Всем доброго времени суток, прошу помощи с модулем расчета себестоимости, имеется организация, в этой организации есть подразделение у которого отсутствуют прямые затраты, все затраты по этому подразделению списываются на 25 счет, соответственно закрыть его не имея базы распределения в рамках данного подразделения не получиться(если это возможно стандартными средствами подскажите как это сделать). Написал документ по отдельному закрытию 25 счета на другие подразделения на 20, теперь при проведении регламентной операции закрытия счетов, затраты по нашему подразделению по 25 счету корректируются с минусом на сумму закрытия с содержанием проводки "Корректировка стоимости списания", соответственно опять появляется сальдо что и было до закрытия 25 счета,подскажите почему так может происходить?

переписал закрытие 25ки? Перепиши и закрытие 20ки.

(0) а не проще было на 25 просто поменять подразделение и без всяких документов?

Не совсем понял, где именно поменять подразделение

напишу по другому: закрываю своим документом, проводки
дт                кт
20 счет           25 счет    
Подразделение А   Подразделение Б  100р
Подразделение В   Подразделение Б  150р

что происходит при регламентной операции закрытия месяца:
дт                кт
20 счет           25 счет    
Подразделение А   Подразделение Б  -100р
Подразделение В   Подразделение Б  -150р

(4) Зря ты полез в закрытие месяца своими силами - гораздо проще подправить подразделения в начальных данных - и закрытие будет идти автоматом.

а в БП случайно нет регистра наподобие СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаций, в котором можно указать что статьи затрат по 25 счету должны распределяться на все подразделения?

(6) Проверил, такого регистра нет, он есть в УПП, насколько мне известно

а так же есть регистр интересный "Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов"

(8) ох ты ж как они его обозвали, БПшки к сожалению под рукой нет

(8) По подразделению нет прямых расходов, поэтому распределить эти расходы в рамках этого подразделения не получиться стандартными средствами, если можно подскажите как

(10) ну дак в этих методах наверное можно указать, что по этому подразделению статьи затрат должны распределяться без учета подразделений. это я так, гипотетически предполагаю что можно

(8) по этому подразделению установлено не распределять, повторюсь потому что нет прямых расходов, нет базы для распределения

(11) Такая возможность есть в УПП, в бухгалтерии нет, или я не прав?

(13) в УПП точно есть, в БП должна быть. (12) если стоит НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, то оно как это не странно наверное не распределяется? может лучше снять галочку НеРаспределять и поискать колонку наподобие Характер распределения?

(13) Прав.В БП цеховые расходы стандартно распределяются только в рамках подразделения,где они возникли.

(10) Как вариант, ручными операциями :)

(12) У Вас есть общее правило для распределения?

По всем подразделениям по прямым расходам

Подскажите, участвуют ли не распределенные расходы в формировании себестоимости?