Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: ПУБ Возврат покупателю на 62.2
0 kobzon
 
25.03.13
14:15
ПУБ 1с 7.7 Делается расходный кассовый ордер(расчеты). Возврат поставщику. В этом виде движений корреспондирущий счет 62.2 и Бух говорит что должен быть Дт 62.2. Но при проведении документ формирует 60.2.
Правильно это или нет?
1 fmrlex
 
25.03.13
14:22
(0) Договоры совпадают с оплатой?
2 kobzon
 
25.03.13
14:26
(1) Кстати спасибо. Не знаю почему, но вроде бы как договоры разные. А можно по-подробнее. Если договоры не совпадают, то проводка будет на 60.2?
3 fmrlex
 
25.03.13
14:28
(2) Расчеты идут в рамках договора. Но в ПУБ кстати этим можно управлять. Там есть список того как зачитываться в документах. Подробнее в ЖКК по ПУБу.
4 kobzon
 
25.03.13
14:29
Ну а если я щас все документы переделаю на один договор, возврат пойдет на 62.2?
5 Naumov
 
25.03.13
14:30
f c rfrjuj 62-q&
6 Naumov
 
25.03.13
14:30
А с какого 62-й?
7 Злопчинский
 
25.03.13
14:31
Какой может быть ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОСТАВЩИКУ..????
8 kobzon
 
25.03.13
14:32
(7) Покупателю. Опечатался.
9 fmrlex
 
25.03.13
14:33
(7) Поставщик денег мож )
10 kobzon
 
25.03.13
14:33
(6) Я не бухгалтер, но бух говорит типо так должно быть.
11 fmrlex
 
25.03.13
14:33
(6) С 62  на 50 наверно.
12 Злопчинский
 
25.03.13
14:33
(8) ну так поставб в Рко вид операции "Возврат покупателю"
13 fmrlex
 
25.03.13
14:36
(12) Так ставит наверно, но т.к. по договору нет аванса, то с 60 движуха.
14 kobzon
 
25.03.13
14:36
(12) Я и говорю, что ставим вид операции "Возврат покупателю" в котором четко забито 62.2. Но проводка идет с 60.2 на 50.1
15 fmrlex
 
25.03.13
14:38
(14) Обрати внимание на "Режим оплаты по договорам"
16 kobzon
 
25.03.13
14:40
(15) Что выбрать?
17 fmrlex
 
25.03.13
14:42
(16) Пробуй. Авто для начала. Потом можешь конкретно указать.
18 kobzon
 
25.03.13
14:49
Договор везде установил одинаковый. Вид оплаты сменил на Возврат. Режим оплаты любой выбираю - проводки получаются: 50.1-62.2; 50.1-76.5.
Так должно быть?
19 fmrlex
 
25.03.13
14:52
(18) Сумму больше вернул, чем авансом пришла?
20 fmrlex
 
25.03.13
14:53
(18) А вообще скрин проводок сделай
21 kobzon
 
25.03.13
14:59
На остатке висело по кредиту 50 копеек.
В карточке по 62 получается.
28.02.13 Ввод остатков 0,50
25.03.13 Расходник Выдача из кассы 0,50
и
25.03.13 Операция по р/с Возврат покупателю 36,105
Хотя в расходнике сумма 36,104
22 fmrlex
 
25.03.13
15:02
(21) Ничего не понял. Чего возвращаешь? Где приход?
23 kobzon
 
25.03.13
15:02
Проводки по документу:
Дт 62.2 Кт 50.1 0,50
Дт 76.5 Кт 50.1 36103,50
24 fmrlex
 
25.03.13
15:14
(23) Все правильно.
Что хочется то?
25 kobzon
 
25.03.13
15:16
Хочется знать что все правильно)
fmrlex, огромное спасибо за помощь!
26 fmrlex
 
25.03.13
15:17
(25) Вывези буха в пустыню и пристрели.
27 kobzon
 
25.03.13
15:19
(26) Были такие мысли) Не люблю когда бухгалтер спрашивает что и как делать по бух.учету)
28 kobzon
 
