|
БП 2. Сделать справку (исправить прошлое) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Подскажите_Мне
24.11.13
✎
01:46
|
Не знаю как тему назвать))
Всем привет, суть такова. был в отпуске, приезжаю через месяц, а вместо меня само собой никого не брали, а тупо копили проблемы месяц и щас все навалили. Конфа БП 2.0. Делаю ОСВ за октябрь по счету 76.09 Вижу: Иванов Иван Иванович Основной договор 5 000,00 Основной договор 5 000,00 у контрагента разбивается по договорам. Пройдя по договорам сразу стало ясно - указали в документах разные договора и причем в одном документе вообще указан договор другого контрагента. Открываю первый документ РасходКасОрдер - РКО. Смотрю движения и вижу что контрагент верный а договор вообще другого контрагента (хз как поставили так), руч. кор. нет. Вопрос: как исправить? Этот документ перепроводить нельзя т.к. уже все закрыто и он за Март. Хотел справкой сделать, перенести сумму с кривого договор на нормальный, но справка не дает, во-первых там привязка, выбираешь контрагента и видишь только его договор. во-вторых даже обойдя привязку при записи ругается на кривые движения, и даже умудрившись записать - движения не делает. Про справку имеется ввиду "операция бух" |
|||
1
Aleksey
24.11.13
✎
01:48
|
и кто запретит исправить март?
|
|||
2
Подскажите_Мне
24.11.13
✎
01:54
|
Закрыт март не? Ну главбух будет вонять, конечно я понимаю что можно с полными провами перепровести
|
|||
3
Aleksey
24.11.13
✎
01:55
|
(2) Почему?
|
|||
4
Aleksey
24.11.13
✎
01:56
|
что изменится если ты исправишь ПКО для главбуха?
|
|||
5
Подскажите_Мне
24.11.13
✎
01:57
|
(3) какие то странные вопросы, мы точно об 1С говорим?
Ставят дату запрета изменения, что бы не менялись движения / не полетели остатки. не ПКО а РКО и не для главбуха а для буха. Главбух только ругает. Короче как я понял весь твой совет - перепроведи, верно? |
|||
6
Aleksey
24.11.13
✎
01:57
|
Я бы понял там реализацию удалил, или там ПКО 62 счет (т.е. теоретически данные по НДС с аванса поменяется), но тут то что изменится?
|
|||
7
Aleksey
24.11.13
✎
01:59
|
(5) остатки чего поменяются? на 76 счете? Или обороты по 76 счету поменяются?
Ты можешь мне конкретно назвать что именно "поедет" из отчетов которые сдала главбух за 1 квартал? |
|||
8
Aleksey
24.11.13
✎
01:59
|
Прикольно будет, если еще и фирма на ЕНВД :)
|
|||
9
Aleksey
24.11.13
✎
02:00
|
Единственное что "поедет" это дата актуальности данные, но её тоже я разрешаю ручками проставить на нужную
|
|||
10
Подскажите_Мне
24.11.13
✎
02:01
|
минимум РКО идет по 76 и 50 для начала. Я то знаю что можно перепровести аккуратно, но главбух может не согласится.
Именно по этому и спросил на форуме как варианты ещё есть, если больше нет, значит только менять договор и перепроводить, косяк не мой. |
|||
11
Aleksey
24.11.13
✎
02:02
|
(10) "минимум РКО идет по 76 и 50 для начала" - бред, ни суммы ни проводки не поменяются как было 76 - 50 -5000 тысяч, так и останется
|
|||
12
Aleksey
24.11.13
✎
02:04
|
Да вариантов полно, только смысл курочить конфу если можно просто РКО исправить?
Если прям очень хочется можешь завести еще один договор у контрагента "Иванов Иван Иванович" и поменять на него. А текущим днём разрешаю корректировку сделать |
|||
13
hhhh
24.11.13
✎
10:48
|
(10) ну, пусть бухгалтер введет ручную операцию счета 76.09 сегодняшним днем. Вы-то чего паритесь? Это вообще не ваша проблема. Бухгалтерия накосячила, пусть сами корректируют остаток.
|
|||
14
Aleksey
24.11.13
✎
10:50
|
(13) она врядли сможет ввести разные договора и контрагенты. это если только в коде комментировать проверку
|
|||
15
hhhh
24.11.13
✎
11:08
|
(14) ну ТС ей закомментирует, а потом раскомментирует. Но только за бутылку коньяка. Чтобы запомнила и больше не косячила.
|
|||
16
Подскажите_Мне
25.11.13
✎
01:21
|
(15) у нас это норма косячить)) ошибка в номере счета, путают договора, счет-фактуры, это норма, где то иначе?
|
|||
17
Aleksey
25.11.13
✎
01:37
|
(16) Ну так что будет конкретика что именно поедет после перепроводки?
|
|||
18
Vhlam
25.11.13
✎
11:04
|
Если такие проблемы, с невозможностью перепроведения и т.д., ну напиши ты небольшую обработку, привяжись к движениям регистратора и поменяй субконто в регистрах, только проверь движения, вдруг не только в регистрах бухгалтерии.
|
|||
19
Aleksey
26.11.13
✎
14:34
|
(18) для сферической проблемы в вакууме - соглашусь, но у автора конкретная проблема,
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |