УТ 10.3 Меню->Отчеты->Продажи->Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами. Отчет показывает какой долг имеется у того или иного контрагента по тому или иному документу реализация товаров услуг. В структуре подчиненности у документа РеализацияТоваровУслуг можно увидеть как долг по документу погашается документами Приходный кассовый ордер по частям... У документа РеализациятоваровУслуг в шапке есть реквизит торговая точка, которая относится к контрагенту и которых может быть сколько угодно. Запрос пользователей смотреть долги в разрезе торговых точек в отчете Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами. Учитывая что торговая точка есть в реализации и ещё не много где, думаю что ответить пользователям. Тут много переписывать же придется Документы, Регистры на торговую точку, и что ещё что сейчас не охватывается... Можете кому не трудно и ктов курсе дела прокомментировать суть проблемы?

Если взаиморасчеты ведутся по документам расчетов (а иначе не рассчитать сроки задолженностей), то переписать или просто дописать придется только отчет по взаиморасчетам

(3) А как определить ведутся ли они по документам расчетов? Вчера глянул, вроде как там к примеру есть реализация товаров услуг, на определенную сумму, и эта сумма попадает в отчет как долг контрагента. Потом вводятся документы Приходный кассовый ордер на суммы, которые погашают этот долг. Это значит по документам расчетов ведутся взаиморасчеты?

И если торговая точка есть в документе реализация товаров услуг и её нет в документе приходный кассовый ордер, то в документ приходный кассовый ордер тоже же нужно добавлять торговую точку? Иначе документом гасится долг по всему контрагенту а не по его торговым точкам же?! Незнаю надо ли в регистры так же добавлять торговую точку....

(3) Если взаиморасчеты ведутся по документам расчетов, что там дописать в отчете нужно предвидите?

Посмотрите, есть ли движения по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов"

(6) Да есть, там РеализацияТоваровУслуг, ВозвратТоваровОтПокупателя и ПоступлениеТоваровУслуг ...

группировку "Регистратор.ТорговаяТочка" добавляли?

(8) В настройки отчета Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами?

ga

(10) вот добавил в настройки ДокументРасчетовСКонтрагентом.ТорговаяТочка (не Регистратор)

http://s43.radikal.ru/i099/1308/54/d3e44b01e82e.jpg

это в группировки...... регистратора не нащел там....

(0) посмотри ут11, заполняй партнера как торговую точку и прогони цепочку документов. После этого до тебя дойдет что нужно делать в 10.3

(12) ну да..... не охото лезть куда не понятно и зачем, стараюсь так, тут выяснить!!!

(10) По точкам то долг никак не распределиться все равно!!! Никто такое в УТ 10.3 не дорабатывал, да?

up!

up!!!

Мда, встала задача, которую одной мистой не решить, нужно самому мозг включать, лезть в какую-то УТ11...
Катастрофа...

В документах оплаты у тебя есть ссылка на ТТ ?

(17) Зачем мне лезть в УТ11, я тестовые документы не вводил никогда...... Не думаю что мне нужно туда лезть, когда ответ или совет можно тут написать знающему человеку.....

(18) В документах приходный кассовый ордер нет ссылки на торговую точку... Если добавить что это даст? Может регистр какой править тоже нужно?

а мне вот вообще интересно, как может быть дебиторская задолженность в разрезе торговых точек?

(19) Если добавить, то в типовой общей процедуре которая раскидывает сумму оплаты по документам можно будет добавить их фильтрацию по этой ТТ.
А в документе РТиУ, наоборот, подбирать авансы только для указанной в ней ТТ.

Замечательная фраза, думаю:

"Не думаю что мне нужно туда лезть, когда ответ или совет можно тут написать знающему человеку..... "

(21) С фильтром понятно нужно смотреть, пока не в курсе этого всего.

А вот про авансы в документе РеализацияТоваровУслуг не совсем понятно... что за овансы?

