Банк вернул платеж по одному из сотрудников из за неправильно написанной фамилии. Сумму выплатили через кассу. Как можно, не используя корректировки, сделать так, чтобы в расчетном листе не фигурировали обе выплаты (и через кассу и через банк)? Но при этом не удалять платежное поручение, т.к. движение денег то по факту было.

База УПП 1.3.42.1.

сторно, а потом выплата через кассу

(2) Получается надо сторнировать и платежное поручение исходящее (чтобы не было факта выплаты, который попадает в расчетный лист) и входящее, от банка, чтобы не пополз баланс. Но платежное поручение исходящее было на всех сразу, и его полностью сторнировать нельзя.

ап

>>Но при этом не удалять платежное поручение, т.к. движение денег то по факту было.
дак движение денег у вас было наличкой, расходным кассовым, а не платёжкой. в любом случае документ 1 должен быть, который не прошёл по банку - в утиль его

Так банк "схавал" выплату почти по всем сотрудникам (выплата через банк шла по всем одним документом), а вернул только по одному. Например, исходящее по 10 сотрам на 100000, а входящее (возврат пот банка) по одному на 10000. Получается документ не прошел не весь, а частично. Было бы по каждому отдельной платежкой - и вопросов бы уже не было.

я бы выкинул того чела из ведомости, и сделал бы на него другую... с ней РКО и всё норм

хотя тоже непраивльно как то...

(8) Ну да. Если выкинуть из платежки - то уменьшится сумма поручения, следовательно банк клиент с 1С будут расходиться, а это не айс.( Придется, видимо ручной корректировкой. Вообще, обидно, что люди даже не задумываются, что не уверен как пишется - посмотри в паспорт/спроси у сотрудника/посмотри в словаре.

я по УПП не спец, но разве там платёжками факт выплаты отражается?

(10) Факт выплаты конечно Зарплатой к выплате. А вот расчетный лист смотрит на Взаиморасчеты с сотрудниками похоже. И там идут два движения выплаты.