|
Закрытие 26 счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Shmidt
11.06.14
✎
15:16
|
Понимаю что вопрос уже скорее всего избитый, но...
В КА провожу закрытие месяца. Все без проблем закрывает. Закрывает год. Но потом смотрю ОСВ и вижу, что 26 счет вообще не закрылся. Почему так происходит при условии "Директ-костинга"? |
|||
1
nufnufcheg
11.06.14
✎
15:23
|
нет базы для распределения по директ-костингу?
|
|||
2
Shmidt
11.06.14
✎
15:24
|
Смотрю проводки документа "Расчет себестоимости": с 44.01 все попадает на 26, а оттуда на 90 нет
|
|||
3
Shmidt
11.06.14
✎
15:24
|
(1) В смысле?
|
|||
4
Shmidt
11.06.14
✎
15:26
|
По 90.01 обороты есть, если об этом
|
|||
5
piter3
11.06.14
✎
15:28
|
всю жизнь считал директ с 26 на 90.8
|
|||
6
Shmidt
11.06.14
✎
15:34
|
(5) Считал, а теперь перестал
|
|||
7
Огурцы
11.06.14
✎
15:43
|
(6) БУГАГА )))
|
|||
8
Shmidt
11.06.14
✎
15:48
|
В принципе проводка Дт 90 Кт 26 должна какой операцией формироваться?
|
|||
9
nufnufcheg
11.06.14
✎
15:49
|
(5) речь направлении списания, а о порядке распределения. 26 можно списывать и на 90.02 и на 90.08. А базой для распределения могут быть обороты по 90.01 или 90.02.
|
|||
10
Shmidt
11.06.14
✎
15:50
|
(9) + 100!
|
|||
11
nufnufcheg
11.06.14
✎
15:50
|
(4) номенклатурные группы которые сидят в затратах на 26 - по ним есть обороты по счету, который у вас выбран в качестве базы распределения?
|
|||
12
Shmidt
11.06.14
✎
15:54
|
(11) Поясните немного
|
|||
13
Shmidt
11.06.14
✎
15:55
|
Номенклатурные группы: Управление
|
|||
14
Пеппи
11.06.14
✎
15:56
|
(2) интересная проводка с 44 на 26 счет. У вас торговая организация?
|
|||
15
Shmidt
11.06.14
✎
15:57
|
А в 90 только товары
|
|||
16
Shmidt
11.06.14
✎
15:57
|
(14) Ну как-то так:
Дт 44 Кт 10 Дт 26 Кт 44 |
|||
17
Shmidt
11.06.14
✎
15:59
|
(14) Да организация торговая
|
|||
18
Shmidt
11.06.14
✎
15:59
|
Производства нет
|
|||
19
Кай066
11.06.14
✎
16:00
|
(17) 26й счет применяется при производстве, при торговле он не применяется
|
|||
20
Кай066
11.06.14
✎
16:01
|
Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).
Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи". 26й с 44м не корреспондирует |
|||
21
Пеппи
11.06.14
✎
16:01
|
(16) http://businessman-consultant.blogspot.ru/2012/04/44.html
типовые проводки 44 счета. |
|||
22
Shmidt
11.06.14
✎
16:02
|
Блин, как же мои бухгалтера до этого работали...
|
|||
23
Кай066
11.06.14
✎
16:06
|
(22) хз, как они работали если плана счетов не знают))
|
|||
24
Кай066
11.06.14
✎
16:07
|
26й служит чтобы "размазывать" косвенные расходы при производстве пропорционально произведённой продукции по 20му счету.
|
|||
25
Кай066
11.06.14
✎
16:08
|
по номенклатурным группам
|
|||
26
wPa
11.06.14
✎
16:17
|
(16) что за адский трэш? какой документ формирует последнюю проводку?
|
|||
27
nufnufcheg
11.06.14
✎
16:23
|
(26) ОперацияБух? не?
|
|||
28
Shmidt
11.06.14
✎
16:33
|
(26) Обе эти проводки формирует док "Расчет себестоимости БУ"
|
|||
29
upp82
11.06.14
✎
16:51
|
(28) В этом нет логики. как это 44 (расходы на продажу) могут закрываться на 26 (общехозяйственные)? Настройки закрытия смотрите. 44 списывается сразу на 90 счет.
|
|||
30
wPa
11.06.14
✎
17:00
|
(28) первая должна формироваться чем-то вроде требования накладной - списание незалоговой тары. Вторая совершенно непонятная - что то типа расходов на продажу основных средств, но вместо внереализационных 26 поставили
|
|||
31
Shmidt
16.06.14
✎
09:02
|
Ситуация так и не прояснилась...(((
Получается так: Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию Дт 26 - Кт 44 - погашение стоимости Дт 90 - Кт 26 - распределение общехозяйственных расходов Причем часть закрывается сразу на 90 Дт 90 - Кт 44 - распределение издержек обращения |
|||
32
Shmidt
16.06.14
✎
09:03
|
При таком раскладе все отлично получается и ОСВ ровная, но почему-то последние 2 проводки просто перестали формироваться
|
|||
33
shuhard
16.06.14
✎
09:07
|
(31)[Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию ]
ржал от души ТС пиши ещё |
|||
34
Shmidt
16.06.14
✎
09:11
|
(33) Смех-смехом, а ведь все работало до определенного момента
|
|||
35
Кай066
16.06.14
✎
09:19
|
(34) До обновления, видимо)
|
|||
36
Shmidt
16.06.14
✎
09:24
|
(35) Да хз... 2013 год был закрыт и жизнь прекрасна, потом кто-то залез в 13 год и отменил закрытие. А когда бухгалтер начал по новой закрывать полезли ошибки. Ошибки исправил, но ОСВ ужасна, хотя все операции по закрытию вроде бы как выполнились
|
|||
37
hhhh
16.06.14
✎
09:34
|
(36) отладчиком найдите это место где 26-й счет вылезает и посмотрите из какой настройки берется.
и вот это Дт 44 - Кт 10 - передача материалов в эксплуатацию передача материалов в эксплуатацию вообще-то Дт 10 Кт 10. Там у вас неправильно 44-й указан. |
|||
38
Shmidt
16.06.14
✎
09:40
|
26 вылазит если в периоде, который закрывается, был офрмлен документ возврат товаров поставщику
|
|||
39
Shmidt
16.06.14
✎
09:52
|
Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000003 от 30.09.2013 23:59:59
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1 Выполненное количество итераций расчета стоимости: 1 Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время. Раздел учета: МПЗ Расчет себестоимости завершен. |
|||
40
Shmidt
16.06.14
✎
09:52
|
Вот в чем может быть причина такой ошибки?
|
|||
41
Kalambur
16.06.14
✎
09:57
|
(40) там ошибка рядом с тобой ходит, документы "делает" в 1С
|
|||
42
Кай066
16.06.14
✎
09:59
|
(39) "краснота" по затратным счетам. (Кредитовое сальдо по активному счету)
|
|||
43
Shmidt
17.06.14
✎
11:55
|
Перепровел все документы, проверил все аналитики, ключи, способы распределения затрат, учетную политику и т.д. Но документ "Расчет себестоимости БУ" упорно не хочет списывать 26 счет на 90...
Я в растерянности... |
|||
44
Кай066
17.06.14
✎
11:56
|
(43) компьютер перезагружал?
|
|||
45
Shmidt
17.06.14
✎
11:57
|
(44) Ха-ха (((
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |