Формируется этот отчет за 1 кв. 2013 (пробовал на разных релизах рег.отчетности - 2012 №1, 2013 №3,4).
Строка: Інша поточна дебіторська заборгованість, колонка - На кінець звітного періоду.
При расшифровке этой колонки остатки по 63 счету. Имеем строку:
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 63 по субконто    794.82
Далее ее расшифровка - ОСВ по счету 63; в расшифровке отчета СКДР (дебетовое развернутое сальдо по субсчетам на конец периода) - 794.82  (и СККР проверял этот показатель в отладчике) не отвечает данным из ОСВ по счету.
Вот данные ОСВ по счету:

Итого развернутое 1,547.64    29,459.63     6,119.82 21,470.82
Итого                           27,911.99     202,907.37    190,346.38              15,351.00
Данные из отчета: начальные развернутое сальда и свернутое такие же как и в ОСВ, обороты такие же, конечное свернутое сальдо такое же, а вот развернутые конечные - разные.

Что сделано:
1. Выгрузка, загрузка.
2. Тестирование, исправление базы.
2. Полный пересчет итогов.
3. 1SBKTTL і 1SBKTTLС удалял и потом еще раз полный пересчет итогов.

Ничего не дало - вот за 2012 р. (разные релизы рег.отчетности) все нормально.

Что за нах?

*очета = отчета ))

а английский вариант вопроса слабо ?
проверка на пустые субконто , настройка ОСВ
еще тут было - количество с суммой путали в осв

(2) англ. вариант лучше русского?

(2) 63 счет-группа не количественный

из счетов группу  / не группу случаем не делали ?

(5) 63 - группа как в типовой, не менялась

субсчета 631, 632, 633

код показателя какой?

(8) что за код?

код рядка 210

замечено в одного клиента, в других пробовал тако-

+й же показатель - совпадает из ОСВ

"СКДРС" а не "СКДР".

(13) верно

(14): и с чем "не совпадает"?..

(15)+: уточню: в осв, выдаваемой по расшифровке (по б.с.63), ячейка втораяснизу-втораясправа?..

из ОСВ - конечное развернутое, что по Дт, что по Кт

Итого конечное 6,119.82     21,470.82 - не верно оба показателя
                    15,351.00 - верно

15,351.00 - свернутое сальдо - верно

1) на 63-м оба субконто есть (контры+договора)?..
2) проверяй на пустые субконто разных видов, чо.

(20): на пустые значения(!) разных видов в субконто "договор".

(20) 63 - есть оба субконто

отладчик

Итоги.СКК("63") = 15351 - верно
Итоги.СКДРС("63") = 794.82 - нет
Итоги.СККРС("63") = 16145.82 - нет

Итоги.СНДРС("63") = 1547.64 - верно
Итоги.СНКРС("63") = 29459.63 - верно
Итоги.ДО("63") = 202907.37 - верно
Итоги.КО("63") = 190346.38 - верно

(23): а теперь - что такое "верно"?..

нашел проводки док-та Прих.накл., где субконто заказы - док. Прих.накл., в контрагенте - стоит вид взаиморасчетов: В разрезе договоров, осн.договор не выбран, в прих.накл. договор не выбран и при отборе по договорам этого контра и выдает эту прих.накл.

верно - совпадает из ОСВ

и так имеем субконто заказы - Прих.накл. и Договор

не думаю, что в этом проблема

ЖО по счету за 1 кв. 2013 не показывает пустых субконт

счету 63

актуально

в кого какие будут мысли, предложения?

ап

вот пришла в голову мысль - нужно ли к итогам применять метод
Рассчитать(...)
а то чет там не видно их расчета?

+(34) в этом отчете

сделай оборотку по этому счёту стандартным отчётом с галкой "развёрнутое субконто" и без этой галки - прозрей

тьфу ты "развёрнутое субконто" = "развёрнутое сальдо"

ты мега код покажешь ?

(38) у тебя нет регламента за 1 квартал 2013? неудачник ;)

в 7-ке на 27 релизе да баг в бухитогах, не смеши мои тапочки.

(39) каокго регламента ?

(41) он тебе вообщето про "Баланс" из регламентированных отчётов. ты желаешь увидеть его код целиком здесь?

