Помогите советом в каком направлении копать.
Есть поступление электроэнергии на 30.09.2012 - 99 705 кВт по цене 1,11 на сумму 110672,55. в этот же день эта электроэнергия списывается документами требование накладная (время стоит больше, чем у документа поступления), но стоимость электроэнергии списывается меньше, кол-во все уходит а стоимость повисает 6147.20, хотя начальное сальдо нулевое

(0) форум не рекомендует хранить электроэнергию на складе

заземлять надо было

Поэтому сразу и списываем, раньше делали такое и все было без вопросов, списывалось по цене прихода

Помогите советом

(4) смени пол
выложи фотку

Я помощи прошу а вам все хиханьки

(6) если сам shuhard просит фотку - следует послушаться...

(6) досвидос

показывай оборотку/остатки и обороты с детализацией до регистратора

а вообще, хорошо живете, у бедных москалей киловатт 3,8 р.

Открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова"                                    
Карточка счета 10.06                                    
Период: Сентябрь 2012 г.                                    
Отбор: Номенклатура = Электроэнергия                                    
                                   
Дата    Документ    Операция    Дебет        Кредит        Текущее сальдо        
           Счет    Сумма    Счет    Сумма            
Сальдо на начало                0,00        0,00            
               0,000        0,000            
30.09.2012    Поступление товаров и услуг О0000000597 от 30.09.2012 10:00:00    Поступление материалов по вх.док. 210411210 от 30.09.2012    10.06    110 672,55    60.01        Д    110 672,55    
       Электроэнергия                            
       Энергоресурсы                            
       ПСК                            
       Договор 04601 от 01.01.07г.                            
       Кол-во        99 705,000                99 705,000    
30.09.2012    Требование-накладная О0000000193 от 30.09.2012 11:00:00    Списание материалов на затраты    26.01        10.06    2 974,16    Д    107 698,39    
       Служба контроля и пожарной безопасности                            
       1.05 Электрическая энергия для общехоз нужд                            
       Электроэнергия                            
       Энергоресурсы                            
       Кол-во                2 837,000        96 868,000    
30.09.2012    Требование-накладная О0000000194 от 30.09.2012 12:00:00    Списание материалов в производство    23.01        10.06    27 784,32    Д    79 914,07    
       Паросиловая  служба                            
       Выработка котельной                            
       1.05 Электрическая энергия для впомогательного производства                            
       Электроэнергия                            
       Энергоресурсы                            
       Кол-во                26 503,000        70 365,000    
30.09.2012    Требование-накладная О0000000195 от 30.09.2012 13:00:00    Списание материалов на затраты    26.01        10.06    73 766,87    Д    6 147,20    
       Администрация                            
       1.05 Электрическая энергия для общехоз нужд                            
       Электроэнергия                            
       Энергоресурсы                            
       Кол-во                70 365,000        0,000    
Обороты за период                110 672,55        104 525,35            
               99 705,000        99 705,000            
Сальдо на конец                6 147,20        0,00            
               0,000        0,000

(11) для таких целей хостинги картинок созданы

И где мне эти хостинги найти

(13) в яндексе, а вообще тут и без них всё ясно;
ждем фото

Я бы уже давно выложила, но у меня ее нет, только дома. Я не предполагала, что она мне понадобится

(15) а почему в регистрации пол Мужской?
у вас там транс случаем не свистит?

(13) http://savepic.ru/

Я в своей карточке уже 1000 лет не была, все исправила

http://savepic.ru/3264559.jpg

(18) перепроведите документы, но чтобы подряд, а не в беспорядке.

уже с утра пере провожу, результат один и тот же, даже время разнесла

(21) а на других складах нет электроэнергии у вас?

Есть на другом филиале

А что, услуги разве на 10 счет принимаются?
Всю жисть думала, что электричество - услуга и сразу в затраты ее, в затраты...

10.06 прочие материалы для производства, так бухи решили

(25) тогда копайте в учетной политике. По умолчанию цена берется в целом по предприятию, а вы хотите по каждому складу.

Дак так и есть, 3 самостоятельных предприятия, до сентября считала как часики, а вот что произошло в сентябре...

(25) у вас МПЗ не по средней часом списываются? Может вам "Корректировку стоимости" надо делать?

по средней, но ведь начальное сальдо нулевое, тут же принимаем и тут же списываем, так делалось из месяца в месяц и все ОК

Да не ссы, всё нормально будет, когда в конце месяца бухи сделают регламентную операцию "Корректировка стоимости номенклатуры".

Дак сам принцип интересен, почему это так коряво считается, и с какого перепугу перестала списывать вроде не пятница 13-го

это бухи шаманят а нам программерам истина дороже

(32)[ а нам программерам истина дороже]
не примазывайся

Почему почему... Ну например, сперва оприходовали не 99705 а 109705. Потом нарисовали расход. А потом посмотрели, что ошиблись с приходом и откорректировали поступление. Восстанови последовательность и будет тебе счастье.

Дорогой Робинзон с утра восстанавливаю последовательность, даже для чистоты эксперимента сняла  с проведения всю электроэнергию с других предприятий, а результат один и тот же

(35) у тебя уже первая накладная неправильные движения делает, в движениях не стоит случайно галки ручной корректировки?

где мне в движениях посмотреть галку ручной корректировки?

(25) Бухи что совсем в бухии не разбираются? Кто списывает услуги на счет 10 (материалы) услуги списываются на прямые или косвенные расходы, а это счета 20, 23, 25, 26. Можно также разделить по подразделениям и будет списываться куда нужно. А может они вместо счета 10 счет 41 поставили, тогда пока не продадите электроэнергию ещё кому-то не спишется вообще никогда.
Это уже не бУ, а что-то новое в БУ. Отправьте своих бухов учиться бухгалтерии.
Вот из Плана счетов БУ
Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в том числе находящихся в пути и переработке).

(38) да какая разница, электроэнергия там или гвозди?
в ПТиУ есть товар с количеством и стоимостью... от его названия порядок списания не изменится, хоть стадом коров этот "материал" рназови

(36) всё-таки суммовой учет в разрезе складов надо ей на счете 10 делать, определились вроде уже.

(38) два к одному, что одна тетка отвечает за десятку, а другая за затраты... и по другому на хлебокомбинате ихнем придумать не могут.
а может и за 60 еще отдельная есть)))))

А чо это предприятию электричество дешевле, чем физикам, отпускают? Вроде всё наоборот должно быть?