при закрытии месяца в новой для меня базе, списывается излишняя сумма по номенклатуре. По данной номенклатуре был заведен документ Отчет производства за смену. Подскажите, пожалуйста , куда копать, в какую сторону смотреть ? Нашел на Мисте что есть РС неактуальные регл.операции, там была одна операция, удалил её, перепровел Закрытие месяца - не помогло.

разница в том, что себестоимость выше средней цены списанного сырья. Таким образом и сумма расходов ниже чем фактическая стоимость выпуска, т.е. дебет 20 счета , оказался меньше кредита 20-го.

Сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным, и что нужно анализировать, есть в документе "Отчет производства за смену" на закладке Продукция, там есть цена-сумма плановые, количество, есть тоже самое на закладке Материалы, правда там Количество в 2 раза меньшее.Что означают и какие движения формируют данные закладки ?

А цен-цены где можно посмотреть ? в ном.группах их нет, вижу только плановые в докменте План производства.

(22) Средние скользящие цены можешь посмотреть в проводках документа ОПзС.
Цены поступления в ПТиУ.
Но у тебя другая ситуация похоже.
Вероятность 85% что не заполнена должным образом аналитика в документах.

(21) Там статья так и называется

(19) Жмакни на 183 771 по кредиту и выложи скрин расшифровки

(23) -  каких документах.меня сильно смущает что номенклатурная группа по к-рой делается - пустая.я правда только в Плане могу проверить..какие ещё документы надо посмотреть ?

(24) - сейчас

(25) 20ка кредитуется без аналитики, это норма)

(27) А точнож кредит)

http://yadi.sk/d/C-mfmzeF9XK49 как то так

(29) А чёэто у вас продукция на 41й падает?

(29) А теперь Отмени и Выполни заново операцию Закрытие счетов 20,23,25, 26, и посмотри обороты

И вообще расходы по предпродажной подготовке на 44м счете учитываются, а продукция на 43м

(30) я не бухгалтер, как настроили так и делают.ещё вот обнаружил в учетной политике

(31) - зачем отменять, если это ничего не изменит ?

по другому подразделению всё закрывается корректно,кстати.

(34) А ты попробуй отменить и закрыть все-таки.

(36) сделал, ничего не поменялось))

http://yadi.sk/d/44FxzcmE9XSfX

(37) Было похоже на то, что кто-то поковырял документ в закрытом месяце. Но если говоришь перезакрыл и не изменилось, то надо смотреть ближе базу.

посоветуйте, где ещё и что можно проверить ?

месяц ещё не закрыт, на самом деле.но обычно бухи такие косяки закрывали ручной операцией, могли ли где то сохранится "левые" обороты или остатки, как их можно посмотреть-поправить в данном случае. Я как видел в запросе идёт обращение к Регистру Хозрасчетный

(40) Внимательно проверить все документы скидывающие затраты на 20-ку по подразделению ляля-Бирск и со статьей затрат Препродажная подготовка(Резка-ляляля-ра)

за июль только ? что именно проверить, только по этому подразделению ?

там в июле только один документ.Меня сильно напрягает выбранная номенклатур.группа, и то что в неё не включена номенклатура. Правда , когда я включил и перепровёл, ничего не поменялось

По дебету сумму расшифруй тоже.

(45) - а смысл ? я так понимаю всё жен проблема в том что по кредиту, т.е. факт неправильно формируется.. Сейчас сделаю скрин дебета, выложу

http://yadi.sk/d/iQK9xYA_9XcDa

откуда там отрицательные суммы получаются, да ещё и несколько. Как на них выйти ?)

(47) Товар который списывается как на 41 появился?

(47) Судя по проводкам что-то выпустили по ОПзС на 41 по одной номенкл. группе по определенному подразделению. А потом взяли это выпуск и опять провели его по ОПзС с той же аналитикой.

Этого же числа есть такой документ:

29.07.2013    "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00022499 от 29.07.2013 0:02:00
Инвентаризация от 29.07.13"    
Сетка 100/100 сварная для ЖБК
БУ    41.01            000    

Д    317 563,56
                
Кол.        12,000 осталось: 1 165,000

(49) - а можете расшифровать ?

(51) Судя по (50)  дело в другом.
Странно приходуют излишки по резултаттам инвентаризации.
В БП есть все механизмы для отражения процедуры инвентаризации и фиксирования результатов.

А если отменить эту операцию и закрыть месяц, то что получится?

Пытаюсь сделать, но что то мне кажется это не повлияет, а влияет то что вы сказали...на 41 товары уходят на 90.02.1, а появляются только документом Отчет производства за смену
,Перепровел закрытие изменилась разница было: -10 372,79
стало, -10 407,98

у нас РЛС, врядли польз-ль оштибся с выбором подразделения...что это ещё может быть ?

(53) ".на 41 товары уходят на 90.02.1, "

)) Да не это ты зашпарился. Это себестоимость реализованных товаров уходит на 90.02.01

Пробуй убрать операцию и перезакрыть месяц.
Именно отменить закрытие 20-х и заново сделать.

