тока нужно подобрать партию, чтобы не оказалась зависшая сумма с нулевым количеством в итоге.

(48) какая разница что в базе. в первичке же все нормально, и в отчетности

(48) Проверяющих что будете в базу пускать?

(44) так в первичке у них всё верно?
только поставщик в электронном документе не тот? тогда прямо в базе исправить, на форму 1, форму 2 и налоги это не повлияет, а книгу покупок можно сдать уточненную

Да, в перчичке все нормально. Но хочется, чтобы и в базе все было правильно. Чтобы были реальные счета-фактуры. Рисовать уточненную книгу покупок в Экселе не совсем правильно, на мой взгляд

(53) кому хочется? вам хочется? как ваши желания стыкуются с желаниями автора? :)

имхо автор занимается не своим делом

(54) Да, мне хочется. Это неправильно? Про автора не поняла, извините. Какой автор имеется ввиду?

(56) автор ветки

yolqa = trambalda ?
Один комп на двоих, или парное программирование проходите? :)

Можно ли отсторнировать документ? Тут как с грибами - их все можно есть, но некоторые только один раз.
Сторно - крайне хреновая операция. Лучше корректировать, а не сторнировать.

(57)Меня просто тоже как и автора интересует этот вопрос. Как я поняла, приемлимого выхода из данной ситуации нет. Жаль

(55) Имхо тебе просто нечего сказать.
(58) Это не так.

(61) согласен. действия непрофессионала трудно комментировать

(62) Взаимно, бро.

(63) рад что пришли к взаимопониманию в данном вопросе. :)

(53) не совсем правильно проводить документ не с тем поставщиком
так что, естествеенно, книга покупок в любом случае требует уточнёнки