Всем привет! При проведении документа Ведомость на выдачу ОС на нужды учреждения следующая ошибка и не проводится

По основному средству "" на счете .. по ЦМО "" не хватает количества

ОС было куплено через авансовый отчет

Ввод в эксплуатацию ОС (до 3000 руб.)

ЦМО это подразделение?

это счет как я понимаю....

хотя бред я написал

это не подразделение точно и не счет

это Центр Материальной Ответственности. Скорее всего инфа хранится в каком-то регистре. Местоположение ОС или типо того

(1) Центр материальной отвественности.
Грубоговоря - подотчетник.

БГУ 2.0 не знаю. но скорее всего записали на одного, а списать пытаются с другого.

До 3000 списывается на забаланс сразу при вводе в эксплуатацию, смотрите документ оприходования, им и введено в эксплуатацию наверняка. им  списано ос сразу при оприходовании.

(0) Предположу: может оно ранее было выдано?

Сделайте ОСВ в разрезе этих ЦМО и все станет ясно.

При поступлении этого ОС (это гербовая печать) отчитался человек авансовым отчетом делаются проводки

106.31 ОС, вид затрат, и 208.31 Подотчетник

(10) Вам в (7) ответили - ОС уже на забалансе, документ внутреннего перемещения формируйте по забалансовым счетам 21.

(10) а лучше напишите какие проводки вы сформировали, а то:
ОС было куплено через авансовый отчет
Ввод в эксплуатацию ОС (до 3000 руб.)

Говорит что у вас он на 21 счете.

А последнее сообщение:

106.31 ОС и 208.31
что оно еще не принято к учету.

(12) Авансовый отчет формирует проводки
106.31 ОС, вид затрат, и 208.31 Подотчетник
210.Н2                   208.31 Подотчетник

и все больше никаких документов нет по этому ОС

я так понимаю выдача ос не может списать с какого то счета но вот с какого он списывает не пойму

(14) с пустого тащемта и не может, если вы сами не знаете где ОС, то программа и подывно. Вы определитесь на каком счёте у вас ОС и с него и списывайте

(13) Создавайте принятие к учету(не ввод в эксплуатацию), ОС само спишется забаланс.

я не пойму с какого счета он по умолчанию списывает так как там указана типовая операция

(17) скрины давай

скрин формы и ошибки

(13) <<и все больше никаких документов нет по этому ОС>>

мда. уж. ппц. пытаться списать ОС с 01 счета, когда оно  еще болтается на 08.


ну ладно, ты 1С-ник, с тебя спроса нету, а бухгалтер у тебя что? не бухгалтер? поломойка? ну так пусть тогда полы и моет..
должно быть так:
1. поступление
106.31 ОС, вид затрат, и 208.31 Подотчетник

2. принятие к учету ОС
Дт 101.36 ОС, ЦМО - Кт 106.31 ОС, вид затрат,

3. Одновременно с принятием к учету или потом отдельно (по твоему желанию)
выдача в эксплуатацию ОС
Дт 401.20.271 кт 101.36 ОС, ЦМО
Дт 21 ОС, ЦМО

ты пытаешься сделать п.3. НЕ СДЕЛАВ п.2
естественно, на счете 101.36 у материально ответственного (ЦМО) не числится никаких ОС, о чем, собственно, тебе программа и сообщает.

(20) Думаешь не было никакого ОС, а он нам и себе мозги от скуки сношает?

(20) сейчас посмотрим

(20) а принятие к учету ОС не даст же провести документ так как ОС стоит меньше 3000

up up

(23) Даст. в (20) все идеально расписано. Прям даже бюджетный бухгалтер бы понял))

(25) так я только что пробовал так сделать он мне пишет ошибку при проведении что типа этим доком нельзя принять к учету ОС стоимостью меньше 3000

http://s020.radikal.ru/i719/1503/0b/4d6f604e77e7.png

Вид поступления должен быть "Поступление на счет 21"

(28) так а толку ведомость по выдаче ОС потом все равно не проводится

ведь проводки пошли на забалнс 21 счета

(29) дак эта ведомость вроде как и не нужна. Все необходимые проводки сформированы. ОС принято к учету, списано с баланса, поступило на забаланс.

1. поступление
106.31 ОС, вид затрат, и 208.31 Подотчетник
эта проводка ЕСТЬ


2. принятие к учету ОС
Дт 101.36 ОС, ЦМО - Кт 106.31 ОС, вид затрат,
ВОТ ЭТОЙ НЕТ


3. Одновременно с принятием к учету или потом отдельно (по твоему желанию)
выдача в эксплуатацию ОС
Дт 401.20.271 кт 101.36 ОС, ЦМО
Дт 21 ОС, ЦМО

или если ОС до 3000 рублей просто на 21 и все??

мануал был бы еще для 2.0..........

(33) если в проводки проведенного документа зайти, то все 3 проводки из (32) и будут видны там

там только одна проводка
21.38

апну

(37) Проводки выше - абсолютно верные.
В БГУ 2 редакции похоже документ необходимо использовать "Принятие к учету групп объектов ОС (ОС-1б)".
В БГУ 1 редакции использовался один документ без ограничений по сумме объекта капитального вложения.

(38) Спасибо тебе огромное все получилось!!!

Если кому понадобится нужно делать так.

Принятие к учету со счета 106
проводки следующие
101.38                  106.31
затем документ
Ведомость на выдачу ОС
109.80                  101.38
21.38

(39) у тебя при КФО=1 используется 109.80 вместо 401.20?
хм..
прикольно..