Добрый день.

На предприятии имеется практика, при которой задолженность по взаиморасчетам с подотчетником гасятся РКО суммой превышающей задолженность, т.е. закрываем долг предприятия и выдаем аванс. Все бы ничего, но данная практика сильно гадит в регистр взаиморасчетов с с подотчетными лицами - расчетным документом долга сотрудника становится авансовый отчет.

Каждый раз вводить корректировку записей регистров - не вдохновляет, собираюсь движения дорабатывать (модуль управление денежными средствами).

Сталкивался кто с такой же проблемой и как вышли из ситуации?

а как у вас аудиторы смотрят на такую методику ведения учета?

(1)
А что не так с данной методикой? Если есть законодательные акты, не могли бы вы поделиться?

Аудиторы проверяют ежегодно, в том числе кассовую дисциплину.

(2) Не сталкивался просто с таким, поэтому и спросил.
Если у аудиторов претензий нет, то дальше на ваше усмотрение.:)

"задолженность по взаиморасчетам с подотчетником гасятся РКО" - на каком основании и за что?

" выдаем аванс" - на что?

(4)
""задолженность по взаиморасчетам с подотчетником гасятся РКО" - на каком основании и за что? "
Подотчетник предъявил авансовый отчет, который принят к учету, ранее авансы подотчетнику не выдавались, либо сумма расходов превышает ранее выданный аванс.

"Выдаем аванс" - есть группа сотрудников, которым аванс выдается "про запас" - есть распоряжение руководителя для каждого такого аванса.

(0) допили
ты не первый

(6)
Вот и я тоже так думаю, однако гугл с яндексом про данный вопрос мало чего знаю, как будто мы одни такие.

Для общего развития. А зачем нужно в учете подотчетных средств детализация по расчетным документам?

(8) а как иначе добиться от сотрудников отчета в трехдневный срок ?

(9)уверен что в трехдневный?
и как тут расчетные документы помогут?

(10)
Чтобы тыкнуть сотрудника мордой и выписать штраф )))

(11)А не проще проанализировать дебиторскую задолженность и посмотреть последнюю выдачу денег?
А то что у разных сотрудников могут быть разные сроки отчета - это в УПП реализовано?

(12)
Ну так для этих нужд и привязаны расчетные документы - в их разрезе можно вытащить (без особого анализа) какой срок просрочки.

(12)
Также автоматом проставляются поля в авансовых отчетах.
Можно и не вести этот блок в УПП, тогда ручной анализ и остается.