(42) а где у него не сходится ?

(43) да всё там сходится. просто надо понимать отличия в цифрах когда сальдо разворачивается и когда оно свёрнуто.

(44) так в (0) всё видно

(44) в отчете берется развернутое сальдо по субконто

свернутое что в отчете что в оборотке одинаковое, а вот развернутое по субконто почему то разные

(47) ты можешь приложить скриншоты без своих объяснений

(14) Ошибке разворота по субконто по форумлам вида из (13) уже очень много лет. Она и в "восьмёрку" из "семёрки" тоже перекочевала. Проявляется только на активно-пассивных субсчетах (для России это, например субсчета счета 76).


(32) Ошибка обусловлена тем, что агрегация информации по субконто осуществляется снизу вверх, минуя субсчета - сразу на счете верхнего уровня (в терминах 1С - на счете-группе). По сути идёт альтернативный разворот по субсчетам и по субконто. Если аллегорически представить, что субсчета - ветки, а субконто - листья на них, то получается что при развороте по субконто листья считаются не на каждой ветке, а совокуппно по всему дереву в целом.

Предложение: переписать код, заменив альтернативную отработку функций вида СКДР и СКДРС на последовательную.

(49): а, кстати, ДА, ТОЧНО!
если посмотреть в код ОСВ - там расчет развернутых сальдо выполняется "накоплением" сальдо по-субконтНо, а не формулой.
и это - правильно.
а по счету-группе-дереву - "листья в кучу, ветки похрен", именно так.

(50)+: кстати, локализуется и область проявления такой ошибки.
подобная ситуация (несовпадения развернутого сальдо по счету-группе и итогов развернутых сальдо по субсчетам) возникает только в случаях, когда по одному значению субконто на субсчетах счета-группы есть раЗнозначные сальдо (на одних субсчетах Кт - на других Дт). В такой ситуации СххРС по счету-группе дадут "итоговое сальдо" по такому значению субконто, а данные из ОСВ дадут подсуммированные раздельно по субсчетам Дт и Кт сальдо.

так надо всегда смотреть развернутое сальдо и только

(52) неа не выйдет:
Итоги.СКК("63") = 15351
Итоги.СКДРС("63") = 794.82
Итоги.СККРС("63") = 16145.82
Итоги.СККР("631")  = 15351 - почему-то уже свернутое сальдо по 631 счету
Итоги.СКДР("631") = 0 - здесь есть сальдо Кт по субконто, а по субсчету 631 его нет

нужно брать бух.запрос и выбирать по субконто, тогда СККРС() и СККРС() дают верные показатели как в ОСВ (ну в ОСВ так делают)

*(ну в ОСВ так и делают)

(53)

ИспользоватьСубнкто()
ИспользоватьСубнкто()
ИспользоватьСубнкто()
ИспользоватьСубнкто()
ИспользоватьСубнкто()
ВыполнитьЗапрос(дата1,дата2, "63")

и вот только после этого смотри развёрнутое сальдо

по субконто

(57) да я имел это ввиду, в ОСВ так сделано

я не знаю, как сделано в укр осв

(49)>>Она и в "восьмёрку" из "семёрки" тоже перекочевала.
это проблема актуальна и в последних версиях 8-ки?

или о ней уже в курсе разработчики 1С?

(61) нет, им не за чем

(52) -1
Стандартных опций недостаточно.


(60) Зная скорость исправления ошибок, думаю, проблема ещё актуальна, но я давно как-то не контролировал этот вопрос.

(61) Давно в курсе. Я им посылал свою статью, в которой это описано: http://infostart.ru/public/60802/#п4-2-2
К сожалению, выхлоп был минимальный: в стандартной поставке поменяли активность/пассивность у нескольких счетов, причём далеко не у всех.

(59): а так же как и в рос - подсуммировкой показателей максимальной указанной детализации.

(63)

>> (52) -1
>> Стандартных опций недостаточно.


