Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформлять(какими документами с какими видами операций) передачу денег. Есть руководитель фирмы, ежедневно он забирает деньги с кассы за реализованный товар. В течении нескольких дней их держит у себя, после чего отвозит и ложит на счёт в банке, для оплаты за товар поставщику. В данный момент оформляется документов РКО с видом операции оплата поставщику, но таким образом за ним копиться задолженность. Как же правильно оформлять документы? заранее спасибо.

в подотчет.

сначала надо у него узнать : для какой цели он забирает всю наличку ?

(1) не факт

(1) Если в подотчет, то что дальше? авансовым закрывать? не то мне кажется...

(4) Правильно в подотчет. и закрывать авансовым при сдаче.
есть второй вариант с инкассацией. Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.

(2) Для того чтобы отвезти в банк и положить на счёт, для дальнейшей оплаты поставщику.

(5) > Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.

нах ?

Дт 57 Кт 50 -- день взятия денег из кассы
Дт 51 Кт 57 -- день зачисления денег на р/с

(6) деньги в пути
см. в 7

(6) кстати, а бухгалтер что говорит? как оформлять?
ну это я так, интересно стало просто.

(7) конечно, нах.
я к тому что сегодня он один, завтра еще кто-нть повезет.
а еще вдруг кому-нть из поставщиков деньги отдаст или потратится на нужды предприятия. Что потом делать? Автору новую ветку заводить?

(9) да ничего не говорит. Там всё вообще сложно

(10)
если он в итоге часть денег отдаст поставщику налом
-- значит изменить предыдущую операцию


в учёте квант времени -- сутки => факт взятия денег должен быть отражён

(11) Ну тогда самый правильный вариант - оставить как есть.

(7) простите, но ведь в УТ нет проводок, или я заблуждаюсь?
а может быть вообще РКО с операцией взнос наличными в банк?

(13) не не, я хочу разобраться)

(12) ты пьешь что ли до сих пор?
Это самая настоящая "выдача ДС в подотчет". И не надо фантазировать на темы квантов.

(14) только этот док этим же днём зачисляет на счёт

(16) если он всё в банк отнесёт, то это не подотчет

Подотчетные лица (термин автора) – это физические лица, которым выданы наличные деньги, а так же другие ценности, с обязанностью представления отчета об их использовании (отсюда и понятие - «под отчет»).

Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее Порядок ведения кассовых операций) (Приложение №!), утвержденных Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года №40 (смотрите Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» (Приложение №!)).

Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.

зачисление денег на р/с -- это не хозяйственно-операционный расход
=)

Можно завести кассу "Карман руководителя".

Из нее инкассировать

(22) А можно поподробнее про процесс инкассации?

(22) то есть мы каждый день переводим деньги с главной кассы в кассу карман руководителя, как это связать документально? внутренним перемещением денежный средств?

(22) физически выходит кассир относит ему деньги и тычет в монитор где создан документ перемещение ДС?

(24) Ну да, внутренним перемещением.

хотя теоретически можно в течении нескольких дней переводить деньги на кассу руководителя, а когда он будет увозить деньги оформлять документ РКО с операцией взнос наличных в банк, как вам такой вариант?

(25) Не понял, в монитор зачем тыкать? :)

При РКО чем хорошо когда кассир отдает деньги, она грубо говоря в этот РКО заворачивает деньги, а как быть с перемещением между кассами, как кассиру подтвердить факт соответствия программы и реальности, может не правильно вопрос формулирую..

(27) Так я это и предлагал.

(29) Можно еще док. "Объявление на взнос наличными". Но сам не пробовал.

(30) завтра попробуем отработать вариант

Всем участвующим большое спасибо:)