+(55)  Ну и честно, как тебе уже писали, бухучет у вас ведется через заднюю часть тела.

Попробуй отменить расчет себестоимости выпуска за этот месяц, перезаполнить закладку "материалы" закрыть месяц снова

(57) А смысл?
Да и БП это, а не УПП.

(57) это где делается ?
(55) а если не поможет, где можно копать ?

(55) полностью отменил закрытие месяца, удалил ручную операцию (кстати, может где то ещё есть какие то хитрые ручные операции или корректировки регистров, как это посмотреть?) , не помогло. Тестирование и испралвение может сделать ? или это не повлияет ?

что ещё можно сделать в данной ситуации ?

(61) Погоди, вы списываете сетку сварную и выпускаете ее же?

(62) режем на 2 части.Да, как это может влиять ? я вот посмотрел что на закрытие 20 влияет только количестов, где ещё можно какой то анализ посмотреть, очень не хочется менять обработку Закрытие месяца. Тем что там по сути вроде бы берется запрос по 20 счету.

(63) Должно быть так.
Купили материал А. Оприходовали на 10 счет.
ОПзС'ом списали материал А и выпустили на 43 готовую продукцию Б.
Продали Б.
У вас что происходит.
Купили материал А оприходовали как товар на 41. ОПзС'ом списали материал А и выпустили материал А.
При расчете себестоимости происходит зацикливание корректировок.
Я это вижу так. Но конечно надо базу смотреть. У гл. буха посадить на хлеб и воду.

+(64) *А гл. буха посадить на хлеб и воду.

(65) Лучше так: *А гл. буха посадить

(65) всё это чудесно,но странность в том, что в одном случае всё списывается хорошо, в другом - вылезает 10 000. Как так то ?! и проверить невозможно блин :(

(67) Надо разбираться почему заведомо неправильные действия приводят к, внешне кажущимся правильными, результатам

(0) релиз бп какой?

Чем вы там занимаетесь? Купили, допустим, 40 метров (или кг, не важно) сетки. Списали в производство, получили 40 метров(кг) сетки - бизнес по русски))

(67) а зачем вы это делаете всё?

Если сетка в штуках, и из одной штуки надо две сделать, юзайте комплектацию номенклатуры

(69) 2.0.50.3
(70) честно сказать не знаю купили или нет :) как узнать ?
я человек на предприятии новый, бухучет здесь ведется так как решили до меня :)

(73) Если не знаешь как посмотреть, то лучше может и не лезть в базу?
А вообще в бухии все смотрится отчетами ОСВ по счету и карточкой счета. Это основные инструменты для анализа.

(73) да и не важно, главное что получили откуда то

(73) Короче, шопа там у них(вас), вам нужен хороший консультант по части учёта (или хотя бы плохой))

(75)  - вот и я так думаю...самое интересное что по 2 подразделениям в Номенклатурной группе прописано правило относить их на 43 счет, а по 2 другим нет. Парадокс.
Ещё вопрос, влияет ли порядок списания переделов на ситуацию ?
А также в 2 словах напишите, пожалуйста, какие проводки и документы должны быть в правильном случае.Т.е. есть сетка в наличии, разрезали на 2 части, всё реализовали. Что и как должно идти на 41.01, 43.01, 90.02.1 и 20.01.

Просто мне с зам гл буха разговаривать, нужны аргументы по проводкам и документам.

(77) да ничё никуда не должно идти. Было 20 метров сетки, разрезали на 2 части, так и осталось 20 метров сетки.

Дт 41      Кт 60  - купили сетку
Дт 90.02.1 Кт 41  - продали сетку

Атракцион невиданной щедрости: бесплатная постановка бух. учёта на мисте

(77) Сетку сами резали? Или со стороны резчики были?

(82) а какая разница, все расходы, связанные с продажей на 44й, а от туда на 90й

(83) Ну ЗП резчика можно было бы распределить, елси он режет все что в руки берет.

(82) разговаривал с бухом.
резчики свои. по другим подразделениям проводим по 43 счету, т.е. мы приобретаем это как товар.

когда есть возможность - режем, и списываем как материалы,в одном случае тоже были ошибки но их исправили, т.к. в неправильной последовательности проведены документы

Подскажите народ: каким образом считается Фактическая стоимость выпуска, и средняя цена списанного сырья ?

(85) 43 это не товар, а продукция. Товар учитывается на счете 41

(84) резчики режут то, что фирма продаёт, так что куда ещё распределять?

(86) по себестоимости производства. Себестоимость собирается на счёте 20 по (в разрезе) Номенклатурным группам

(82)Присоединяюсь.
Возможно сделали акт в переработку, поэтому кредит больше. Ещё незавершенку никто не отменял и это знает точно только бух. В отчете показывает что плановая цена больше цены продажи, может ещё это влияет.
А самое главное нужно найти все ручные операции по закрытию сч.20 и сделать автоматическое закрытие месяца, иначе так и будет все косячить.
В общем, нужно смотреть базу и желательно консультанту с хорошим знанием БУ и 1с.:)

(87) Это понятно.
Но резчики режут, тратят электроды, газ в баллонах. Сразу списывать материалы на 44 по одной номенклатурной группе? А если резчик одним баллоном пилит 50 номенклатурных групп?

