|
Помогите решить ребус | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
R1A1
06.03.13
✎
09:19
|
Бухгалтера-мазохисты решили вести учет с применением ПБУ 18/02.
ЗрЯплата у нас считается в ЗиК 7.7 Кубышка по отпускам по БУ была начислена в прошлом году (по НУ резервы мы не создаем) В новом году новоселье. Мало было проблем, так еще и переехали на 1С: Предприятие 8.2 (БП 2.0) (1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13)) Соответственно ввели немного начальных остатков. Д 000 - К 96 300 000 К ВР 300 000 Дальше, допустим чел уехал на Канары. Начислили ему баблосов из кубышки 96 счета. Сделали вручную проводки : БУ: Д 96 - К 70 100 000 Д 96 - К 69.ХХ.Х 20 000 НУ: Сумма НУ Дт Д 25 - К 70 100 000 Д 25 - К 69.ХХ.Х 20 000 Помогите! В этом ребусе нужно заполнить ВР. ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт Д 96 - К 70 ? ? Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? Д 25 - К 70 ? ? Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ? |
|||
1
R1A1
06.03.13
✎
09:59
|
Попробуем еще раз.
|
|||
2
R1A1
06.03.13
✎
10:45
|
И последняя попытка.
|
|||
3
pessok
06.03.13
✎
10:48
|
кто-то не позволяет тебе в ручных проводках временные разницы указывать? Или ты не нашел в Операция кнопки сумм налогового учета?
|
|||
4
shuhard
06.03.13
✎
10:49
|
(0)[Бухгалтера-мазохисты решили вести учет с применением ПБУ 18/02. ]
форум так не думает |
|||
5
R1A1
06.03.13
✎
10:54
|
(3)
Конечно, коллега, кнопку я нашел. Вопрос какие разницы указывать. Конкретно по этому примеру. |
|||
6
pessok
06.03.13
✎
10:56
|
(5) лол. а бухгалтера тебе на что?
|
|||
7
R1A1
06.03.13
✎
10:59
|
(6) Какие бухгалЬтера - звери. Оба на Канарах. Вот сижу расхлебываю.
|
|||
8
pessok
06.03.13
✎
10:59
|
(7) их экстрадируют, когда понадобится, так что забей
|
|||
9
Griffin
06.03.13
✎
11:00
|
(0) БУ = НУ + ВР + ПР
По 96 должно быть БУ = ВР |
|||
10
R1A1
06.03.13
✎
11:02
|
(7) Забил бы с удовольствием, но уже самому интересно. Какие бы ВР не ввел, при закрытии всё-равно автомат калашникова выходит.
Есть здесь какая-то загадка. |
|||
11
R1A1
06.03.13
✎
11:03
|
(9)Ну дык... Так оно и есть
Д 000 - К 96 300 000 К ВР 300 000 а дальше? |
|||
12
pessok
06.03.13
✎
11:03
|
(10) тогда постановка вопроса не верна. на (0) ответили в (9)
что именно при закрытии не так? |
|||
13
Griffin
06.03.13
✎
11:07
|
ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ? - 100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? - 20000 |
|||
14
Griffin
06.03.13
✎
11:09
|
(13) +сорри, вот так, скорее всего, надо по каждому счету проверить (9)
ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт Д 96 - К 70 ? ? 100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? 20000 Д 25 - К 70 ? ? - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000 |
|||
15
R1A1
06.03.13
✎
11:10
|
(13)
Это по дебету или по кредиту или "давим оба окурка"? Д 96 - К 70 ? ? 100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? 20000 Д 25 - К 70 ? ? - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000 |
|||
16
R1A1
06.03.13
✎
11:12
|
(15)
Это я к тому, что ВР можно ввести и тудЫ и сюдЫ и с + и с - Причем нужно умудриться, чтобы на 70 не было разниц. |
|||
17
Griffin
06.03.13
✎
11:13
|
(15) Д 000 - К 96 300 000
К ВР 300 000 Должно быть так: Д 25 - К 96 300 000 Д 25 - К 96 ВР 300 000 |
|||
18
R1A1
06.03.13
✎
11:15
|
(17) Э... Это ввод начальных остатков через счет 000
Разве так можно в начальных остатках. Негуманно это. |
|||
19
Griffin
06.03.13
✎
11:29
|
(18) Нет, резервы не вводят через Дт 000 счета, обычно это Дт 91 счета, но могут и на 26, 20, 25 счета отнести.
|
|||
20
R1A1
06.03.13
✎
11:34
|
(19) ОК.
А вот это по Кт или по Дт? Д 96 - К 70 ? ? 100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? 20000 Д 25 - К 70 ? ? - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000 |
|||
21
Griffin
06.03.13
✎
11:36
|
(20) Не понял....Д это Дт, К - Кт, так и должно быть, суммы с минусами
|
|||
22
Griffin
06.03.13
✎
11:39
|
(0) В БП есть документ, аналогичный Отражению ЗП в регл учете в УПП?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |