Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как могла получиться такая ситуация и как ее исправить (Бух 2.0) - на 23.01.13 начальное сальдо по одной позиции 4039р (45шт товара). 23 же числа есть документ Реализация товаров и услуг, где этот товар продается полностью, все 45 единиц. Но в оборотке остается сальдо по дебету 10 счета -1090р. Карточка счета показывает 2 проводки в документе продажи с разной аналитикой кредита (2 разных документа поступления товаров и услуг) на суммы 2200р и 2800р. Как такое может быть?

ОСВ по 10 счету с детализацией по партиям вас спасет.

(1) http://rghost.ru/44648019 с детализацией вот такая ситуация получается. подскажите пожалуйста!

(2) А че не понятно? Накосячили еще в 12 году. Там и ковыряйтесь. Или операцией схлопните эти два поступления, которые с плюсом и минусом на одни цифры.

(3) если бы я накосячил, я бы поковырялся. но мопед не мой, поэтому немного туговато приходится

(4) А тут без разницы кто накосячил.
Одинаково туго или легко это дело решается.

(5) а можете немного подробнее объяснить как "схлопнуть" эти поступления?

(6) Стоп. А суммы-то разные я сразу не заметил. Только на количество посмотрел.

По правильному перепроводить доки в 2012 надо.
Я бы так сделал. Но тут бухи сами пусть думают.

(7) бухи и задали этот вопрос. а что именно с документами 12 года надо сделать?

(8) Сделать такую же ОСВ за период с 05.07.12 по сегодня и смотреть какой док сделал проводки в минус по поступлению №63 и начиная с него перепровести все реализации/перемещения/списания этой номенклатуры с этого склада.

+9 Баланс конечно же изменится, предупреди их об этом.
Копию сделай.

(9) Хм... документы перепровел, но изменений никаких

http://rghost.ru/44648782 вот так выглядит ОСВ по 10 счету с 5.07

(12) Щелкни два раза по цифрам напротив поступления №63, откроется более подробный отчет, там будет видно с какого документа количество пошло в минус, вот его проведи и проверь, что изменится.

http://rghost.ru/44648893 вот с этого списания. перепровожу - опять никаких изменений

(14) Может в списании выбрано насильно это поступление? Если да, то зачем? Уже все продано.

(15) как быть тогда? подкорректировать это списание?

(16) ну видите ведь, в списании товаров вы накосячили, там остаток 2684 руб, а вы списываете на 6000 рублей. Пишите докладную гендиру, кто-то ворует, и немалые тыщи.

(16) У бухов спросить, что списывали, зачем, почему, надо или нет. Есть ли вообще остатки количества этой номенлатуры на этом складе на дату списания.

(17) Там еще и количество списано в минус.

(18) (17) Спасибо большое за помощь. пойду разбирать ситуацию с бухами.

(20) Молодец. Вообще дальше не твоя забота. Ткни их носом в это списание, пусть думают.

(21) бух говорит что ведется партионный учет, месяц закрылся нормально и прочее, не могла сумма списаться больше нужной. и что теперь делать - не ясно никому

(22) Ну как не могла? Видно, что в пришло 36 штук количество, в производство отдано тоже, видимо, 36, а потом еще списано.
Скорее всего приход изменили после всех списаний/перемещений.
Причем подозрительно, что тоже количество висит на поступлении №10 от 18.01.13.

Смотри партионный учет. Сальдо начальное сторнируется операцией введенной в ручную

(24) Ой, это же БП

А никого не смутило, что по 10 счету поступление в кредит встает?

(26) Меня не смутило, потому что я такого не увидел. Если ты про ОСВ, то поступление - это не регистратор, а субконто-партия.

решили подкорректировать проводку в списании товаров на нужную сумму, остаток на 10 счете ушел. но, естественно, поменялось начальное сальдо на январь и проч. Бухгалтер решила что и так сойдет

(28) Тебе по хрен. А она - ну и дура.

(29) на этом же счете на другой позиции висит остаток 30 копеек. не подскажите как его убрать?  пробовал в документе реализации товаров менять сумму на этой позиции на 30 коп. - но не получилось

Имхо перепроведи списание товаров

(29) по общению с ней я понял что в бухучете она смыслит не намного лучше меня

(31) Тему вообще не надо читать, да?

(33) Подскажите плиз по (30) =)

(34) Да че тут советовать. Просто проводить документы в нормальном порядке, и запретить пользователю списывать в минус.

(35) ну от текущего сальдо этого как избавиться?

(36) сделай проводку Дт 10 и Кт 10 с одного поступления на другое

(36) +(37) операцией

(38) не совсем понял. что значит "с одного поступления на другое"? в субконто 10 счета Номенклатура, Склад и Партия

(39) Партия=Поступление, до сих пор не понял что ли?

(40) эмм.. если честно - нет

(41) Понятно, тогда вопрос исчерпан. Отойди от компьютера и позови программиста

(42) эм... я стажер во франче)

(41) Блин, да че му тут трем тогда весь день?
НЕ обижайся, но я близок к тому, что бы присоединиться к (42)

(43) Попроси себе наставника, а то наколбасите там вместе с бухом.))

(44) верю. в свое оправдание могу только сказать что я совсем начинающий стажер, и наставника у меня нет