|
v7: ПУБ Возврат покупателю на 62.2 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
kobzon
25.03.13
✎
14:15
|
ПУБ 1с 7.7 Делается расходный кассовый ордер(расчеты). Возврат поставщику. В этом виде движений корреспондирущий счет 62.2 и Бух говорит что должен быть Дт 62.2. Но при проведении документ формирует 60.2.
Правильно это или нет? |
|||
1
fmrlex
25.03.13
✎
14:22
|
(0) Договоры совпадают с оплатой?
|
|||
2
kobzon
25.03.13
✎
14:26
|
(1) Кстати спасибо. Не знаю почему, но вроде бы как договоры разные. А можно по-подробнее. Если договоры не совпадают, то проводка будет на 60.2?
|
|||
3
fmrlex
25.03.13
✎
14:28
|
(2) Расчеты идут в рамках договора. Но в ПУБ кстати этим можно управлять. Там есть список того как зачитываться в документах. Подробнее в ЖКК по ПУБу.
|
|||
4
kobzon
25.03.13
✎
14:29
|
Ну а если я щас все документы переделаю на один договор, возврат пойдет на 62.2?
|
|||
5
Naumov
25.03.13
✎
14:30
|
f c rfrjuj 62-q&
|
|||
6
Naumov
25.03.13
✎
14:30
|
А с какого 62-й?
|
|||
7
Злопчинский
25.03.13
✎
14:31
|
Какой может быть ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОСТАВЩИКУ..????
|
|||
8
kobzon
25.03.13
✎
14:32
|
(7) Покупателю. Опечатался.
|
|||
9
fmrlex
25.03.13
✎
14:33
|
(7) Поставщик денег мож )
|
|||
10
kobzon
25.03.13
✎
14:33
|
(6) Я не бухгалтер, но бух говорит типо так должно быть.
|
|||
11
fmrlex
25.03.13
✎
14:33
|
(6) С 62 на 50 наверно.
|
|||
12
Злопчинский
25.03.13
✎
14:33
|
(8) ну так поставб в Рко вид операции "Возврат покупателю"
|
|||
13
fmrlex
25.03.13
✎
14:36
|
(12) Так ставит наверно, но т.к. по договору нет аванса, то с 60 движуха.
|
|||
14
kobzon
25.03.13
✎
14:36
|
(12) Я и говорю, что ставим вид операции "Возврат покупателю" в котором четко забито 62.2. Но проводка идет с 60.2 на 50.1
|
|||
15
fmrlex
25.03.13
✎
14:38
|
(14) Обрати внимание на "Режим оплаты по договорам"
|
|||
16
kobzon
25.03.13
✎
14:40
|
(15) Что выбрать?
|
|||
17
fmrlex
25.03.13
✎
14:42
|
(16) Пробуй. Авто для начала. Потом можешь конкретно указать.
|
|||
18
kobzon
25.03.13
✎
14:49
|
Договор везде установил одинаковый. Вид оплаты сменил на Возврат. Режим оплаты любой выбираю - проводки получаются: 50.1-62.2; 50.1-76.5.
Так должно быть? |
|||
19
fmrlex
25.03.13
✎
14:52
|
(18) Сумму больше вернул, чем авансом пришла?
|
|||
20
fmrlex
25.03.13
✎
14:53
|
(18) А вообще скрин проводок сделай
|
|||
21
kobzon
25.03.13
✎
14:59
|
На остатке висело по кредиту 50 копеек.
В карточке по 62 получается. 28.02.13 Ввод остатков 0,50 25.03.13 Расходник Выдача из кассы 0,50 и 25.03.13 Операция по р/с Возврат покупателю 36,105 Хотя в расходнике сумма 36,104 |
|||
22
fmrlex
25.03.13
✎
15:02
|
(21) Ничего не понял. Чего возвращаешь? Где приход?
|
|||
23
kobzon
25.03.13
✎
15:02
|
Проводки по документу:
Дт 62.2 Кт 50.1 0,50 Дт 76.5 Кт 50.1 36103,50 |
|||
24
fmrlex
25.03.13
✎
15:14
|
(23) Все правильно.
Что хочется то? |
|||
25
kobzon
25.03.13
✎
15:16
|
Хочется знать что все правильно)
fmrlex, огромное спасибо за помощь! |
|||
26
fmrlex
25.03.13
✎
15:17
|
(25) Вывези буха в пустыню и пристрели.
|
|||
27
kobzon
25.03.13
✎
15:19
|
(26) Были такие мысли) Не люблю когда бухгалтер спрашивает что и как делать по бух.учету)
|
|||
28
kobzon
26.03.13
✎
11:15
|
Бух делает Поступление денежных средств. Возврат от поставщика. А проводка получается по документу не 60.1 а 62.2.
