Добрый день, не могу понять в чем причина, по счету прочие обязательства  по платежам (пассивный счет), нет проводок по работнику но есть сальдо на счету (в карточке счета, оборотке,но в анализе счета все по нулям)

пересчет итогов сделай.

уже сделала

не помог

вообще это ошибка преимущественно по одному подразделению у работников, может работники не так заведены?

и сальдо появляется с 1 июня, но некоторые работники работают уже давно

тогда смотри фильтры при формировании отчетов. Там может чтото по умолчанию стоит, что сразу не видно

да вроде все как обычно

формирую карточку счет, счет,организация, период, показывать обороты за период, отбор по работнику

(8) показывайте ОСВ по счету. только без отборов

отчет формируется из месяца в месяц как обычно, при том что оборотка дает тот же результат

как картинку то здесь загрузить)

(8) попробуйте отчет по проводкам еще

Дата    Документ    Операция    Дебет        Кредит        Текущее сальдо    
            Счет    Сумма    Счет    Сумма        
Сальдо на начало                0,00        0,00        
                                
Обороты за период                                
Сальдо на конец                0,00        5180,40

карточка счета по работнику

после отмены всех проводок

Субконто    Сальдо на начало периода        Оборот за период        Сальдо на конец периода    
    Дебет    Кредит    Дебет    Кредит    Дебет    Кредит
Итого                5 180,40        5 180,40

(11) http://www.forum.mista.ru/users_photo.php?id=96028

(11) картинку на хостинг и ссылку. а еще - ОСВ без отбора, а не карточку

1) получить остатки через консоль запросов, узнаем точно есть ли остатки;
2) снова ТиИ;
3) попробовать обычный ОСВ без настроек.

ВЫБРАТЬ
    ТиповойОстатки.Счет,
    ТиповойОстатки.Субконто1,
    ТиповойОстатки.СуммаОстатокДт,
    ТиповойОстатки.СуммаОстатокКт,
    ТиповойОстатки.СуммаОстаток
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.Остатки(&д1, Счет = &Счет, &суб, ) КАК ТиповойОстатки
данный запрос дает остаток на сумму 5180 как и в отчете

попробую еще по оборотам

(19) а что означает 2 пункт

ВЫБРАТЬ
    ТиповойОстаткиИОбороты.Счет,
    ТиповойОстаткиИОбороты.Субконто1,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаОборот,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт,
    ТиповойОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Типовой.ОстаткиИОбороты(&д1, &д2, Регистратор, , Счет = &Счет, &Субк, Субконто1 = &Субконто1) КАК ТиповойОстаткиИОбороты
использую этот запрос и ничего не выходит

(22) Да это и есть Тестирование и Исправление. :-)

У меня была такая ошибка с остатком. Причем пересчет итогов не помогал. Помогло полное тестирование базы.

Нашел кривой документ, на котором висело движение - опытным путем, искал когда возникает остаток. После ТиИ этот документ кривой появился в базе и потом бы благополучно удален.

то есть он появился после тестирования в отчете?

(25) Да.
Вы делали только пересчет итогов? Сделайте полное тестирование и исправление. На копии естественно.

да, только пересчет, а можно узнать какие галки там выставить в тестировании?

по умолчанию стоит только проверка лог. и ссылочной целостности

тестирование и исправление

(29) Поставьте все. Если база небольшая - быстро проведет.

так вот то то и но... если мне память на реструктуризации как раз может повиснуть ну попробую по умолчанию

спасибо большое,надеюсь поможет

(31) Реструктуризацию уберите тогда.

(32) И где вы?

да вот, тестирование пока идет

я вот грешу на вторую базу которая у нас стоит по зарплате, из этой базы у нас идет выгрузка документов, но ничего подобного до этого момента не было, и поэтому в какую сторону копать не пойму

обороты то верные

Ну так?

сделала тестирование и исправление разными способами (установкой разных галок, в итоге остановилась только на пересчете итогов), в инете почитала,что возможно сбились именно итоги, на нужных счетах все нормально, сальдо по нулям, только вот период открылся.

(38) у Вас такое было?

ну в принципе бухи говорят, что сами с этим разберуться, сделают нужные проводки

(41) с чем - с этим? из-за пересчета итогов поменялась оборотка? или теперь какой-то период не закрыт?

поменялась оборотка, на производственных счетах весят остатки, т.е. открылся месяц

в котором произошел сбой

по итогам

скажите а может ли повлиять добавление нового субконто у счета на некоректность расчета сальдо, мне дали такую подсказку, но вот откуда копать не знаю.

(43) слова "весят" и "висят" совершенно разные и имеют совершенно разные смыслы

ну простите, я все таки из Казахстана...)) я имела ввиду висят

(48) Ну, зёма.
Так чем все закончилось?