Добрый день, помогите пожалуйста.
Компания решила перейти на валюту упр. учета в USD. Установили переоценку на каждый день месяца. Перепровели все документы.Закрыли месяц. Смотрим отчет управленческого баланса - если валюту в usd ставим, то баланс не нарушен. А если ставим валюту руб., то начинаются нарушения баланса. Путем долгих ковыряний выяснилось, что происходит переоценка на конец месяца. Т.е. например заказ у меня на 512 руб, реализация на ту же сумму, движение документа происходит следующим образом: заказ, приходный ордер, реализация.все одним числом. а в отчете программа пишет что к оплате в usd 510,88 руб ( т.е. пересчитан курс на конец месяца).
Что мы делаем не так? может быть есть какие нибудь подводные камни? уже голову всю разбила (

(0) >>к оплате в usd 510,88 руб
Что?

(0) УНФ небось... если да - смиритесь! Я этот прикол нарыл там (редакция 1.4) еще 1.5 года назад. Раструбил везде. Результат нулевой!!!

УТ 11

(0) про курсовые разницы тот идиёт, который велел сменить валюту учета не слыхал ?

по одной и той же реализации две суммы ( в отчете о нарушении баланса)   , т.е. сам заказ оформлялся  в рублях 512 руб, при пересчете в доллары на день оплаты это 16,45 долларов. но при закрытии формируется отчет что эта сумма должна составлять 510,88, т.к. на конец месяца доллар стал другой.

программа действует два года с 26.11.12, перепровожу документы с самого начала периода.

Может я изначально что то делаю не так?

(0)[ уже голову всю разбила (]
и мозга в ней не нашла ?

(0) У вас большинство операций проводится в валюте, отличной от рубля РФ?

shuhard, очень любезно с Вашей стороны, и очень познавательно, огромное спасибо за помощь, и пусть Вам всю жизнь так отвечают на Ваши просьбы! )

(8) приход товара происходит в долларах, а продажи и все остальные операции в рублях.

(9) А ему и не надо, он сам все знает :))

(11) ну так в жизни возникают просьбы не только профессионального характера...

(12) Я вот читаю (0) и не понимаю, а валюта взаиморасчетов в договоре какая?

(10) Тогда скажите тому, кто принимал решение, что он помесь идиота и мазохиста.

(14) А что такого? Закупают импортный товар за доллары, а потом все в рублях.

(13) Расчеты в валюте, оплата в рублях

(14) Для чего изначально все это затевалось. Дело в том, что сейчас с изменением курса, у меня не правильно формируется рентабельность заказов. Если мы делали закупку в долларах когда он был 47, сейчас продаем товар по 67, то у меня рентабельность заказа получается от 50%. Что не верно, с учетом последующих закупок. Т.е.  сейчас у меня товар оприходован в долларах., реализация пересчитывается на доллар на день реализации и теперь отчет будет верным. Просто сейчас не понимаю, если я ставлю, что переоценка должна быть на каждый день оплаты, почему он мне пересчитывает на конец месяца....

(5) Что-то я не пойму, почему программа пишет, что что-то должно быть к оплате, если отгрузка уже оплачена?

(17) Решая локальную задачу, вы создаете глобальный геморрой.

Рентабельность совершенно верная. Разница уходит на 91 счет и к себестоимости отношения не имеет.

(16) А что тогда не устраивает?

(19) (20)  Да так и есть , курсовая разница распределяется на прочие доходы и расходы. устраивает сейчас в принципе все. Закрытие месяца происходит нормально, считает рентабельность так как хотим. Но вот в управленческом балансе происходит нарушение, ведь так не должно быть...?

(21) Вы о каком балансе говорите? О рублевом? Или о своем извращенном валютном?

(22)  управленческий баланс, валюта отчет рубли