Тут то почему так получается? |
|||
29
kobzon
26.03.13
✎
11:52
|
Обедают что ли все?)
|
|||
30
kobzon
26.03.13
✎
12:43
|
А если выбираю вид оплаты возврат то счет 76.2
|
|||
31
fmrlex
26.03.13
✎
13:28
|
(28) Авансом же проплатили поставщику.
|
|||
32
kobzon
26.03.13
✎
13:42
|
12.03.13 Поступление МПЗ 395 "Поступление МПЗ Поступление материалов
Мука АЗК Основной договор" 10.1 60.1 450,000.00 22.03.13 Списание ден. средств (расчеты) 238 "Движение по р/с Оплата поставщику АЗК Основной договор ОТКРЫТИЕ Оплата поставщику" 60.1 50,000.00 51 И теперь возврат 50000. Как сделать чтобы пошло на 60.1? |
|||
33
fmrlex
26.03.13
✎
13:46
|
(32) Возврат товара поставщику сделай и потом возврат ден. средств пробуй.
|
|||
34
MKMK
26.03.13
✎
13:46
|
(32) В расходнике в движении денежных средств, "Оплата поставщику", не прокатит?
|
|||
35
kobzon
26.03.13
✎
13:51
|
(34) В каком расходнике? Поступление делаем.
|
|||
36
MKMK
26.03.13
✎
13:51
|
+(34) Вид оплаты - оплата
|
|||
37
MKMK
26.03.13
✎
13:52
|
(35) >>>Делается расходный кассовый ордер(расчеты).
|
|||
38
kobzon
26.03.13
✎
13:56
|
В расходнике - Если вид оплаты оплата, то наоборот будто деньги отдаем.
если ставить возврат, то 76.2 |
|||
39
kobzon
26.03.13
✎
13:58
|
(33) Это перед Списание ден. средств (расчеты) 238? или перед поступлением д/с?
|
|||
40
fmrlex
26.03.13
✎
14:08
|
(39) Перед поступлением конечно. Хотя возврат товара должен отрабатывать ситуацию когда деньги вернул поставщик до возврата товара. У меня сейчас нет ПУБа под рукой, сам проверь.
|
|||
41
kobzon
26.03.13
✎
14:15
|
Сделал возврат поставщику товара, потом поступление д/с. Все тоже самое((
|
|||
42
fmrlex
26.03.13
✎
14:27
|
(41) А в поступлении ДС есть вид операции?
|
|||
43
fmrlex
26.03.13
✎
14:29
|
(41) И вид договора проверь. Не помню есть там признак, что постащик или нет.
|
|||
44
kobzon
26.03.13
✎
14:34
|
нет на покупателей и поставщиков не делится. В поступлении выбираю Возврат - Возврат от поставщиков за сырье
|
|||
45
kobzon
01.04.13
✎
16:31
|
Что ж за проклятая программа то?
С возвратом так и не разобрался. Делаю списание МПЗ. Выбираю материал, провожу документ, а проводки не формируются. Выбираю соседний материал, все так же заполнено, и проводки формируются. К чему еще может быть привязан материал? Кто с ПУБом работал? |
|||
46
rand48957
01.04.13
✎
21:49
|
весна. дятлы прилетели.
|
|||
47
Злопчинский
01.04.13
✎
22:38
|
(45) Возьми тот материал, с которым проводки формируются. Скопируй этот материал как новый. ИЗМЕНИ ТОЛЬКО НАИМЕНОВНАИЕ.
Проверь с новым материалом - формируются проводки..? |
|||
48
kobzon
01.04.13
✎
22:45
|
(47) Нет в новом не формируются. Это что значит?
|
|||
49
rand48957
01.04.13
✎
23:43
|
(48) значит, например, что нет поступления и отключен контроль остатков
|
|||
50
Морозов Александр
02.04.13
✎
06:40
|
никогда бы не подумал, что есть люди, которые ведут учет расчетов с поставщиком на 62 счете.
|
|||
51
kobzon
02.04.13
✎
07:25
|
(49) контроль остатков временно отключен.
То есть для того чтобы проводки формировались, мне нужно сделать инвентаризацию и оприходовать товар якобы от поставщика с отнесением на 62 счет? |
|||
52
kobzon
02.04.13
✎
07:25
|
(50) А чем это плохо?
|
|||
53
rand48957
02.04.13
✎
11:00
|
(51) срочно отойдите от компьютера и пригласите специалистов.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |