Ребят подскажите, база УПП!
Мне нужные обратные проводки документа "Возврата товаров от покупателя" и разумеется записи регистров. Могу ли я в УПП как то штатно сделать? ( есдинственно счет уже не 90.01.1 а 91.1 используется) ??

Что такое обратные проводки? Сторно реализаций что ли? Ну так если сделка в возврате заполнена, то и проводится минусами.

например : штатные делает ДТ          Кт
                         90.01.1      41.01
                         62.01        90.01.1
                         90.03        19.3
А надо:
41.1  - 91.1
91.2  - 62.1
19,3  - 62.1

(0) Будем рассуждать логически: если штатный ВТоП не делает обратные проводки, то штатными средствами их никак не сделать.

(2) Частная хотелка. Штатно вряд ли.
Можешь посмотреть, как корректировка поступления заменяет счет затрат на счет себестоимости, взависимости от даты дока-основания. Может поможет.

(2) Это типа стороно прошлого года(периода) чтоль ??

(4) Корректировка реализации.

что за корректировка поступления? что за документ?

(7) Так и называется)

так а 41 как изменится?

(9) Что изменится? Я говорил, подсмотреть там алгоритм, и если понравится, написать свое с использованием понравившегося.

Он у менчя вообще проводок не делает этот документ!

(11) Ну что ты как маленький? У всех делает, а у тебя не делает. Значит неправильно делаешь. Тем более, что ты только узнал о существовании этого документа.
Потренируйся, на ИТС почитай.

ДЫ по возвратам не делает тока НДС а по поступлениям и реализация делает нормально.

Да и вопрос такой еще! Документ "поступление доп.расходов" валюта - USD а в проводках ставит рубли, разумеется валютная сумма правильно. Счет - валютный . Как мне в проводку вместо рублем валюту загнать?

(14) Ого. В проводках ресурс "сумма" ВСЕГДА в валюте регучета. Для валюты есть ресурс "валютная сумма" и измерение "валюта".

+15 а-а-а, понял. Суммы верные, а валюта не та?

Нет документ заполняется на основании поступления , суммы в нем ставить надо в долларах или в рублях. Он заполнил в рублях.

(17) В "Поступлении допрасходов" есть договор. Какая валюта у этого договора?

доллары!

Т.е есть поступление товаров ( в долларах) , по проводках все нормально. Далее делаю поступление доп расходов. Поидее он делает тоже правильно. Но я сверяю с документом 77 - "Услуги стороннхи организаций" - и там он по другому в проводках пишет.( а по поступлениям в 77 и 82 все одно и тоже по проводкам)

(20) Может курсы разные в двух программах на дату допрасходов?

(0) не вижу в чем сложность? Сделай полное или частичное сторно первичного документа, а затем создай документ или руками в бухсправке-сторно дорисуй правильные проводки и записи регистров.

Попробуюи еще такой вопросик:
Счет фактура в 77 делает проводки:
19.4-76.5
68.2-19.4 - документ основания не запонен

А в 8.2 штатно как? Отражение НДС к вычету он сразу 68.2-76.5 ( напрямую) а как с ипользованием 19 сделать?

(23) 68.2-19.4 - это книга покупок или СФ полученная

(23) Первую проводку сделает док поступления (не сч.ф.)
Вторую - Формирование записей книги покупок.

поступление товар 41 затронет и а документа расчета нет

(26) А по-русски можно?

(2) кстати, самая первая проводка с ошибкой написана. Правильно Д90.02.1 К41.01
А по сути так там совершенно разные проводки в первом случае реализация товара, во втором случае оприходуется товар неоткуда (на 91.01) и прощается долг покупателю (91.02). Бред какой то. Либо ошибка и в этой части в проводках, либо не понимаю вообще.

(23) Первую проводку сделает док поступления (не сч.ф.)
Вторую - Формирование записей книги покупок.

Поступление чего я буду делать - в 77 нет документа основания - только счет фактура)

Посмотрел - возврат товаров - это самое настоящее сторно судя по проводкам в 1С

(30) по каким проводкам?

(0) что за аццкий трэш! Списание товаров, выручки на неуменьшамые НОП и  НДС (возможно принятый к зачету) в возврате товаров %)
Это шабаш! ))  Бухи желают одну кнопку "Исправить все косяки за 12 лет"?

Тогда уж "Создать косяки"

(31) ну, РТУ делает некие проводки, что указаны в (0) с учетом моей поправки в (28), а возврат делает сторно этих проводок. Вот и все.
Если я правильно понял вопрос в (0), задача такая?:
1) Есть РТУ
2) Делается возврат
3) Требуется сделать снова проводки как в 1), но с указанием 91 счета?

Если так, то после того как сделаешь возврат делай снова реализацию, но с указанием счета доходов и расходов 91.01 и 91.02. Если все устроит (наличие новой СФ и новых номеров документов), то оставь все так. В противном случае сделай бухсправкой (в УПП это вроде корректировка записей регистров) с добавлением проводок и других записей регистров.

ну такая настройка была в 7.7 по проводкам!
А по с-ф как правильно сделать?

(34) сдается мне, ТС просто криво обратную продажу описал. Если так, пусть делает поступление вместо возврата и будет ему счастье.

(36) Чего там описывать то? Документ Возврат заполняется на основании документа реализации. Там ошибиться сложно.

Да он просто проводки задом наперед хочет, судя по всему, т.е. не сторно по 41.1, а как при покупке. А программа так не делает.

Да именно проводки наоборот тока с 91 счетом.

(39) тогда делай поэтапно штатными средствами как я описал в (34)

(40) Так у него ж товары опять пропадут с 41 счета, если он как в (34) сделает.
(38) Ты хочешь вместо уменьшения обязательств по уплате НДС решить вопрос зачетом суммы на 19.3, как я понимаю? Ну так купи товар обратно, а проводки по прочим доходам и расходам сделай отдельно или руками добавь как-то (или обработкой), если они прям так нужны. Мне сдается, что эта извратная деятельность как-то связана с возвратами по очень давним реализациям...

(39) напрямую править с 90-го счета на 91-ый счет не рекомендую - декларации и отчеты некорректно заполнятся наверняка.
Поясни корректным русским языком про 41-ый счет. Что там с ним такое? В (26) нечитабельная информация

(39) зачем возвращать тогда то чего давно нет и списывать?  Просто списать задолженность нельзя? Не прибегая к восстановлениям НДС

Вообщем корректировкой регистров сделаю  , а по с-ф как сделать?

(43) + если нельзя и он по каким-то причинам ваш - возврат или обратная продажа и дальше бух ручками(!) списывает номенклатуру на 91 требованием, задолженность Корректировкой долга и Списанием НДС

Aleksei_Pro
44 - 20.06.13 - 15:25    Вообщем корректировкой регистров сделаю  , а по с-ф как сделать?

(46) не проще ли сделать реализацию типовым документов, только на 91 счет?