Имя: Пароль:
1C
1С v8
Проверяем Баланс.
,
0 efoi
 
30.09.13
18:17
Добрый день! Случилась такая ситуация, бухгалтер решила проверить заполнение баланса. И как оказалось, заполняется-то он неправильно!

Суть вот в чем она сверяла результат отчета "Бухгалтерская отчетность" с данными из ОСВ и они не сходятся.

Я вытащил запрос который используется в процедуре РасчитатьИтоги() вот как он выглядит:

ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет.Вид КАК ВидСчета,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт КАК СуммаНачальныйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт КАК СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт КАК СуммаКонечныйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет.Код КАК СчетКод
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, ПЕРИОД, , , , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    СчетКод
ИТОГИ
    СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт),
    СУММА(СуммаНачальныйОстатокКт),
    СУММА(СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокДт),
    СУММА(СуммаНачальныйРазвернутыйОстатокКт),
    СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт),
    СУММА(СуммаКонечныйОстатокКт),
    СУММА(СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт),
    СУММА(СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт)
ПО
    Счет ИЕРАРХИЯ


Вроде никакой хитрости нет, однако когда пытаюсь сформировать осв с такими же настройками - суммы конечного дебетового или кредетового не совпадают, подскажите пожалуйста в чем косяк?
1 Джордж1
 
30.09.13
18:19
запрос тут зачем.
чего с чем не сходится - как сверяете ОСВ и Баланс?
2 shuhard
 
30.09.13
18:20
(0)[И как оказалось, заполняется-то он неправильно! ]
генетально
3 ale-sarin
 
30.09.13
18:23
(0) а Вы и бух знаете что-нибудь о развернутом сальдо?
4 efoi
 
30.09.13
18:27
(3) если вы меня просветите было бы не плохо
5 Джордж1
 
30.09.13
18:30
(4)еще не забыть просвятить буха на счет регулирующих счетов.
6 efoi
 
30.09.13
18:32
(5) а можно подробнее?
7 Джордж1
 
30.09.13
18:34
(6)ты скажи как вы сравниваете ОСВ и Баланс. А то может у вас бухгалтер вовсе и не бухгалтер
8 efoi
 
30.09.13
18:37
блин, у них тут две организиции с одним наименованием. ппц, не ту организацию выбрал. Сории) всем спасибо!
9 MaxS
 
30.09.13
18:42
(8) пометьте на удаление лишнюю организацию. И ответственных лиц тоже. Не забудьте им позвонить и сообщить, что они будут удалены.
10 hhhh
 
30.09.13
22:02
первый раз вижу чувака, который в баланс забалансовые счета включает.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший