Подскажите пожалуйста. 1С7.
На субсчете 62-42 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтер. просит ввести 3 субконто. аналитику по Контр, дог, Накладной. Для того,что бы видить накладные отгружены.
На субсчете 62-41 «Авансы,предоплаты»  субконто Контр, дог

Вопрос:  Бухгалтеру не нравится , что удваиваются обороты по счету 62.
Отгрузка:
Д 62-42 (Контр, дог, Накл)     К 90  =100 руб
Оплата:
Д 51                         К 62-41 (Контр,дог)  =200 руб
Зачет аванса (переход на субконто Накладная)
Д62-41 (Контр,дог)           К 62-42 (Контр, Дог,Накл)  =100 руб

Отчет  ОСВ по счету 62-4 и субсчетам:
                                      
По сч.  62-41     оборот      Деб=100  оборот   Кред=200
По сч.  62-42     оборот      Деб=100  оборот   Кред=100
Итог по сч62             итого       200         итого      300

Бухгалтеру не нравится проводка Д62-41 К 62-42 =100
И в случае неравильного заполнения ,надо перепроводить проводки по всем документа в пределах Контрагента, Договора.
Какой вариант еще можно предложить, Спасибо.
раньше работали по счету 62-4 Субконто Контрагент,договор

а что, нельзя отчетом увидеть, каким документом сделана проводка?
вовсе не нужно вводить субконто..
вполне достаточно в БП глубины аналитики

имхо, конечно..

Хотят бух. видить остатки по К,Д,и накладной

Бухгалтерии предлагался вариант
Оставить Счет 62-4 Контрагент, Договор и накладные писать в регистр. Закрыта накладная или нет смотреть.

вот посмотрит инспекторша из НИ вашу ОСВ в части оборотов по 62-му счету, и впаяет штраф за сокрытие..
долго придется оправдываться

Вы имеете проводку зачет аванса?

(5) да.
насчет регистра - у вас БП? должна ведь быть компонента "Оперативный учет"

Пойдет ли такой вариант, счет 62-4 (контрагент,договор)

Контрагент                    Д   К
Договор                     100      200
     Данные возьмем из проводок.

данные из регистпра
по накладным
накладная 1                100      100
накладная 2                100      100
проще не бывает.
спасибо,

У нас 1с77 собственно переработанная по предприятия

в общем - приемлемо, поскольку от оборотов отвязано.
и налоговая вас полюбит :)

ЗЫ. а вообще-то, сколько мистян - столько и мнений может быть по поводу..
до сих пор все молчали :)

Идея с проводкой зачета аванса и введение субсчета взята в 1С8
Зачет аванса (переход на субконто Накладная)
Д62-41 (Контр,дог)           К 62-42 (Контр, Дог,Накл)  =100 руб
Там сразу же видно и остаток по ПП и по накладным с банка (3 субконто) и при отгрузки (3 субконто).
Сложный алгоритм для нашего бух.

(0) Абсолютно нормальные проводки. Если бух не хочет смотреть обороты по субсчетам или КорОбороты - это ее проблемы.
(4) Это бред.

Учет по аналитике в регистрах имеет свои плюсы, но и минусов много. Особенно для не очень продвинутых бухов.

Идея такая, что в регист записываются накладная (т.е. закрыта или остаток по ней)

(12) В регистре это удобно учитывать и с точки зрения производительности, и удобства для программиста и построения отчетов. По сравнению с бух. счетом теряется возможность формировать отчет по КоррСубконто, но это можно эмулировать (если нужно).
Главная проблема - пользователи не увидят этой аналитики в бух. отчетах и не смогут по этому счету лепить бух. справки/ручные операции.

(12) Да, и как это избавит от проводки 62-62 при зачете аванса? Не выделять авансы полученные на отдельный субсчет нельзя.

Вариант,как вкли раньше счет 62-4 Контрагент,договор
и накладные в регистр записывать

(15) Этот вариант подойдет только если по одному договору не может одновременно висеть и сумма полученного аванса и неоплаченные отгрузки.

(11) разумеется, бред.
в 1998 году присутствовал на проверке в фирме, где я работал. Бухша всего-навсего перевесила кассу с одного субсчета на другой. Вот и увеличился оборот в месяце вдвое, в результате фирма платила штраф, т.к. оборот не соответствовал отчету, форма 5, кажется

(0) у нас вот такие проводки по реализации:
http://gyazo.com/78fab1063d7f5a674ad01db62381ac2c

намного не то, но авось поможет в работе
Бух 7.70.546

Накладная реализации формируется в аналоге ТиС
затем она переносится обработкой в Бух
В накладной ТиС есть ссылка на документ-основание, это номер счета.
При переносе это основание(счет) переписывается в виде договора с текущим покупателем

т.о. состояние расчетов с контрагентом можно посмотреть по карточке счета 62 - простой анализ субконто=договора(=счета в ТиС)

+17 а вот так выглядит справочник договоров:
http://gyazo.com/08480c6e83a7c03bc403e0fb6cfed78c

+18 а вот так - анализ счета 62 по субконто
http://gyazo.com/765c5af76b3d195d9b0c63bbb5e312a5

я не понял - бухгалтеру не нравится оборот, который проистекает по 62 счету из-за зачета аванса...? и в чем тут проблемы? в оборотах внутри одного счета? ну так может бух предложит другую схему ведения учета - пусть нарисует, а вы реализуйте - все довольны - и бух и вам бабло капнет. правда потом эта хрень будет признанан кривой и муторной

(19) а оплата у вас идет строго по счетам или уже сами разноску делаете?

Как бы если вы ведете по 62.41 обороты в разрезе счетов, тогда по 62.42 тоже нужно это же субконто добавлять и допиливать механизмы. Тогда будет все типто

(21) :((.. моё дело - обеспечить правильную работу дока "ПриходнаяКредит" в БД-Торговля, и наладить "правильный обмен" Торговля->Бух,- есть моя обработка.
В самой Бух - я вижу только результат, настройка проводок, видимо, типовая. Поскольку субконто (договоры) закрываются и по Дт и по КТ, разноска выполняется вручную, сомневаюсь, что есть автомат.

ЗЫ. бухи оч.оч.трепетно относятся к 1С-бухия, "кабынебылочего" от изменений, ну и шут с ними.. :) "работает- не трожь!" © мой девиз :)

Судя пор слову "ПриходнаяКредит" - это какая-то мегастарая конфигурация....