26.03.13
11:15
Бух делает Поступление денежных средств. Возврат от поставщика. А проводка получается по документу не 60.1 а 62.2.
Тут то почему так получается?
29 kobzon
 
26.03.13
11:52
Обедают что ли все?)
30 kobzon
 
26.03.13
12:43
А если выбираю вид оплаты возврат то счет 76.2
31 fmrlex
 
26.03.13
13:28
(28) Авансом же проплатили поставщику.
32 kobzon
 
26.03.13
13:42
12.03.13    Поступление МПЗ 395    "Поступление МПЗ Поступление материалов
Мука
АЗК
Основной договор"    10.1        60.1           450,000.00

22.03.13    Списание ден. средств (расчеты) 238    "Движение по р/с Оплата поставщику
АЗК
Основной договор
ОТКРЫТИЕ
Оплата поставщику"    60.1            50,000.00    51

И теперь возврат 50000.
Как сделать чтобы пошло на 60.1?
33 fmrlex
 
26.03.13
13:46
(32) Возврат товара поставщику сделай и потом возврат ден. средств пробуй.
34 MKMK
 
26.03.13
13:46
(32) В расходнике в движении денежных средств, "Оплата поставщику", не прокатит?
35 kobzon
 
26.03.13
13:51
(34) В каком расходнике? Поступление делаем.
36 MKMK
 
26.03.13
13:51
+(34) Вид оплаты - оплата
37 MKMK
 
26.03.13
13:52
(35) >>>Делается расходный кассовый ордер(расчеты).
38 kobzon
 
26.03.13
13:56
В расходнике - Если вид оплаты оплата, то наоборот будто деньги отдаем.
если ставить возврат, то 76.2
39 kobzon
 
26.03.13
13:58
(33) Это перед Списание ден. средств (расчеты) 238? или перед поступлением д/с?
40 fmrlex
 
26.03.13
14:08
(39) Перед поступлением конечно. Хотя возврат товара должен отрабатывать ситуацию когда деньги вернул поставщик до возврата товара. У меня сейчас нет ПУБа под рукой, сам проверь.
41 kobzon
 
26.03.13
14:15
Сделал возврат поставщику товара, потом поступление д/с. Все тоже самое((
42 fmrlex
 
26.03.13
14:27
(41) А в поступлении ДС есть вид операции?
43 fmrlex
 
26.03.13
14:29
(41) И вид договора проверь. Не помню есть там признак, что постащик или нет.
44 kobzon
 
26.03.13
14:34
нет на покупателей и поставщиков не делится. В поступлении выбираю Возврат - Возврат от поставщиков за сырье
45 kobzon
 
01.04.13
16:31
Что ж за проклятая программа то?
С возвратом так и не разобрался.
Делаю списание МПЗ. Выбираю материал, провожу документ, а проводки не формируются. Выбираю соседний материал, все так же заполнено, и проводки формируются. К чему еще может быть привязан материал? Кто с ПУБом работал?
46 rand48957
 
01.04.13
21:49
весна. дятлы прилетели.
47 Злопчинский
 
01.04.13
22:38
(45) Возьми тот материал, с которым проводки формируются. Скопируй этот материал как новый. ИЗМЕНИ ТОЛЬКО НАИМЕНОВНАИЕ.
Проверь с новым материалом - формируются проводки..?
48 kobzon
 
01.04.13
22:45
(47) Нет в новом не формируются. Это что значит?
49 rand48957
 
01.04.13
23:43
(48) значит, например, что нет поступления и отключен контроль остатков
50 Морозов Александр
 
02.04.13
06:40
никогда бы не подумал, что есть люди, которые ведут учет расчетов с поставщиком на 62 счете.
51 kobzon
 
02.04.13
07:25
(49) контроль остатков временно отключен.
То есть для того чтобы проводки формировались, мне нужно сделать инвентаризацию и оприходовать товар якобы от поставщика с отнесением на 62 счет?
52 kobzon
 
02.04.13
07:25
(50) А чем это плохо?
53 rand48957
 
02.04.13
11:00
(51) срочно отойдите от компьютера и пригласите специалистов.