тогда тебе два минуса =)

http://savepic.net/3601782.jpg


Ит.СКД() = 0
Ит.СКК() = 900
ИТ.СКДРС() = 100
ИТ.СККРС() = 1000

(65) Вопросов больше не имею. (с) И.Ильф, Е.Петров

ну так начальные развернутые сальда (как видно) совпадают из ОСВ и за 2012 год за все кварталы также все совпадало, хм...

Может метод Рассчитать(...) надо применить? Но итоги рассчитаны по 1 кв. 2013 (да и хранятся по месяцам в файлах итогов), я так понимаю этот метод нужно применять если интересуют итоги где-то в середине месяца. Или я не прав?

на счет последнего поста какие будут мысли?

актуально

закладка, завтра гляну ...если время будет

(68)Ты прав. Рассчитать в данном случае неуместно. Наиболее полный ответ на твой вопрос содержится в (49).

(72) видно эта ошибка проявляется когда пожелает и исправить это можно, использовав бух.запрос по итогам

кстати, это ошибка в Балансе касается не только 63 счета, а и других - как в какой базе

Такая же беда ) Придеться переделывать...

в укр.реглам.балансе таких сюрпризов ещё и руцями спецов от 1с привнесено. так, что даже при нулевых оборотах показатели на начал и конец разные. не говоря уж о том, что показатели на нач.периода не совпадает с показателями на кон.прошлого.

>> не говоря уж о том, что показатели на нач.периода не совпадает с показателями на кон.прошлого.
проверил по 63 - совпадает, проблема с развернутым сальдо. Еще увидел на другой базе: если свернутое сальдо по 63 счету на конец - дебетовое, то развернутое сальдо на конец по дебету субсчетов счета 63 по субконто будет таким же.

но в 2012 году все ок, походу это диверсия, организованная для перехода на 8-ку ))

(77): проверяй остальное, двоечник.

(78): данные нового отчета отличаются от данных старого отчета. не Ок.

(79) товарищ умеет пукать в лужу

(81): самокритично.

(81): а по сути то?.. помимо тех мест с ошибками, в которые тебя на твоем подфоруме носом ткнули? )))

(83) по сути то, там никто не тыкал ))

или не в курсе или смирились

кстати, ошибку из развернутым субконто заметил только один клиент из 80

(84): врёте, мистер. )))
кстати, тема топика - созвучна с другим показателем баланса, расчет которого 1С изменила в этой версии именно так, как ты "исправляешь".
а сам вопрос расчета показателей, касающихся ведения взаиморасчетов с контрагентами на счетах-группах и субсчетах - до того, как бросаться "исправлять по ОСВ" - нуждается в дополнительных разъяснениях. коими в данный момент занимаются аудиторы. вопрос звучит так: нужно ли при расчете развернутых по контрагентам(!) дт/кт-задолженностей на счетах бух.учета делать их дополнительный(!) разворот по субсчетам?.. и ответ - отнюдь не однозначен пока что.
так что, товарищ врунишка, возможно, что Вы изволили не исправлять баг, но вносить баг. )))

(87) я излагаю свою правду, как и все ))
кстати, в ОСВ что с разворотом по субсчетам, что только по субконто показывает одинаковое развернутое сальдо

(88): сливаться научитесь достойно, мистер. в суждениях, содержащих утверждение о наличии фактов, "своей" правды быть не может - ибо корректность подобного суждения определяется валидируемым фактом.
кстати, не компрометируйте и дальше свои умственные возможности, мистер. совсем немного ведь логики надо для того, чтобы сообразить, что развернутое по субконто сальдо с разворотом по субсчетам будет отличаться от такового сальддо без разворота по субсчетам только в случае, когда на разных субсчетах есть "раЗнозначные" сальдо по субконто разворота (на одних субсчетаз Дт, на других Кт). а это - далеко не всегда случается. но все-таки случается.
прим.: указанные мною ошибки в новом укр.балансе, кстати, тоже проявляются не во всех случаях - как, впрочем, и "ошибка", служащая темй данного топика)). но это лишь усугубляет эффект от ошибки в случае её проявления. ))

(89) правд много - истина одна
не умеете культурно вести дискуссию не ведите

(90): убогенько, мистер, убогенько.
и - напрасно лезете с рекомендациями непрошенными - это существенно повышает риск пешего эротического путешествия автора подобных рекомендаций. ))