+(90) А тьфу 44 только в разрезе статей.

(89)Незавершенку может увидеть любой, но начального сальдо по 20ке нет
https://disk.yandex.ru/public/?hash=/%2BB%2B/HmEyq6FRuZWZs9MM0C3iKK3xm24jkbpRYQodWg%3D&locale=ru

(92) Ссылку не могу открыть. Что там?

(93) там (20)

ОСВ по 20ке за месяц

(90) Если есть производство, тогда прямые расходы все идут на сч.20. На сч. 44.02 производственные издержки на продажу продукции. Как-то резка сетки больше похожа на прямые производственные расходы  ИМХО.:)

(95)Понятно, из ОСВ должно быть видно незавершенку..:)

(95) ИМХО у них косяки в базе из-за неправильных проводок и ручных операций где не надо. Как считаете?

(98) ИМХО-НЕИМХО, там в ОСВ русским по  белому написано "Предпродажная подготовка". Обрабатывают они товары на счете 41. Откуда тут 20ка

Фактическая стоимость выпуска собирается по дебету 20 ?

(99)Да,  сейчас ссылка открылась.:)
(67)Предпродажную подготовку каким документом делали, если акт производства за смену, тогда и будет то что есть. Т.е. ошибка учета. Ручная операция тоже может дать такой результат.:)

P.S. Всегда удивляюсь бухам, которые в программе делают надо не надо ручные операции. Спрашивается, зачем тогда тебе программа. При закрытии месяца с ручными операциями программа всегда предупреждает что они не могут быть актуализированы, т.е. результат не будет корректным и все равно делают.

как увидеть в удобоваримом виде ручные операции, и проанализиовтаь их ?может быть есть обработки в конфигурации или на ИС ? как вообще собрать все ручные операции в нужном разрезе ?)Нужно писать будет обработку сравнивающую книгу продаж и записи регистра НДСПродажи, но чувствую суммы и близко не встанут из за множества ручных операций. Так и тут, как собрать в нужном разрезе по моему подразделению, всё что было по 20 счету ТОЛЬКО по ручным проводкам ?

(102) объяснять дольше. 300 р на телефон и по удалёнке всё сделаю))

(101) в этом месяцу никаких ручных операций кроме инвентаризации
(103) - по удаленке что именно сделаешь ?)

Ребят, пожалуйста, напишите потом здесь как вопрос решится. Интересно в чем проблема будет.:)

(104) посмотрю оборотку и какие документы криво введены, закрою так чтоб закрылось

(105) Да они производят тоже самое, что и списывают в производство, а закрытие месяца сначала списание, потом производство корректирует, при чём одной и той же номенклатуры, пиндец короче, нарочно такого не придумаешь

(107):)

(108) (107)  Спасибо ребята, всё получилось :)

(109) вот что жаба чудотворная с людьми делает

просто с 5 раза до меня наконец то дошло о чем вы мне говорите :) что не может принимаемый в производство и пускаемый продажу быть одним и тем же. завел туже номенклатуру с таким же названием, и о чуде, всё списалось в ноль!

(111) слушай дальше, то что вы делаете называется Комплектация номенклатуры. Делается сразу, одним документом, без закрытия месяца

(112) Ок, "ну я ж не в кугсе был", ребят :) Просто раньше и близко комплектацией не занимался, теперь буду знать и бухов просвещать :) или они меня :)

(113) Гнать таких бухов, хоть я сама и бух. Программист не должен учить буха работать, тогда ему нужно платить за ГБ, а ГБ в шею гнать на биржу труда.:)

(114) - ну блин, сколько людей столько и мнений :)
подскажие, есть ли стандартный или нестандартный какой то отчет позволяющий в бухии видеть в разрезах или в удобной раскладке ручные операции ?

Ручные операции можно посмотреть в Операции-Операции,
введённые в ручную

(115) Ручные операции делаю только в исключительных случаях, когда точно нет документа в программе. а для Ваших операции есть документы в программе и их нужно делать этими доками. Если конфигурация БП не подходит тогда её заменяют на производственную или дорабатывают.
Наверное, ручные операции можно увидеть только по ОСВ счетов или на закладке операции "операции введенные в ручную".

(116)  это понятно. как их проанализировать скопом ?

(117) - спасибо, просто в базе их очень много, каким образом их можно проанализировать ?

(118) Руками и глазами.

(118) А что анализировать? Ручных операций по учету производства, выпуска продукции и реализации поступивших товаров быть не должно вообще - они все автоматизированы в программе.

(118) Посадить буха и пусть исправляет все косяки с проводками и документами. Тупо открывает проводку в журнале операций помечает на удаление и делает тоже самое специальным документом для этого, можно скопировать дату число и время, чтобы последовательность соблюдалась. Далее обрабатываете внутреннюю нумерацию (последовательность). Потом делаете автоматическое закрытие месяца, проверяете и если все нормально удаляете помеченные на удаление документы. Потом ТИИ и удаляете битые ссылки. Вот как-то так.:)