|
Оформление передачи денег в УТ 10.3 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
MrNSS
08.01.14
✎
13:34
|
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформлять(какими документами с какими видами операций) передачу денег. Есть руководитель фирмы, ежедневно он забирает деньги с кассы за реализованный товар. В течении нескольких дней их держит у себя, после чего отвозит и ложит на счёт в банке, для оплаты за товар поставщику. В данный момент оформляется документов РКО с видом операции оплата поставщику, но таким образом за ним копиться задолженность. Как же правильно оформлять документы? заранее спасибо.
|
|||
1
sf
08.01.14
✎
13:38
|
в подотчет.
|
|||
2
zak555
08.01.14
✎
13:38
|
сначала надо у него узнать : для какой цели он забирает всю наличку ?
|
|||
3
zak555
08.01.14
✎
13:38
|
(1) не факт
|
|||
4
MrNSS
08.01.14
✎
13:39
|
(1) Если в подотчет, то что дальше? авансовым закрывать? не то мне кажется...
|
|||
5
sf
08.01.14
✎
13:40
|
(4) Правильно в подотчет. и закрывать авансовым при сдаче.
есть второй вариант с инкассацией. Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист. |
|||
6
MrNSS
08.01.14
✎
13:41
|
(2) Для того чтобы отвезти в банк и положить на счёт, для дальнейшей оплаты поставщику.
|
|||
7
zak555
08.01.14
✎
13:42
|
(5) > Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.
нах ? Дт 57 Кт 50 -- день взятия денег из кассы Дт 51 Кт 57 -- день зачисления денег на р/с |
|||
8
zak555
08.01.14
✎
13:42
|
(6) деньги в пути
см. в 7 |
|||
9
sf
08.01.14
✎
13:42
|
(6) кстати, а бухгалтер что говорит? как оформлять?
ну это я так, интересно стало просто. |
|||
10
sf
08.01.14
✎
13:44
|
(7) конечно, нах.
я к тому что сегодня он один, завтра еще кто-нть повезет. а еще вдруг кому-нть из поставщиков деньги отдаст или потратится на нужды предприятия. Что потом делать? Автору новую ветку заводить? |
|||
11
MrNSS
08.01.14
✎
13:45
|
(9) да ничего не говорит. Там всё вообще сложно
|
|||
12
zak555
08.01.14
✎
13:48
|
(10)
если он в итоге часть денег отдаст поставщику налом -- значит изменить предыдущую операцию в учёте квант времени -- сутки => факт взятия денег должен быть отражён |
|||
13
sf
08.01.14
✎
13:48
|
(11) Ну тогда самый правильный вариант - оставить как есть.
|
|||
14
MrNSS
08.01.14
✎
13:48
|
(7) простите, но ведь в УТ нет проводок, или я заблуждаюсь?
а может быть вообще РКО с операцией взнос наличными в банк? |
|||
15
MrNSS
08.01.14
✎
13:49
|
(13) не не, я хочу разобраться)
|
|||
16
sf
08.01.14
✎
13:51
|
(12) ты пьешь что ли до сих пор?
Это самая настоящая "выдача ДС в подотчет". И не надо фантазировать на темы квантов. |
|||
17
zak555
08.01.14
✎
13:51
|
(14) только этот док этим же днём зачисляет на счёт
|
|||
18
zak555
08.01.14
✎
13:53
|
(16) если он всё в банк отнесёт, то это не подотчет
|
|||
19
zak555
08.01.14
✎
13:56
|
Подотчетные лица (термин автора) – это физические лица, которым выданы наличные деньги, а так же другие ценности, с обязанностью представления отчета об их использовании (отсюда и понятие - «под отчет»).
Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее Порядок ведения кассовых операций) (Приложение №!), утвержденных Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года №40 (смотрите Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» (Приложение №!)). Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий. |
|||
20
zak555
08.01.14
✎
13:57
|
зачисление денег на р/с -- это не хозяйственно-операционный расход
=) |
|||
21
mistеr
08.01.14
✎
13:58
|
Можно завести кассу "Карман руководителя".
|
|||
22
mistеr
08.01.14
✎
13:58
|
Из нее инкассировать
|
|||
23
MrNSS
08.01.14
✎
14:00
|
(22) А можно поподробнее про процесс инкассации?
|
|||
24
MrNSS
08.01.14
✎
14:01
|
(22) то есть мы каждый день переводим деньги с главной кассы в кассу карман руководителя, как это связать документально? внутренним перемещением денежный средств?
|
|||
25
MrNSS
08.01.14
✎
14:03
|
(22) физически выходит кассир относит ему деньги и тычет в монитор где создан документ перемещение ДС?
|
|||
26
mistеr
08.01.14
✎
14:06
|
(24) Ну да, внутренним перемещением.
|
|||
27
MrNSS
08.01.14
✎
14:07
|
хотя теоретически можно в течении нескольких дней переводить деньги на кассу руководителя, а когда он будет увозить деньги оформлять документ РКО с операцией взнос наличных в банк, как вам такой вариант?
|
|||
28
mistеr
08.01.14
✎
14:08
|
(25) Не понял, в монитор зачем тыкать? :)
|
|||
29
MrNSS
08.01.14
✎
14:09
|
При РКО чем хорошо когда кассир отдает деньги, она грубо говоря в этот РКО заворачивает деньги, а как быть с перемещением между кассами, как кассиру подтвердить факт соответствия программы и реальности, может не правильно вопрос формулирую..
|
|||
30
mistеr
08.01.14
✎
15:02
|
(27) Так я это и предлагал.
(29) Можно еще док. "Объявление на взнос наличными". Но сам не пробовал. |
|||
31
MrNSS
08.01.14
✎
15:14
|
(30) завтра попробуем отработать вариант
|
|||
32
MrNSS
08.01.14
✎
15:15
|
Всем участвующим большое спасибо:)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |