Имя: Пароль:
1C
1С v8
Учет ошибочно перечисленной суммы поставщику (УПП)
,
0 Darklight
 
19.03.14
11:56
Какой вид договора необходимо использовать для учета суммы сделанного ошибочного платежа на счете 76.39 (76.35)?
Договор валютный.
Платеж был рублёвый.
Необходима переоценка остатка.
1 Darklight
 
19.03.14
13:35
По хорошему - должен быть договора вида "Прочее", но:
1. Он не может вести расчеты в у.е.
2. Переоценка расчетов в у.е. возможна только на договорах вида "С поставщиком", "С покупателем"
3. И есть разница в переоценки договоров с расчетами в у.е. и остальных в налоговом учете (договора в у.е. НЕ переоцениваются в НУ с возникновением временной разницы).

И мне не совсем понятно, с чем связаны такие особенности.
Бухгалтера говорят, что им нужно, чтобы договор переоценивался в у.е.
Что делать - не пойму.
Возможно придётся дорабатывать алгоритм переоценки, чтобы использовать договор вида "С поставщиком", чтобы имеющееся дебиторское сальдо ВСЕГДА переоценивалось на счетах 76.39 (76.35)?
2 Юрий Юрьевич
 
19.03.14
14:58
чтобы договор переоценивался в у.е. - в договоре должен быть отмечен реквизит Расчеты в у.е. Это факт. На счет того как должна работать переоценка - тут сначала надо проверить будет ли задолженность формироваться должным образом при проведении поступления от данного поставщика при использовании счет 76.39. А потом уже переоценку проводить.
3 Darklight
 
19.03.14
15:49
(2)Как уде написал. Поступлений товаров не будет. Это не предоплата.
"Расчеты в у.е" невозможно включить в договорах с видом операции "Прочее" (и это связано с техническими особенностями учета договоров, например, вида "С поставщиком" и "Прочее" - последовании идут по упрощённой схеме проведения).

Получается есть сумма платежа, которая не относится к торговым операциям и не является предоплатой (по ней не выписывается с/ф на аванс). Это просто финансовая операция передачи денег (можно сказать на хранение). Она не отражается в НУ. И переоценка этих денежных средств не влияет на прибыль в НУ.
4 Lond0n
 
19.03.14
16:38
(3) Я бы повесил эту сумму на другой договор
5 Darklight
 
19.03.14
16:41
(4)на какой - в этом и был мой вопрос?

Самое обидное, что поставщик-то уже деньги вернул, но из-как какой-то там разницы в курсах (учет то в у.е.) недоплатил 12 центов - и вот из-за переоценки этого остатка весь "сыр-бор"!!!
Правда главбух как-то сразу начал в ширь копать, на перспективу, что такие операции ещё будут, и по целому вееру договоров :]
6 Lond0n
 
19.03.14
16:45
(5) Этот остаток в 12 центов по рублевому уменьшает долг по основному договору в уе?
7 Darklight
 
19.03.14
16:52
(4) ВОт, родилась идея, а может сделать договор вида "С покупателем" с расчетами "в ую.е." (ну и что, что это поставщик) и корректировкой долга перевесить это дебетовое сальдо на него? Получится, как бы задолженность покупателя! Криво. Зато должно переоцениваться как надо. Кто что скажет?

(6) Сейчас нет разделения на разные договора. Есть один вида "С поставщиком" (EUR, у.е.) и на нём дебетовое сальдо 0,12 EUR на счете 76.39 - вот оно и должно переоцениваться как у.е.
8 Lond0n
 
19.03.14
17:01
(7) А сейчас разве этот счет не переоценивается?
9 Darklight
 
19.03.14
17:21
(8)ВО!  Вот это правильный вопрос!!! Спасибо.

Действительно - глянул в типовую демо УПП - там этот счет стоит как переоцениваемый в особом порядке (хотя это и не означает, что он вообще не должен переоцениваться, но то, что типовая УПП его не умеет его правильно переоценивать в автоматическом режиме - это факт).

У нас сейчас счет 76.39 не стоит в списке счетов с особым порядком переоценки.

Стал искать в интернет и ничего кроме скромных упоминаний того, что расчеты в у.е. не относятся к валютным операциям и поэтому не переоцениваются - не нашёл.

Хотя в УПП в документе "Переоценка валютных средств" есть отдельный режим для переоценки остатков в у.е. (и нет ограничений по дате использования).

Как бы найти информацию на нормативные акты законодательства , уточняющие что подлежит переоценке?
10 Lond0n
 
19.03.14
17:25
(9) А у меня в типовой демо нет ни одного счета в этом регистре почему-то)
Посмотрел код - там вообще все что по договорам в УЕ - не переоценивается.
"    Если ПереоценкаНаОтчетнуюДату Тогда
        
        // Получение всех остатков по всем счетам, подлежащим переоценке
        // По счетам расчетов в результат не включаются остатки по договорам в у.е.

"

Да и вообще судя по законадательству - все переоценивается только по факту постоплаты. Ежемесячно точно не надо ничего переоценивать.
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:70:1
11 Lond0n
 
19.03.14
17:33
(9) Цитата с ИТС:
"Обратите внимание! Согласно ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", не производится пересчет средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету. Таким образом, исчислять курсовые разницы теперь надо только в случае постоплаты."
12 Darklight
 
19.03.14
17:36
(10)Переоценка у.е. там отдельным алгоритмом - функция ПереоценитьРасчетыВУсловныхЕдиницахРегл(СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок)
13 Lond0n
 
19.03.14
18:04
(12) Там переоценивается без учета регистра сведений "Счета учета с особым порядком переоценки"

Сейчас 76.39 переоценивается?
14 Darklight
 
19.03.14
18:18
(13)Да, без учета, только что сам это нашёл ;)- это и есть особы порядок переоценки? И как всё-таки это законодательно регламентируется?
Счет переоценивается, но только если
1. Договор будет вида "С поставщиком" (вариант "С покупателем" ещё не пробовал - но тоже должно вроде) и будет кредитовое сальдо (а у нас дебетовое)
2. Либо договор будет вида "Прочее" (счет не будет в списке счетов переоцениваемых в особом порядке) - тогда при любом сальдо, но в НУ не возникает ВР по счетам прибыли/убытков.
15 Lond0n
 
19.03.14
18:37
(14) Получается что по счетам в УЕ не может быть договоров с видов "Прочее" - значит второй вариант точно отпадает.

Похоже что, вместо использование регистра - весь расчет в УЕ сделан особым.
16 Lond0n
 
19.03.14
18:40
(5) У меня такой вопрос - эти 12 центов вам поставщик остался должен или он считает что по взаиморасчетам все закрылось в ноль?
Может вам просто надо добиться чтобы сальдо по этим ошибочным операциям стало нулевым?
17 Darklight
 
19.03.14
19:07
(16)Как я уже сказал - главбух считает что нужно наладить переоценку (т.к. могут быть и другие подобные случаи). Типа это дело принципа. Так что нулевое сальдо не хотят :(
Есть остаток в рублях и в валюте.
18 shuhard
 
19.03.14
19:22
(17)[главбух считает что нужно наладить переоценку]
к доктору её отправь
нет на 76 счете понятия авансов