Закладка. Или "предоплата", как-то так

(24) Да такая закладка есть!!!! Кстати из другой задачи, там автоматически появляется строка с не нужными неправильными документами при создании документа РеализацияТоваровУслуг на основании документа Заявка, что вызывает ошибочные данные в отчетности не корректные. Так вот я ту задачу так и не решил, по коду нигде не нащел что бы в предоплату вставали какие либо документы вообще, только по кнопке заполнить, а её никто не нажимает. И необъяснимый ещё факт в том что пользователь показывает мне это, создает документ где на вкладке предоплата стоит строка, то есть при создании попала туда, прихожу к себе у меня при создании на основании этого документа ничего на вкладке предоплата нет !!! Под пользователями разными ещё не пробовал входить тестировать....

(21) Ну добавить реквизит и заставить его заполнять при вводе документа Приходный кассовый ордер не сложно, типовую процедуру стоит поискать, это в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" или из него по коду ?

(20) говорят торговые точки из деревни, по этому так.....

(25) Да, по "Заполнить".

(28) так оно само туда залетает, в эту вкладку...... как я говорю пока не выяснил, не разрешил этот вопрос, пользователи жалуются периодически

(26) Типовая процедура из кнопок "Заполнить" в РТиУ и в платёжных документах в режиме "Списком" над таб. частью Расшифровка платежа.

(29) Посмотри по модулю формы РТиУ.
Может быть при открытии или при выборе контрагента/договора...

Ну, а в отчете надо будет сделать группировку по ТТ.

(27) ну элемнтарно же. Делаете у контрагента 2 договора:

"Договор для города" и "Договор для деревни". Всё.

На каждую ТТ свой договор?

В сетевых магазинах ТТ может быть много

(31) да все пересмотрел уже где можно было, по ссылкам на название табличнгой части

(32) ну это в настройках, добавить ДокументРасчетовСКонтрагентом.ТорговаяТочка

Либо из модуля можно вывести как отдельная группировка "ТТ"

(33) Так а с торговыми точками то как??? Зачем 2 договора???
Если много торговых точек??? И нужно смотреть задолженность по каждой...

(36) Ну, чудес же не бывает - где-то добавляется туда строка.

(40) Не бывает, но я не могу найти где!!! По коду нигде нету. Пользователям сказал позовите когда это будет покажете... Показывают, на одном документе есть возможность посмотреть у себя, к себе прихожу у меня ничего в предоплату не добавляется. Под другими пользователями ещё не смотрел, посбрасываю наверное у них пароли в тестовой базе да буду пробовать.... не выявил я таких моментов ещё, только у них это происходит....

(35) ну не больше тысячи ведь.

(39) Да он наобум предложил...

(41) Это может зависеть от настроек пользователя от значений постановки в документы.

(42) впределах 20

(42) Для ТТ обычно ещё записывает адрес, телефон, конт.лицо и т.д.
Удобно будет заменять это договором?

(44) То есть это под пользователем сидят операторы, и постоянно это обнаруживают, ну и другие кого это касается. Это можно отследить в тестовой базе? Или только на том пк где это делается?? Я говорю от себя попробовал не обнаружил, но я то под другим был пользователем ещё....

(46) да есть адрес торговой точки....

(47) Конечно, можно на копии смотреть под пользователями нужными

(49) Вот по этой задаче тогда так и сделаю, сборошу пароли и буду смотреть от куда это возникает !!!

(33) то есть "Договор для деревни" - это подразумевается столько договоров, сколько нужно для торговых точек что бы смотреть отчет в разрезе по ним?

(46) я запутался. Торговые точки контрагента что ли? Или наши торговые точки?

(49) вот увидел при создании на основании в новой реализации, на вкладку предоплата встал документ предоплаты, приходный кассовый ордер кажется... вот от куда он там !!! Завтра буду либо в отладчике смотреть процесс создания, либо настройки пользователя сомтреть....

(52) Торговые точки это справочник подчиненный справочнику контрагенты, то есть торговые точки контрагента.

но этот справочник, он же есть как измерение? В каком-нибудь регистре?

Прежде чем, лезть в тех. детали, предлагаю ответить на вопрос "Кто будет разносить оплату по торговым точкам"?

(56) ну мы наверно.

