Доброе утро! 1с 8.2 УПП для Украины 1-3-19-2
вопрос в том - как разрулить ситуацию:
есть договор с покупателем, взаиморасчеты ведутся по счетам (и по расчетным документам). Т.е. когда покупатель платит конкретно за некий счет авансом, либо оплачивает поставку, то тут все нормально. Но если покупатель по данному договору просто перечислил деньги авансом, при этом счет еще не известен. Договор долгосрочный и с покупателем отношения то-же доверительные. как оформить этот платеж так, чтобы он попал ИМЕННО на аванс, а не в зачет какой-то задолженности (поставки).

(0)[взаиморасчеты ведутся по счетам]
оторвать руки, по самые яйца

(1) "оторвать руки..." - это прикол или просто флуд? см. договор - основная вкладка - детализация ведения взаиморасчета. Как иначе отнести платеж на аванс в случае, когда идет именно предоплата, но товар еще не отгружен?

(0) Лучше по договору в целом. Просто будете множить договоры по заявкам пользователя.
(2) Это потому, что везде нужно указывать счета, а если не указать, то не закроются авансы и оплаты.

я рассматривал вариант и "по договру в целом" - сейчас именно так. но тут ситуация тогда такая: если есть отгрузки отгр1, отгр2, отгр3 и приходит платеж на отгр2, то если в пл2 указать явно отгр2 - то, да, это сойдется. но если придет платеж3 как аванс (не привязанный к прошлым отгрузкам - к примеру - еще не вышел срок платежа), то что указать в нем? иначе он просто закроет прошлую задолженность. Множить договоры - ОЧЕНЬ не желательно.

кх-м

Сделать фиктивный счет и на него повесить аванс

Причина и проблема в том, что порядок должен быть в условиях оплаты по договору (макс сумма долга, назначение аванса и т.д.) Пытаясь автоматизировать бардак, получите автоматизированный бардак и проблем в 10 раз больше.

(6) тогда опять приходим к необходимости ведения договора по счету, а этот способ (1)и (3) раскритиковали. Да и у нас не совсем хотят.

(8) Это еще не беда))) Видел как контрагентов вводили на каждый счет - вот это была большая полярная собака)))

(7)могу согласиться на бардак, но он есть везде. один бардачнее,другой поменьше. К тому-же есть необходимость учитывать платеж именно за то, что отгружается. Ближе всего к этому - учет по счетам (или заказам). Но что делать с тем платежом - который приходит в счет будущих поставок, с тем чтобы он ушел именно на аванс? смотрю в стороны копии договора - но уже по договру в целом... кстати - а что за зверь такой: "документ расчетов с контрагентами"?

(7) и где тут бардак? ест договор, есть условие платежа предоплаты 90%, и есть макс. срок для оплаты после отгрузки. т.е. есть назначение аванса. вопрос в том - какими доками организовать это в 1с?

Отгрузка делается реализацией? Выставляется заказ, на него счет, на счет приходит оплата это аванс, на основании заказа отгрузка,  заказ остается с долгом 10%. Делаете напоминалку и ждете оплаты. Подбирать оплаты можно указав за что пришло. Самое простое это (1) и (3). По другому никак или могут быть косяки с зачетами.

а без заказа можно?
если по счету, то что с той оплатой, которая приходит авансом без счета, типа - на будущее. потом можно взаимзачетом провести. но вот как его подцепить на договор, причем один?
Если вести учет по догору в целом - то не могу указать счет, если вести учет по счетам, то не могу не указывать счет. Замкнутый круг!

или это решается через заказ?

тогда опять же - если аванс будет не на этот заказ?

Я советую через заказ, кто-то пилит своё зачисление, кто-то забивает на это. Общий итог по клиенту сходится и  ладно.
Как-то так. Жизнь она же разная.
А заказ позволяет проанализировать полноту и сроки исполнения и оплаты. Это чуть-чуть да подстегивает исполнителей и ответственных. Когда цепочка заказов, тогда вообще лепота - сразу видно где и чей косяк.

а ведение договоров - по заказам? или по договру в целом?

я пробовал через заказ. но каким-то .... сумма по заказу вылазит в ведомости по расчетам с контрагентами - зачем она там, если фактически ни отгрузки ни платежа не было?

(17) По договору в целом.
(18) Это верно. Это как бы договоренность о суммах по заказу. Можно и ожидаемые платежи от контрагента вводить, там в УПП возможностей вагон. Лучше поболтать, что именно не нравится и попробовать найти решение. Тут в теме уже много мест указали куда смотреть, так что вперед: Твори, выдумывай, пробуй.

ок, спасибо всем! особенно ILM!