Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02.
ЗрЯплата у нас считается в ЗиК 7.7
Кубышка по отпускам по БУ была начислена в прошлом году (по НУ резервы мы не создаем)

В новом году новоселье. Мало было проблем, так еще и переехали на 1С: Предприятие 8.2 (БП 2.0)
(1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13))
Соответственно ввели немного начальных остатков.


Д 000 - К 96 300 000
       К ВР 300 000

Дальше, допустим чел уехал на Канары. Начислили ему баблосов из кубышки 96 счета. Сделали вручную проводки :
БУ:

Д 96 - К 70 100 000
Д 96 - К 69.ХХ.Х 20 000

НУ: Сумма НУ Дт
Д 25 - К 70        100 000
Д 25 - К 69.ХХ.Х   20 000

Помогите! В этом ребусе нужно заполнить ВР.

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?
Д 25 - К 70 ? ?
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?

Попробуем еще раз.

И последняя попытка.

кто-то не позволяет тебе в ручных проводках временные разницы указывать? Или ты не нашел в Операция кнопки сумм налогового учета?

(0)[Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02. ]
форум так не думает

(3)
Конечно, коллега, кнопку я нашел.
Вопрос какие разницы указывать. Конкретно по этому примеру.

(5) лол. а бухгалтера тебе на что?

(6) Какие бухгалЬтера - звери. Оба на Канарах. Вот сижу расхлебываю.

(7) их экстрадируют, когда понадобится, так что забей

(0) БУ = НУ + ВР + ПР
По 96 должно быть БУ = ВР

(7) Забил бы с удовольствием, но уже самому интересно. Какие бы ВР не ввел, при закрытии всё-равно автомат калашникова выходит.
Есть здесь какая-то загадка.

(9)Ну дык... Так оно и есть
Д 000 - К 96 300 000
      К ВР 300 000

а дальше?

(10) тогда постановка вопроса не верна. на (0) ответили в (9)
что именно при закрытии не так?

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?       - 100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  - 20000

(13) +сорри, вот так, скорее всего, надо по каждому счету проверить (9)

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

(13)
Это по дебету или по кредиту или "давим оба окурка"?
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

(15)
Это я к тому, что ВР можно ввести и тудЫ и сюдЫ и с + и с -
Причем нужно умудриться, чтобы на 70 не было разниц.

(15) Д 000 - К 96 300 000
      К ВР 300 000

Должно быть так:
Д 25 - К 96 300 000
Д 25 -  К 96 ВР 300 000

(17) Э... Это ввод начальных остатков через счет 000
Разве так можно в начальных остатках. Негуманно это.

(18) Нет, резервы не вводят через Дт 000 счета, обычно это Дт 91 счета, но могут и на 26, 20, 25 счета отнести.

(19) ОК.
А вот это по Кт или по Дт?
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

(20) Не понял....Д это Дт, К - Кт, так и должно быть, суммы с минусами

(0) В БП есть документ, аналогичный Отражению ЗП в регл учете в УПП?