ЖКХ, был один контрагент Население, на него сводно начисляли услуги и оплачивали.
Аудиторы настаивают что прибыль нужно принимать в разрезе банков (контрагентов), как перекрывать потом население и банки и комиссия.

где вы все таких аудиторов берете?
то статьи затрат с номенклатурными группами путают то еще что то...
надо отдельную ветку в пятницу про аудиторов создавать

как она объяснила, должно быть так:

на дт 51 кт 62
Сбербанк 50000,
тихоокеанский 30000
банкомат альфа банк 25000
дт 62 кт 90.01.1
население  105000

а потом типа корректировкой или оперцией перекрывать, так вот она говорила про какой то документ оплата через комиссионеров или что то подобное в буии ( я пока не нашел) типа ВОЗМОЖНО поможет, но сама она не уверена, почитайте, поищите, но как точно правильно, она сказать не может.

есть ли правда какой то документ для принятия оплат через кого-то с начислением комиссии им.

Отчет о розничных продаж. Но врядли это вам поможет

кто как проводит принятие выручки через банки, от покупателей?

Отчет комиссионера (агента) о продажах не то?

то

если денежные средста заполняю, проводки не делаются(

(7) чего там заполнять мне?

банк вам должен предоставить отчет. Его и вбивайте. А денежные средства - это поступление на расчетный счет.

посмотрел там формируется начисление по агентам, а как мне потом перекрыть с начислением "Население"

(10) в графу услуги? а потом перекрывать выпиской по этому же контрагенту?

у нас есть аналитика общая начисление "Услуги населению" на 2000000 в месяц к примеру, мы сводно заносим из них платят как правило третью часть, остальное накапливается долгом, если вести оплаты и начисления в разрезе агентов, можно запутаться помоему.

Или я совсем не доганяю

(10)
получается что у нас

на 62

Население
дт 62 кт 90.01.1
3000000

и так же висит теперь банк, например:

Сбербанк
Население
дт 62 кт 90.01.1
50000

Выпиской например перекрою я этот банк, а как мне контролировать и закрывать взаиморасчеты с населением?
Мне же нужнознать сколько у меня дебеторка по населению и сколько оплатили за период.

Правишь выписку, чтобы она делала две проводки:
первая Дт51                 Кт62 Конкретный банк
вторая Дт62 Конкретный банк Кт62 Население

(15) тогда уж 76.5

(16) аудиторы сказали 62, а ты умнее аудиторов?)

хотя нее

со всеми банками договора есть ?

Счет 62й конечно. КорректировкаВзаиморасчетов такой док есть? Вот им делаешь списание долга с банка и начисление клиенту. Можешь также в любом доке сделать доп проводки как в (15)

(15) задваиваешь обороты по 62

(17) он про банк наверное. если банк тогда 76.5 логичнее.

банк на 76.5 а население на 62

(21) если договор есть с ними

а если нет, то банки должны переводить столько на счет -- сколько в платёжке указано
+ сверху обычно берут %