попробуй добавить группировку ДокументРасчетов.ТорговаяТочка

(58) а там есть торговая точка контрагента?

Попробуй отчет "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" и там добавть группировку ДокументРасчетов.ТорговаяТочка, должно правильно сгруппировать

(59) да она там есть, только идет не по алфавиту, а после поля "Кредитор", т.к. в конфигураторе называется кпкТорговаяТочка

(55) В регистрах нет!!!

(56) директор приедет будем решать

(58)(60) Так в (11) же я это делал... Разбивает на торговые точки, но если в документе ПриходныйКассовыйОрдер нет торговой точки, то оплата все равно будет падать не понятно куда....

Таблица предоплата докуме5нта РеализацияТоваровУслуг заполняется в общем модуле УправлениеВзаиморпсчетами, процедуре ЗаполнитьДокументыРасчетовСКонтрагентом, обнаружил там заполнение документом ПриходныйКассовыйОрдер, но там и возвраты кажется попадались и другие документы, интересно все они тут заполняются?!! И как на это все влияет пользователь не понятно, подомной же на вкладку ничего не попадает....

Поднять на один уровень выше группировки по кнтрагентам группировку контрагент.точка уже пробовал?

(66) да особо ничего это не дает

Я решал этот вопрос заведением кучи договоров (каждой точке точке - по договору) - подставвляетсы при выборе Грузополучателя в накладной. Мне это казалось, проще чем править регистр Взаиморасчеты и документы его двигающие. Решение возможно не самое оптимальное, но позволило решить и другие задачи:
1. отчет продажи по точкам
2. собственные цены и скидки по точкам (цепляется к договору)
3. в договоре в свойствах прицепил ответственного (мой манагер) и тогда в во всех отчетах могу видеть детализацию по сотрудникам
Но 150 договоров конечно напрягает...

(68) Да, договоров много придется делать, но это без правки программы, доработки документа оплаты, регистра и отчетов?!

(69) я для этого дела сделал обработку РЕГИСТРАЦИЯ МАГАЗИНА - она и договор создавала и тип цен проставляла и ответственного... как-то так...

(70) Ну да можно обработкой создать договора... я просто не знаю как лучше ...

Дорабатывать не захотели да, документы, отчеты, регистры ...

(0) Кардинальное решение проблемы - обновиться до УТ11, там ТТ - партнеры.
А случаем у тебя УТ10.3 не с Агент+? Там вроде все сделано как надо!? Или у алкоголиков (УТАП) посмотри, там партнеры пунктами разгрузки названы.

(71) В простейшем случае придется каждый договор контрагента множить по всем его ТТ - создавать вроде доп.соглашения. Например, Красноуфимское РАЙПО имеет 3 договора, и около 100 ТТ, придется сделать еще 297 доп.соглашений к этим договорам.

(68) А где хранить доп. информацию (46) по каждой ТТ ?

(72) УТ 10.3 Моби-С, а вот почему мне советовали посмотреть УТ 11. Эта сильно переписанная, нужно будет заниматься обновлением тогда... Да может эту доделать, что обновлять то, зачем... идет же работа...

(73) Если у контрагента 15 торговых точек и 1 договор, или 3, то нужно будет создать 15 новых договоров. И нужно будет же с существующих договоров переносить обороты на новые?
А что за доп. соглашения, это на что влияет? Зачем они?

Почему в вашем примере, как я понял один контрагент, 3 договора и 100 торговых точек, нужно создавать 297 доп. соглашений, не знаю вообще что это. 100 договоров же нужно было бы создать на 100 торговых точек?!!

(75) Фактически на бумаге 1 договор, в котором прописаны адреса доставки товара. Когда у клиента появляется еще ТТ, договор не переписывают, делают доп.соглашение (на бумаге), а в 1С - это отдельный договор (который называется доп.соглашение).
При таком варианте не придется добавлять новых измерений в РН Продажи, и прочие...
Моби-С не видел, если есть справочник ТТ, то вроде должны быть измерения в РН (накопления).

