В своде начисленной зарплаты показывается, что имеется сальдо в 12 рублей за сотрудником и предприятием. В одном случае оно по 211 КОСГУ, а в другом 213. Подскажите, куда смотреть, что бы найти место перекоса. Что такое может быть у сотрудника на 12 рублей?

Конфигурация ЗиКБУ

Мда, непопулярны мои темы

Ап

В Своде задай отбор по КОСГУ.
И думай, анализируй.

Над чем думать то? Я уж и так подумаю, и сяк

к сожалению - ЗБУ нет, а то бы я посмотрел и написал бы тебе

(6)Есть AmmyAdmin)

Нет, правда. Над чем думать то? Я в бухгалтерии пока еще не силен. Впрочем как и в программировании

(8) В бюджете зарплата как бы состоит из отдельных листочков. На каждом из них подписан КОСГУ и Статья финансирования.
КОСГУ 211, СФ1: Начислено - Удержано - Выплачено.
КОСГУ 211, СФ2: Начислено - Удержано - Выплачено.
КОСГУ 211, СФ3: Начислено - Удержано - Выплачено.
КОСГУ 212, СФ1: Начислено - Удержано - Выплачено.
КОСГУ 212, СФ2: Начислено - Удержано - Выплачено.
и т.д.
Каждый листочек независим от других. И каждый должен закрываться индивидуально.
Так понятно?

(2) это да).

(8) скорее всего у вас дело в больничном был начислен по 213, а выплачен по 211. Если уже много воды утекло, то легче воспользоваться документом "Корректировка регистров накопления и откоректировать "ЗарплатаКВыплатеОрганизаций".

(10)А не знаете где поправить КОСГУ для больничных? Я посмотрел в своих настройках, там КОСГУ вообще не используется, т.е. стоит "Отражение в бухгалтерском учете определяется: по данным о сотруднике и его плановых начислениях"

(11) зачем? такой настройки нет, начисление по больничному всегда по 213. А выплате по барабану, что и как вы выплачиваете.

(12)Хотелось раз и навсегда решить проблему с попаданием в сальдо больничных. Они каждый месяц попадают туда

(12) проблему вашу решить, я уже писал(10). Если не научетесь правильно выплачивать зп, будете делать это каждый месяц.

(14)Так это я и хочу узнать, как ее правильно выплачивать. Я понял что не по тем КОСГУ, но где исправлять? В ведомостях? Это я про последующие месяцы.

Я воспользовался корректировкой регистров, но пункт сальдо все равно вылезает. Там нет никакой суммы, он пуст, но попадает в свод. По нему можно посмотреть работников, КОСГУ, статью и т.д. Это так и должно быть?

Ап

Возможно, у сотрудника был налоговый вычет на детей. Сначала рассчитали зарплату - НДФЛ распределился с учетом вычета по КОСГУ. Больничный выплатили.... Потом что-то добавили в начислениях, перерасчитали, и доля вычета по НДФЛ перераспределилась между КОСГУ, в результате чего и появилось сальдо.