Подскажите пожалуйста, как учесть операции эквайринга в комплексной?

Up

так же как и в торговле - в отчетах о розничных продажах закладка про оплаты есть, а для реализаций есть отдельный документ регистрации оплаты банковской картой

(2)Спасибо.
только ситуация такая: что отчет о розничных продажах в базу попадает раз в неделю.
при этом требование: оплата картой должна попасть в выручку по кассе но как безнальная оплата, и сразу показаться во всех отчетах которые существуют для учета по приходным кассовым ордерам, эквайринг только вводим в эксплуатацию.
причем нужно чтобы не только товар закрывался оплатой по эквайрингу но и контроль проплаты банком оплаты картами тоже существовал бы

деньги эквайринговые проходят по банку, при чем здесь касса?

Раз в неделю отчет о розничных продажах - у вас НТТ?

к (3) база становится управленческой скажем так.
нужно как-то всё это организовать чтобы меньше переписывать

(4)"оплата картой должна попасть в выручку по кассе но как безнальная оплата" это требования такие. это почти цитата. мне сказали что у них пересчет вечером и сумма по кассе должна быть равна расходу товара. или я это сделаю или будут другие люди делать ))) на тему эквайринга и его организации в комплексной лекцию слушать не хотят.
самое интересное требование чтобы сразу попало во все те отчеты которые уже есть, как если бы ввели приходник по кассе. и даже так можно но тогда банк задвоит выручку.
(5) да. но с эквайрингом часть из них теперь. и отчет раз в неделю потому что они так работают. они его делают раз в неделю в этой базе. а в магазинах каждый день.

вот думаю как бы подкрутить это всё чтобы всем сразу стало хорошо. бухучет хотят отключить.

(7)"и даже так можно " если бы не комиссия банка )))

Банк в любом случае испортит всю картину, ведь деньги на счет поступают не в тот же миг. Какой-то транзит типа "переводы в пути" тебе надо, чтобы деньги вроде как прошли в виде выручки, но повисли долгом, а банк потом этот долг закрыл

(7) >  что у них пересчет вечером и сумма по кассе должна быть равна расходу товара

только количество денег в кассе и поступших на счет не будут равны суммам по кассе и проданым товарам

(9)
(10)
я пока думаю в сторону того чтобы делать эквайринг но в отчеты по кассе прикрутить информацию из него по долгам банка.
таким образом они будут вводит оплату платежной картой, если не хватит аналитики там по кассе, подразделению или что ещё добавть её и в отчетах вместе с выручной показывать этот долг.
а назвать его так как они хотят "приход по кассе по безналу".

ну или ещё посмотреть в сторону делать докуименты отчет о роничных продажах с одной закладкой оплата картами, но там вероятно тоже придется тчеты дописывать так что наверное будетт как написано выше

up

http://forum.infostart.ru/forum35/topic78363/
"
В УПП настраивал так, в КА думаю так же...
Есть справочник Договора Эквайринга.
В нем делаете новую запись и указываете Поставщика эквайринговых услуг и договор (он должен быть ПРОЧИМ)
так же можно указать процент торговой уступки.

В документе оплата от покупателя платежной картой на закладке Эквйринг, выбираете договор Эквайринга и вид оплаты, из которого автоматом проставляется процент.
Счет расчетов 76.05

При проведении проведении оплаты задолженность с клиента переносится на Эквайера, а Эквайера в дальнейшем перечисляет деньги за вычетом положенной комиссии.

вот по такой схеме

Поступление денег на РС от контрагента "Эквайер"

1. Открыть журнал документов "Платежный ордер на поступление денежных средств"
2. Создать новый документ
3. Установить вид операции: Поступление оплаты по платежным картам
4. Контрагент: "Эквайер"
5. Договор: Договор Эквайринга
6. счет расчетов: 76.05
7. Сумма: Сумма указывается за вычетом суммы оплаты услуг банка (без
процента торговой уступки)
8. Перейти на закладку "Учет затрат":
9. Счет затрат: 91
10.Сумма затрат: сумма процента торговой уступки (..%)
10.Статья затрат: Заполняется исходя из регламента учета затрат
11.Назначение платежа.
"
это правильно написано?

как изобразить оплату картой рядом с выручкой в отчетах уже придумал

вопрос: типовой документ вот этот правильно работает?

@1. Открыть журнал документов "Платежный ордер на поступление денежных средств"
2. Создать новый документ
3. Установить вид операции: Поступление оплаты по платежным картам @

вообще если точно то вопрос такой
если на точке оплатили картой но в базе до поступления денег на счет по эквайрингу проводок не было по этой хозопрерации никаких, то какие они должны возникнуть и делает ли их платежный ордер?

up1

up

up

(14) Ну пипец какой то.Все там работает как надо.Тоесть одни операции начисляются задолженность, другие гасят ее.Дебет- кредит.Чики-пуки))).

(14) на момент продажи должна быть проводка

Дт 57 Кт 90 СуммаПродажи

в день, когда деньги упадут на р/с

Дт 91 Кт 57 СуммаКомиссииБанкаЭквайера
Дт 51 Кт 57 (СуммаПродажи - СуммаКомиссииБанкаЭквайера)

(19)это по ПБУ?

(18)в нашей конкретной (местами сильно нетиповая) базе требуется указать счета учета
а на те что бухгалтер сообщает программа ругается. там нет аналитики которую требует конфа.

(20)???

Ответ от 13.05.2013:

Эквайринг – деятельность кредитной организации, включающая в себя осуществление расчетов с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт.

По нашему мнению, в бухгалтерском учете организации при оплате товаров посредством пластиковой карты (эквайринг) необходимо сформировать следующие проводки (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

Дт 57 Кт 62 – покупатель произвел предоплату за товар;

Дт 51 Кт 57 – предоплата от покупателя зачислена на расчетный счет;

Дт 91-2 Кт 76 – отражена стоимость услуг банка;

Дт 76 Кт 51 – сумма услуг банка списана с расчетного счета;

Дт 62 Кт 90-1 – отражена выручка от продажи товара;

Дт 90-2 Кт 41 – списана стоимость проданного товара.

решено было вводить платежное поручение входящее с соответствующим видом операции

возник ещё один вопрос:
"как в управленческом учете увидеть в расходах комиссию уплаченную банку?"

up

upp

"как в управленческом учете увидеть в расходах комиссию уплаченную банку?"

требует от меня главбух угрожая увольнением )))

uppp

upppp