(76) Понятно что такое доп соглашение, в 1с обычный договор наверное. Моби-С это большая обработка, приложение синхронизирующее планшетный пк и 1с, со всеми прочими данными и настройками. Торговые точки справочник, добавлялся подозреваю для их учета, и был добавлен реквизит торговые точки в несколько документов, в регистрах не видел такого измерения.

(76) Если есть в документе, можно же через регистратор учитывать торговую точку. Проблему вижу в том что нет её в документе приходный кассовый ордер, как оплата будет связываться то с реализацией? И группировки в отчете по этому делать нет смысла.

(78) Надо добавлять. Я же писал в (21)

(79) А! Понятно! Сейчас попробую, я думал этот фильтр возможен только если доработать документы и регистр... Ок посмотрю его сейчас!!!

(79) А не подскажете что за процедура, от куда? Хотел посмотреть её, да не знаю куда суваться!

(78) Сейчас УТАП смотрел, там в РН нет никаких изменений. Тем не менее "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" выглядит красиво по пунктам разгрузки!? Видимо ваши бухи не разносят правильно оплату (расшифровку платежа) по накладным...

(82) создали справочник и доработали документы

(79) эта процедура вызывается из документов или отчета?

(81) В модуле формы ПКО КоманднаяПанельПлатежиЗаполнить().
далее     УправлениеДенежнымиСредствами.ЗаполнитьРасшифровкуПлатежей(СтруктураПараметров);

далее из неё вызов обработки ПодборПараметровРасшифровкиПлатежа

(85) спасибо, посмотрю...

так все же нужно в ПКО добавить реквизит ТТ ?

Ну да, чтобы с учетом его значения подбирать РТиУ для оплаты.

(83) Да, но только накладные, а в документах оплаты (кассовых и банковских) нет пункта разгрузки. Они подвязываются к накладным по расшифровке платежа.

(87) не пойму от куда вызывается процедура КоманднаяПанельПлатежиЗаполнить(), на форме нет никаких нанелей, ни кнопок

По кнопке "Заполнить" над таб. частью "Расшифровка платежа" в режиме "Списком".

(90) Спасибо, понял! Знать бы ещё куда встроить этот фильтр, а то там хитрые подзапросы какие то, нужно время на разбор и понимание этого всего.

Запросы не трогай, они выберут перечень документов задолженности.
А вот после запросов есть небольшой блок распределения оплаты по выбранным документам - вот там удобнее всего и добавить свои условия.

Оптимально было бы, конечно в запросах ограничить, но ориентируясь на небольшие объёмы данных я бы делал именно так, после запросов.

(92)(93) Ок, спасибо, сейчас посмотрю...

(93) Наверное вы про то что по выполнить из обработки, там смотреть же? По кнопке заполнить просто открывается обработка. Конечно выполняются всякие алгоритмы там.

Обработка "ПодборПараметровРасшифровкеПлатежа" кажется, но вот почему то я среди её форм не могу найти ту что вызывается по кнопке "Заполнить" !!!

(93) Про это кажется вы говорили?!!!

    Если ПоЗаявкам Тогда
        ЗаполнитьРасшифровкуПоПланам();
    Иначе
        ЗаполнитьРасшифровкуПоДолгам(ПодборПоСуммеПлатежа,Ложь);
    КонецЕсли;
    ЭтаФорма.Закрыть();
КонецПроцедуры

вижу РегистрНакопления.РасчетыСКонтрагентами используется, по нему делается запрос из обработки

Гемор это всё с добавлением Торговой точки в приходник... Ибо есть еще Оплата по банку.... Корректировки долга.... Да еще рано или поздно упрётесь в то, что оплата будет идти одним документом за несколько торговых точек типа с расшифровкой.. ТОгда вы попытаетесь засунуть Точку в Расшифровку платежа... и автоматически лишитесь возможности в отчетах делать группировку "Регистратор.ТорговаяТочка" ...

(93) Я вот смотрю и не пойму какую я сейчас преследую цель, куда нужно добавить то фильтр???

(99) Ну а как тогда делать? я пока не представляю всей проблемы....

(101) Проблема заставить бухов правильно заполнять расшифровку платежа в документах оплаты. Представляю, какая у вас дебиторка?!