Имя: Пароль:
1C
1С v8
Оформление передачи денег в УТ 10.3
, , ,
0 MrNSS
 
08.01.14
13:34
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформлять(какими документами с какими видами операций) передачу денег. Есть руководитель фирмы, ежедневно он забирает деньги с кассы за реализованный товар. В течении нескольких дней их держит у себя, после чего отвозит и ложит на счёт в банке, для оплаты за товар поставщику. В данный момент оформляется документов РКО с видом операции оплата поставщику, но таким образом за ним копиться задолженность. Как же правильно оформлять документы? заранее спасибо.
1 sf
 
08.01.14
13:38
в подотчет.
2 zak555
 
08.01.14
13:38
сначала надо у него узнать : для какой цели он забирает всю наличку ?
3 zak555
 
08.01.14
13:38
(1) не факт
4 MrNSS
 
08.01.14
13:39
(1) Если в подотчет, то что дальше? авансовым закрывать? не то мне кажется...
5 sf
 
08.01.14
13:40
(4) Правильно в подотчет. и закрывать авансовым при сдаче.
есть второй вариант с инкассацией. Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.
6 MrNSS
 
08.01.14
13:41
(2) Для того чтобы отвезти в банк и положить на счёт, для дальнейшей оплаты поставщику.
7 zak555
 
08.01.14
13:42
(5) > Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.

нах ?

Дт 57 Кт 50 -- день взятия денег из кассы
Дт 51 Кт 57 -- день зачисления денег на р/с
8 zak555
 
08.01.14
13:42
(6) деньги в пути
см. в 7
9 sf
 
08.01.14
13:42
(6) кстати, а бухгалтер что говорит? как оформлять?
ну это я так, интересно стало просто.
10 sf
 
08.01.14
13:44
(7) конечно, нах.
я к тому что сегодня он один, завтра еще кто-нть повезет.
а еще вдруг кому-нть из поставщиков деньги отдаст или потратится на нужды предприятия. Что потом делать? Автору новую ветку заводить?
11 MrNSS
 
08.01.14
13:45
(9) да ничего не говорит. Там всё вообще сложно
12 zak555
 
08.01.14
13:48
(10)
если он в итоге часть денег отдаст поставщику налом
-- значит изменить предыдущую операцию


в учёте квант времени -- сутки => факт взятия денег должен быть отражён
13 sf
 
08.01.14
13:48
(11) Ну тогда самый правильный вариант - оставить как есть.
14 MrNSS
 
08.01.14
13:48
(7) простите, но ведь в УТ нет проводок, или я заблуждаюсь?
а может быть вообще РКО с операцией взнос наличными в банк?
15 MrNSS
 
08.01.14
13:49
(13) не не, я хочу разобраться)
16 sf
 
08.01.14
13:51
(12) ты пьешь что ли до сих пор?
Это самая настоящая "выдача ДС в подотчет". И не надо фантазировать на темы квантов.
17 zak555
 
08.01.14
13:51
(14) только этот док этим же днём зачисляет на счёт
18 zak555
 
08.01.14
13:53
(16) если он всё в банк отнесёт, то это не подотчет
19 zak555
 
08.01.14
13:56
Подотчетные лица (термин автора) – это физические лица, которым выданы наличные деньги, а так же другие ценности, с обязанностью представления отчета об их использовании (отсюда и понятие - «под отчет»).

Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее Порядок ведения кассовых операций) (Приложение №!), утвержденных Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года №40 (смотрите Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» (Приложение №!)).

Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
20 zak555
 
08.01.14
13:57
зачисление денег на р/с -- это не хозяйственно-операционный расход
=)
21 mistеr
 
08.01.14
13:58
Можно завести кассу "Карман руководителя".
22 mistеr
 
08.01.14
13:58
Из нее инкассировать
23 MrNSS
 
08.01.14
14:00
(22) А можно поподробнее про процесс инкассации?
24 MrNSS
 
08.01.14
14:01
(22) то есть мы каждый день переводим деньги с главной кассы в кассу карман руководителя, как это связать документально? внутренним перемещением денежный средств?
25 MrNSS
 
08.01.14
14:03
(22) физически выходит кассир относит ему деньги и тычет в монитор где создан документ перемещение ДС?
26 mistеr
 
08.01.14
14:06
(24) Ну да, внутренним перемещением.
27 MrNSS
 
08.01.14
14:07
хотя теоретически можно в течении нескольких дней переводить деньги на кассу руководителя, а когда он будет увозить деньги оформлять документ РКО с операцией взнос наличных в банк, как вам такой вариант?
28 mistеr
 
08.01.14
14:08
(25) Не понял, в монитор зачем тыкать? :)
29 MrNSS
 
08.01.14
14:09
При РКО чем хорошо когда кассир отдает деньги, она грубо говоря в этот РКО заворачивает деньги, а как быть с перемещением между кассами, как кассиру подтвердить факт соответствия программы и реальности, может не правильно вопрос формулирую..
30 mistеr
 
08.01.14
15:02
(27) Так я это и предлагал.

(29) Можно еще док. "Объявление на взнос наличными". Но сам не пробовал.
31 MrNSS
 
08.01.14
15:14
(30) завтра попробуем отработать вариант
32 MrNSS
 
08.01.14
15:15
Всем участвующим большое спасибо:)