День добрый ,проблемка в том что при загрузке из клиент банка не заполняется счёт дебета в выписках(например списание с р/с для ндфл должен встать 68.1) смотрел на форумах пока не нашёл полного ответа, было даже мнение что вручную сделано специально чтобы контроль лучше был.

А откуда по Вашему программа должна понять, что надо 68.01 поставить, а не 68.02, например?
И почему изначально платежки не в 1С создаете?

Тоесть надо сначала на основе платёжки создать выписку а потом в клиент банк выгрузить?

У меня вобщем то тоже такой вопрос но давно с БП не пересекался

(1) в каком то регистре видимо должна инфа быть вопрос в каком и где заполнить

Создаете в 1С платежки, выгружаете их в клиент-банк, завтра загружаете файл из клиент-банка, эти платежки отметятся, как оплаченные.

(5)тут разграничить надо, загружаются выписки ещё на основании платёжек в выписках и не встаёт счёт дебета

(6) Блин, если платежка создана в 1С, и в ней указано, что это перечисление НДФЛ, потом она выгружена в клиент-банк, все норм будет.

(6) выгружаете из одной базы, загружаете в другую? да вы оригиналы...

(8) чёт ты напутал ещё раз внимательно прочитай база одна)

(7) какой реквизит в платёжке -"перечисление ндфл" ?  статья ддс?

(9) мля... тебе уже разжевали все... нормальная ППИ налоговая из клиент-банка только акцептуется... там уже все заполнено в момент ее оформления, если она у вас "пустая" - сами себе злые буратины

(11)мля  можешь не расжёвывать , разберёмся никто не заставляет.

(10) конфу хоть озвучьте, если сами не хотите пробовать.

(13) КОНФА Бухгалтерия КОРП 2.0 (2.0.42.6)  , механизм работы с клиент банком думаю не отличается от обычной БП

Ну вобщем повторюсь, суть в том что и платёжку и выписку на осн платёжки заполняем в 1с потом всё закидываем в клиент банк

Вобщем ещё раз объясню,сейчас бухг-ры возможно не совсем правильно делают, создают платёжку(платёжное поручение) в 1с выгружают в клиент банк в клиент банке создаётся автоматически док "Списание с расч счёта и на след день с остальными доками заливается в 1с. Тоесть проще говоря тупо всё сделать в 1с и платёжку и выписку и после этого залить в клиент банк . -такая последовательность?

(16) а-а-а,вот оно что. Тогда все правильно делаете. Списание само появляется при загрузке. Так?
Я с 2.0 почти не работал. Ща открыл демку, есть ПП на налоги, а какой налог - непонятно. Возможно и правда списание не знает, какой счет дебета ставить.
Может кто, работающий с 2.0 подскажет че. Я пас.

(17) ну вот наконец то)) списание появляется при загрузке и счёт дебета не проставляется

*

2.0.42 - это сто лет назад. С тех пор платежки 2 раза поменялись. Чего вы ждете от столь древнего релиза?

Вот изучаю БП 3.0.
Решил этот вопрос провентилировать. Если в платежке указать КБК, например, 18210101011011000110 (налог на прибыль) и на основании создать списание, то счет дебета сам устанавливается 68.04.1, т.е. - верно.
А с КБК 18210102010011000110 (НДФЛ) не прокатывает. В списании счет дебета пустой.

В код еще не лазил.

(0) , (21)  чего там лазить - нужно заполнить регистр "Реквизиты уплаты налогов и взносов"

(22) Вот и спасибо. Не зря я на КБК думал.
Только достаточно даже не регистр заполнить, а справочник "Виды налогов и иных платежей в бюджет".