Имя: Пароль:
1C
1С v8
Помогите решить ребус
, , ,
0 R1A1
 
06.03.13
09:19
Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02.
ЗрЯплата у нас считается в ЗиК 7.7
Кубышка по отпускам по БУ была начислена в прошлом году (по НУ резервы мы не создаем)

В новом году новоселье. Мало было проблем, так еще и переехали на 1С: Предприятие 8.2 (БП 2.0)
(1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13))
Соответственно ввели немного начальных остатков.


Д 000 - К 96 300 000
       К ВР 300 000

Дальше, допустим чел уехал на Канары. Начислили ему баблосов из кубышки 96 счета. Сделали вручную проводки :
БУ:

Д 96 - К 70 100 000
Д 96 - К 69.ХХ.Х 20 000

НУ: Сумма НУ Дт
Д 25 - К 70        100 000
Д 25 - К 69.ХХ.Х   20 000

Помогите! В этом ребусе нужно заполнить ВР.

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?
Д 25 - К 70 ? ?
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?
1 R1A1
 
06.03.13
09:59
Попробуем еще раз.
2 R1A1
 
06.03.13
10:45
И последняя попытка.
3 pessok
 
06.03.13
10:48
кто-то не позволяет тебе в ручных проводках временные разницы указывать? Или ты не нашел в Операция кнопки сумм налогового учета?
4 shuhard
 
06.03.13
10:49
(0)[Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02. ]
форум так не думает
5 R1A1
 
06.03.13
10:54
(3)
Конечно, коллега, кнопку я нашел.
Вопрос какие разницы указывать. Конкретно по этому примеру.
6 pessok
 
06.03.13
10:56
(5) лол. а бухгалтера тебе на что?
7 R1A1
 
06.03.13
10:59
(6) Какие бухгалЬтера - звери. Оба на Канарах. Вот сижу расхлебываю.
8 pessok
 
06.03.13
10:59
(7) их экстрадируют, когда понадобится, так что забей
9 Griffin
 
06.03.13
11:00
(0) БУ = НУ + ВР + ПР
По 96 должно быть БУ = ВР
10 R1A1
 
06.03.13
11:02
(7) Забил бы с удовольствием, но уже самому интересно. Какие бы ВР не ввел, при закрытии всё-равно автомат калашникова выходит.
Есть здесь какая-то загадка.
11 R1A1
 
06.03.13
11:03
(9)Ну дык... Так оно и есть
Д 000 - К 96 300 000
      К ВР 300 000

а дальше?
12 pessok
 
06.03.13
11:03
(10) тогда постановка вопроса не верна. на (0) ответили в (9)
что именно при закрытии не так?
13 Griffin
 
06.03.13
11:07
ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?       - 100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  - 20000
14 Griffin
 
06.03.13
11:09
(13) +сорри, вот так, скорее всего, надо по каждому счету проверить (9)

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000
15 R1A1
 
06.03.13
11:10
(13)
Это по дебету или по кредиту или "давим оба окурка"?
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000
16 R1A1
 
06.03.13
11:12
(15)
Это я к тому, что ВР можно ввести и тудЫ и сюдЫ и с + и с -
Причем нужно умудриться, чтобы на 70 не было разниц.
17 Griffin
 
06.03.13
11:13
(15) Д 000 - К 96 300 000
      К ВР 300 000

Должно быть так:
Д 25 - К 96 300 000
Д 25 -  К 96 ВР 300 000
18 R1A1
 
06.03.13
11:15
(17) Э... Это ввод начальных остатков через счет 000
Разве так можно в начальных остатках. Негуманно это.
19 Griffin
 
06.03.13
11:29
(18) Нет, резервы не вводят через Дт 000 счета, обычно это Дт 91 счета, но могут и на 26, 20, 25 счета отнести.
20 R1A1
 
06.03.13
11:34
(19) ОК.
А вот это по Кт или по Дт?
Д 96 - К 70 ? ?  100000
Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000
Д 25 - К 70 ? ?  - 100000
Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000
21 Griffin
 
06.03.13
11:36
(20) Не понял....Д это Дт, К - Кт, так и должно быть, суммы с минусами
22 Griffin
 
06.03.13
11:39
(0) В БП есть документ, аналогичный Отражению ЗП в регл учете в УПП?