Имя: Пароль:
1C
1С v8
Закрытие 26 счета
0 Shmidt
 
11.06.14
15:16
Понимаю что вопрос уже скорее всего избитый, но...
В КА провожу закрытие месяца. Все без проблем закрывает. Закрывает год. Но потом смотрю ОСВ и вижу, что 26 счет вообще не закрылся. Почему так происходит при условии "Директ-костинга"?
1 nufnufcheg
 
11.06.14
15:23
нет базы для распределения по директ-костингу?
2 Shmidt
 
11.06.14
15:24
Смотрю проводки документа "Расчет себестоимости": с 44.01 все попадает на 26, а оттуда на 90 нет
3 Shmidt
 
11.06.14
15:24
(1) В смысле?
4 Shmidt
 
11.06.14
15:26
По 90.01 обороты есть, если об этом
5 piter3
 
11.06.14
15:28
всю жизнь считал директ с 26 на 90.8
6 Shmidt
 
11.06.14
15:34
(5) Считал, а теперь перестал
7 Огурцы
 
11.06.14
15:43
(6) БУГАГА )))
8 Shmidt
 
11.06.14
15:48
В принципе проводка Дт 90 Кт 26 должна какой операцией формироваться?
9 nufnufcheg
 
11.06.14
15:49
(5) речь направлении списания, а о порядке распределения. 26 можно списывать и на 90.02 и на 90.08. А базой для распределения могут быть обороты по 90.01 или 90.02.
10 Shmidt
 
11.06.14
15:50
(9) + 100!
11 nufnufcheg
 
11.06.14
15:50
(4) номенклатурные группы которые сидят в затратах на 26 - по ним есть обороты по счету, который у вас выбран в качестве базы распределения?
12 Shmidt
 
11.06.14
15:54
(11) Поясните немного
13 Shmidt
 
11.06.14
15:55
Номенклатурные группы: Управление
14 Пеппи
 
11.06.14
15:56
(2) интересная проводка с 44 на 26 счет. У вас торговая организация?
15 Shmidt
 
11.06.14
15:57
А в 90 только товары
16 Shmidt
 
11.06.14
15:57
(14) Ну как-то так:
Дт 44 Кт 10
Дт 26 Кт 44
17 Shmidt
 
11.06.14
15:59
(14) Да организация торговая
18 Shmidt
 
11.06.14
15:59
Производства нет
19 Кай066
 
11.06.14
16:00
(17) 26й счет применяется при производстве, при торговле он не применяется
20 Кай066
 
11.06.14
16:01
Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи".

26й с 44м не корреспондирует
21 Пеппи
 
11.06.14
16:01
(16) http://businessman-consultant.blogspot.ru/2012/04/44.html
типовые проводки 44 счета.
22 Shmidt
 
11.06.14
16:02
Блин, как же мои бухгалтера до этого работали...
23 Кай066
 
11.06.14
16:06
(22) хз, как они работали если плана счетов не знают))
24 Кай066
 
11.06.14
16:07
26й служит чтобы "размазывать" косвенные расходы при производстве пропорционально произведённой продукции по 20му счету.
25 Кай066
 
11.06.14
16:08
по номенклатурным группам
26 wPa
 
11.06.14
16:17
(16) что за адский трэш? какой документ формирует последнюю проводку?
27 nufnufcheg
 
11.06.14
16:23
(26) ОперацияБух? не?
28 Shmidt
 
11.06.14
16:33
(26) Обе эти проводки формирует док "Расчет себестоимости БУ"
29 upp82
 
11.06.14
16:51
(28) В этом нет логики. как это 44 (расходы на продажу) могут закрываться на 26 (общехозяйственные)? Настройки закрытия смотрите. 44 списывается сразу на 90 счет.
30 wPa
 
11.06.14
17:00
(28) первая должна формироваться чем-то вроде требования накладной - списание незалоговой тары. Вторая совершенно непонятная - что то типа расходов на продажу основных средств, но вместо внереализационных 26 поставили
31 Shmidt
 
16.06.14
09:02
Ситуация так и не прояснилась...(((
Получается так:
Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию
Дт 26 - Кт 44 - погашение стоимости
Дт 90 - Кт 26 - распределение общехозяйственных расходов

Причем часть закрывается сразу на 90
Дт 90 - Кт 44 - распределение издержек обращения
32 Shmidt
 
16.06.14
09:03
При таком раскладе все отлично получается и ОСВ ровная, но почему-то последние 2 проводки просто перестали формироваться
33 shuhard
 
16.06.14
09:07
(31)[Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию ]
ржал
от души
ТС пиши ещё
34 Shmidt
 
16.06.14
09:11
(33) Смех-смехом, а ведь все работало до определенного момента
35 Кай066
 
16.06.14
09:19
(34) До обновления, видимо)
36 Shmidt
 
16.06.14
09:24
(35) Да хз... 2013 год был закрыт и жизнь прекрасна, потом кто-то залез в 13 год и отменил закрытие. А когда бухгалтер начал по новой закрывать полезли ошибки. Ошибки исправил, но ОСВ ужасна, хотя все операции по закрытию вроде бы как выполнились
37 hhhh
 
16.06.14
09:34
(36) отладчиком найдите это место где 26-й счет вылезает и посмотрите из какой настройки берется.

и вот это Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию

передача материалов в эксплуатацию вообще-то Дт 10 Кт 10. Там у вас неправильно 44-й указан.
38 Shmidt
 
16.06.14
09:40
26 вылазит если в периоде, который закрывается, был офрмлен документ возврат товаров поставщику
39 Shmidt
 
16.06.14
09:52
Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000003 от 30.09.2013 23:59:59
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.
40 Shmidt
 
16.06.14
09:52
Вот в чем может быть причина такой ошибки?
41 Kalambur
 
16.06.14
09:57
(40) там ошибка рядом с тобой ходит, документы "делает" в 1С
42 Кай066
 
16.06.14
09:59
(39) "краснота" по затратным счетам. (Кредитовое сальдо по активному счету)
43 Shmidt
 
17.06.14
11:55
Перепровел все документы, проверил все аналитики, ключи, способы распределения затрат, учетную политику и т.д. Но документ "Расчет себестоимости БУ" упорно не хочет списывать 26 счет на 90...
Я в растерянности...
44 Кай066
 
17.06.14
11:56
(43) компьютер перезагружал?
45 Shmidt
 
17.06.14
11:57
(44) Ха-ха (((