Понимаю что вопрос уже скорее всего избитый, но...
В КА провожу закрытие месяца. Все без проблем закрывает. Закрывает год. Но потом смотрю ОСВ и вижу, что 26 счет вообще не закрылся. Почему так происходит при условии "Директ-костинга"?

нет базы для распределения по директ-костингу?

Смотрю проводки документа "Расчет себестоимости": с 44.01 все попадает на 26, а оттуда на 90 нет

(1) В смысле?

По 90.01 обороты есть, если об этом

всю жизнь считал директ с 26 на 90.8

(5) Считал, а теперь перестал

(6) БУГАГА )))

В принципе проводка Дт 90 Кт 26 должна какой операцией формироваться?

(5) речь направлении списания, а о порядке распределения. 26 можно списывать и на 90.02 и на 90.08. А базой для распределения могут быть обороты по 90.01 или 90.02.

(9) + 100!

(4) номенклатурные группы которые сидят в затратах на 26 - по ним есть обороты по счету, который у вас выбран в качестве базы распределения?

(11) Поясните немного

Номенклатурные группы: Управление

(2) интересная проводка с 44 на 26 счет. У вас торговая организация?

А в 90 только товары

(14) Ну как-то так:
Дт 44 Кт 10
Дт 26 Кт 44

(14) Да организация торговая

Производства нет

(17) 26й счет применяется при производстве, при торговле он не применяется

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи".

26й с 44м не корреспондирует

(16) http://businessman-consultant.blogspot.ru/2012/04/44.html
типовые проводки 44 счета.

Блин, как же мои бухгалтера до этого работали...

(22) хз, как они работали если плана счетов не знают))

26й служит чтобы "размазывать" косвенные расходы при производстве пропорционально произведённой продукции по 20му счету.

по номенклатурным группам

(16) что за адский трэш? какой документ формирует последнюю проводку?

(26) ОперацияБух? не?

(26) Обе эти проводки формирует док "Расчет себестоимости БУ"

(28) В этом нет логики. как это 44 (расходы на продажу) могут закрываться на 26 (общехозяйственные)? Настройки закрытия смотрите. 44 списывается сразу на 90 счет.

(28) первая должна формироваться чем-то вроде требования накладной - списание незалоговой тары. Вторая совершенно непонятная - что то типа расходов на продажу основных средств, но вместо внереализационных 26 поставили

Ситуация так и не прояснилась...(((
Получается так:
Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию
Дт 26 - Кт 44 - погашение стоимости
Дт 90 - Кт 26 - распределение общехозяйственных расходов

Причем часть закрывается сразу на 90
Дт 90 - Кт 44 - распределение издержек обращения

При таком раскладе все отлично получается и ОСВ ровная, но почему-то последние 2 проводки просто перестали формироваться

(31)[Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию ]
ржал
от души
ТС пиши ещё

(33) Смех-смехом, а ведь все работало до определенного момента

(34) До обновления, видимо)

(35) Да хз... 2013 год был закрыт и жизнь прекрасна, потом кто-то залез в 13 год и отменил закрытие. А когда бухгалтер начал по новой закрывать полезли ошибки. Ошибки исправил, но ОСВ ужасна, хотя все операции по закрытию вроде бы как выполнились

(36) отладчиком найдите это место где 26-й счет вылезает и посмотрите из какой настройки берется.

и вот это Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию

передача материалов в эксплуатацию вообще-то Дт 10 Кт 10. Там у вас неправильно 44-й указан.

26 вылазит если в периоде, который закрывается, был офрмлен документ возврат товаров поставщику

Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000003 от 30.09.2013 23:59:59
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.

Вот в чем может быть причина такой ошибки?

(40) там ошибка рядом с тобой ходит, документы "делает" в 1С

(39) "краснота" по затратным счетам. (Кредитовое сальдо по активному счету)

Перепровел все документы, проверил все аналитики, ключи, способы распределения затрат, учетную политику и т.д. Но документ "Расчет себестоимости БУ" упорно не хочет списывать 26 счет на 90...
Я в растерянности...

(43) компьютер перезагружал?

(44) Ха-ха (((