ДОбрый день! всем! 1с8.2 УПП для Украины,

Пример: есть поступление ТМЦ на сумму 1000евро по курсу 10грн за 1 евро (счет БУ 632).
затем был платеж на сумму 100 евро по курсу 11грн/евро. По сути поступившие ТМЦ уже переоцениваться не должны, а вот при оплате должна возникнуть курсовая разница между курсом на дату оплаты и дату поступления ТМЦ, т.е. 100грн. Если счет 632 считать монетарным то программа же пересчитывает остаток ТМЦ и выдает курсовую разницу в 1000грн, что не правильно. При внесении 632 счета в регистр немонетарных счетов пересчет куросовой разницы вообще не происходит.
Почему программа пересчитывает именно остаток, а не платеж? Куда смотреть? в конфигураторе уже был - там берется остаток по счету.

(0) Приведите законодательство своей страны к Российским. И пользуйтесь нормальными конфами. )

(1)
Бугага

РегистрСведений.ПараметрыУчетаКурсовыхРазниц

Ищи там счетзатрат

(1) я подумаю над этим вопросом, когда стану президентом
(4) РегистрСведений.Параметры Учета курсовых разниц я нашел - и что делать со счетом затрат?

(1) и кстати - по учетной политике РОссии - там будет аналогичный расчет

(1) авно к авну привести, ужас

(5) а правда пишут, что на Украине все рельсы переложат, на европейскую колею?

(8)
Где такое пишут?
Но наши могут - это ж сколько можно средств освоить

цепочку документов распиши. а то не ясно кто  что пересчитывает

(9) http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20130327/207426511.html

(11) Поступление товаров и услуг 1 марта на сумму 1000 евро по курсу 10.
на этот момент возникает кредиторская задолженность на сумму
1000евро или в грн эквиваленте 10000грн.
10 марта платеж исходящий на сумму 100 евро, но по курсу на дату платежа 11, т.е., гривневый эквивалент = 1100грн.
в итоге на кредиторской задолженности остается 900евро, а в гривневом эквиваленте, т.к. ТМЦ уже поступило и находится у нас - то 900евро*10 = 9000грн  10000-1100=8900, разница в 100грн - должна лечь на убытки, т.к. из-за увеличения(изменения) курса мы в гривне заплатили больше.
1С-же переоценивает остаток в евро 900евро по курсу на дату платежа 11 и выдает разницу в 1000грн. Если счет кредиторской задолженности указать как немонитарный, тогда вообще никакая курсовая разница не рассчитывается

эээ что-то вы не так считаете
.
В момент платежа в счет кредитороской задолженности производится пересчет кредиторской задолженности по курсу совершения операции.
.
01.03.13 поступление ТМЦ, 1000Е*10 =
стоимость тмц в гривнах = 10000 грн
кредиторская задолженность 1000Е, 10000грн
http://screencast.com/t/pUB9X0Ol
.
10 марта платеж на 100Е по курсу 11
переоценка кред.задолженности, по курсу на дату платежа
1000Е * 11 = 11000грн
курсовая разница = 10000-11000 = 1000грн (убыток)
http://screencast.com/t/QyT72ue7J
.
проводится платеж 100Е по курсу 11 = 1100
http://screencast.com/t/QyT72ue7J
.
кредиторская задолженность = 900Е *11 = 9900
или если вам так удобнее, 1000-100 в евро и 11000-1100 в Грн
.
http://screencast.com/t/WN4JCrdYEc
http://screencast.com/t/8StZwCqLpXBL

поступление товаров
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/cde4a056-cc2a-4239-8548-d32c5e94095b/2013-03-28_2236.png
.
платеж, сначала переоценка кредиторки
потом платеж по курсу
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/de5d2a4c-5188-4075-b5f6-4b86d6e467f7/2013-03-28_2238.png
.
ОСВ и карточка счета по кредиторке

http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/0ac4e80b-51c7-4c69-bd40-7f10d783473b/2013-03-28_2240.png

http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/422b710f-425e-46c6-9ff3-5c7e9b611770/2013-03-28_2242.png

так что 1с все делает правильно в российской конфиге и в хохляцкой. потому как в 9120 фигурирует "дает разницу в 1000" - вот эта тысяча и получается из-за перелценки кредитроки, а уже потом делаем платеж.
.
так что все правильно, а ты описал все неправильно.

(15)
Да он утверждает, что у него курсовая разница идет на счет ТМЦ. Чего в принципе не должно быть

(16) угу, вместо того чтобы построить ОСВ - втирает всякое.
.
хотя ч.е.з. чем у них там УПП заразилась...

(16) нет, речь шла как раз о счетах кт-дт задолженности, а не о счетах ТМЦ
(17) - спасибо большое! буду разбираться!

vip67 Могу завтра подсказать, когда на работе буду. я недавно по этому вопросу с аудиторами ссорился. Напиши свою почту, отпишусь.

(18) ждем вестей с полей